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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
806,6M€
Patrimonio de la clase
519,5M€
Fecha de inicio
15/04/2011
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
ACATIS Datini Valueflex Fonds
ACATIS Datini Valueflex Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0RKXJ4 | 799,69€ | 12,47% | 1.000.000€ | 1,900% | |||
| DE000A2QSGT9 | 116,39€ | 11,93% | 0€ | 1,900% | |||
| DE000A1H72F1 |  | 219,77€ | 11,54% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A1H72F1
Clases disponibles
2025+11,67%
5 años+11,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,83%
Volatilidad
19,11%
Máxima caída
-14,22%
Alpha
6,77
Beta
2,26
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
61,60
Tracking Error
14,50
Correlación
78,49
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
11,54%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-15,41%
Alpha
-4,92
Beta
2,17
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
70,15
Tracking Error
12,14
Correlación
83,76
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
11,20%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-30,58%
Alpha
1,55
Beta
2,12
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
68,11
Tracking Error
14,31
Correlación
82,53
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Salud
23,8%
Industriales
6,3%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Defensivo
1,0%
Consumo Cíclico
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
60,9%
Estados Unidos
35,5%
Zona Euro
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Mercado Emergente
3,4%
Reino Unido
3,1%
Canadá
2,9%
Australasia
2,2%
Iberoamérica
1,6%
Asia Emergente
1,1%
Europa Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,4%
Bonos
17,9%
Otros activos
13,1%
Convertible
4,1%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
14,7%
Mediumcap
14,2%
Largecap
13,4%
Giantcap
10,2%
Microcap
8,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 38.026.008€ | 4,86% |
NVIDIA Corp | 34.377.632€ | 4,40% |
UniCredit Bank GmbHDE000HVB2QF4 | 31.910.760€ | 4,08% |
BioNTech SE ADR | 23.154.477€ | 2,96% |
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)GB00BLD4ZL17 | 22.372.693€ | 2,86% |
21Shares Bitcoin ETPCH0454664001 | 21.671.651€ | 2,77% |
CoinShares XBT Prov Bitc. Tracker EURETNSE0007525332 | 21.586.000€ | 2,76% |
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%DE000A3K9GQ3 | 20.553.232€ | 2,63% |
SparkChange Physical Carbon EUA ETCXS2353177293 | 20.310.150€ | 2,60% |
SFC Energy AGDE0007568578 | 17.784.000€ | 2,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.