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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR, 50,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
108,8M€
Patrimonio de la clase
98,7M€
Fecha de inicio
15/10/2007
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Leonardo UI
Leonardo UI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0MYG12 | 190,72€ | 8,85% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0MYG12
Clase única
2025+1,94%
5 años+9,45%
Riesgo5 / 7
Gastos1,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Leonardo UI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,66%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-0,81%
Alpha
2,28
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
24,56
Tracking Error
5,44
Correlación
49,55
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
3,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
71,59
Tracking Error
5,45
Correlación
84,61
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-26,52%
Alpha
2,57
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
74,69
Tracking Error
5,79
Correlación
86,42
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,0%
Industriales
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Salud
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Energía
0,0%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,1%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,3%
Cash
17,8%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Patio Direkt Zwei GmbHDE000A4DFDK6 | 9.205.796€ | 8,83% |
Kapitalmarkt Immobilien Bb GmbhDE000A3E5SU6 | 6.922.466€ | 6,64% |
4 Impact Investing GmbHDE000A351108 | 5.125.816€ | 4,92% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU22007 | 4.000.000€ | 3,84% |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) IndexDE000A3GTR78 | 3.695.000€ | 3,54% |
Opus Public Chartered Issuance SADE000A3GN3Z0 | 1.794.541€ | 1,72% |
Energo-Pro ASXS2412048550 | 1.760.916€ | 1,69% |
AS Air Baltic CorporationXS2800678224 | 1.711.215€ | 1,64% |
Deutsche Pfandbriefbank AGDE000A3T0X22 | 1.665.592€ | 1,60% |
Petroleos MexicanosXS1057659838 | 1.661.597€ | 1,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.