DPAM B - Equities US ESG Leaders Index A USD

177,68$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI USA ESG Leaders
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
1.233,0M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities US ESG Leaders Index
BE6317466504
Clases disponibles
2024+13,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities US ESG Leaders Index:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,76
Correlación
99,26
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
14,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,61
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,36
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
33,9%
Salud
Salud
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Energía
Energía
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,0%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,7%
Largecap
35,2%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
156.718.015$12,71%
NVIDIA Corp
104.834.457$8,50%
Alphabet Inc Class A
43.758.555$3,55%
Alphabet Inc Class C
38.582.716$3,13%
Eli Lilly and Co
32.594.579$2,64%
Tesla Inc
30.912.088$2,51%
Visa Inc Class A
24.015.846$1,95%
Mastercard Inc Class A
21.321.754$1,73%
Johnson & Johnson
20.952.631$1,70%
The Home Depot Inc
20.329.213$1,65%
Datos a

Otros fondos de Degroof Petercam Asset Management SA

Más fondos de Degroof Petercam Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV USA Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.