RF Deuda Corporativa EUR

DWS Covered Bond Fund

DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532

Deutsche Asset Management Investment GmbH

18 Jan, 2018
54,22
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Covered Bond Fund FD (DE000DWS1UN6)89,64M EUR54,90 EUR0,85%0,40%400.000 EUR
DWS Covered Bond Fund IC (DE000DWS1UP1)178,49M EUR57,52 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund ID (DE000DWS1UQ9)82,28M EUR55,90 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund LC (DE000DWS1UL0)2,11M EUR56,68 EUR0,70%0,70%0 EUR
DWS Covered Bond Fund LD (DE0008476532)285,09M EUR54,22 EUR0,70%0,70%0 EUR
DWS Covered Bond Fund TFC (DE000DWS2SN8)0,00M EUR99,72 EUR0,00%0,00%0 EUR
DWS Covered Bond Fund TFD (DE000DWS2SP3)0,00M EUR99,72 EUR0,00%0,00%0 EUR

Estrategia DWS Covered Bond Fund

El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión DWS Covered Bond Fund

El fondo DWS Covered Bond Fund, con ISIN, DE0008476532 de la gestora Deutsche Asset Management Investment GmbH pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 637.612.888 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones DWS Covered Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Ralf Burmeister


Torsten Strohrmann


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad DWS Covered Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,47%0,17%1,46%2,32%1,43%
20032,92%1,08%1,22%0,34%0,25%
20043,01%1,55%-0,30%0,99%0,74%
20051,56%0,41%1,23%0,04%-0,12%
20061,40%-0,02%0,10%0,98%0,33%
20072,64%0,68%0,21%0,86%0,87%
20083,70%1,10%-0,56%1,61%1,52%
20094,77%0,23%1,96%2,13%0,38%
2010-1,01%1,46%-0,65%1,04%-2,80%
20111,52%-0,36%0,60%0,51%0,77%
201211,37%4,86%-0,18%3,60%2,71%
20133,34%1,23%-0,27%1,12%1,23%
20149,52%3,18%2,21%2,37%1,45%
2015-0,19%2,30%-2,63%0,61%-0,41%
20161,65%2,15%0,74%1,24%-2,44%
2017-0,00%0,11%-0,27%0,13%0,04%

Rendimiento mensual DWS Covered Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 27, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 27, 2017