La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
1.685,58€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NMX Infrastructure Composite TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
14/08/2014
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
La Française Systematic Global Listed Infrastructure
La Française Systematic Global Listed Infrastructure
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2P4YX9 | 1.290,62€ | 3,14% | 100.000€ | 1,500% | |||
| DE000A0MKQN1 | 1.685,58€ | 2,73% | 100.000€ | 1,500% | |||
| DE0009763342 | 25,95€ | 2,37% | 0€ | 1,500% | |||
| DE000A2P4YW1 | 12,44€ | 2,36% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0MKQN1
Clases disponibles
2025+5,22%
5 años+5,38%
Riesgo5 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo La Française Systematic Global Listed Infrastructure:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,76%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
7,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
3,88
Correlación
94,22
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
-1,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
4,06
Correlación
96,55
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
-3,55
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
89,32
Tracking Error
4,88
Correlación
94,51
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
48,6%
Industriales
30,8%
Inmobiliario
9,5%
Energía
7,0%
Servicios de Comunicación
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Zona Euro
31,1%
Estados Unidos
26,8%
Canadá
11,8%
Reino Unido
10,7%
Asia Emergente
5,7%
Mercado Emergente
5,7%
Australasia
4,0%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
2,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
1,9%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,3%
Largecap
33,2%
Smallcap
8,3%
Giantcap
8,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aeroports de Paris SAFR0010340141 | 418.901€ | 2,41% |
FirstGroup PLCGB0003452173 | 409.226€ | 2,35% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 383.244€ | 2,20% |
Helios Towers PLCGB00BJVQC708 | 373.764€ | 2,15% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 373.131€ | 2,14% |
Flughafen Zuerich AGCH0319416936 | 371.078€ | 2,13% |
Italgas SpAIT0005211237 | 370.964€ | 2,13% |
Snam SpAIT0003153415 | 369.168€ | 2,12% |
Hera SpAIT0001250932 | 366.601€ | 2,11% |
Aena SME SAES0105046009 | 367.350€ | 2,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.