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ACATIS Datini Valueflex Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0RKXJ4 | 649,99€ | 0,03% | 1.000.000€ | 1,900% | |||
| DE000A2QSGT9 | 93,97€ | — | 0€ | 1,900% | |||
| DE000A1H72F1 |  | 178,31€ | -0,80% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
816,7M€
Patrimonio de la clase
554,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ACATIS Datini Valueflex Fonds
ACATIS Datini Valueflex Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0RKXJ4 | 649,99€ | 0,03% | 1.000.000€ | 1,900% | |||
| DE000A2QSGT9 | 93,97€ | — | 0€ | 1,900% | |||
| DE000A1H72F1 | | 178,31€ | -0,80% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A1H72F1
Clases disponibles
2024+2,51%
5 años+10,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,38%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-15,41%
Alpha
-14,32
Beta
2,59
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
81,39
Tracking Error
12,72
Correlación
90,22
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-0,80%
Volatilidad
20,65%
Máxima caída
-30,58%
Alpha
-2,74
Beta
2,11
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
75,54
Tracking Error
13,89
Correlación
86,92
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
10,74%
Volatilidad
20,13%
Máxima caída
-30,58%
Alpha
4,40
Beta
1,91
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
70,27
Tracking Error
13,64
Correlación
83,82
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,7%
Salud
20,9%
Industriales
6,9%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios Financieros
4,0%
Consumo Cíclico
1,0%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
59,3%
Estados Unidos
29,5%
Zona Euro
14,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Australasia
3,6%
Mercado Emergente
2,6%
Canadá
2,4%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
1,4%
Europa Emergente
0,9%
Japón
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,2%
Bonos
16,5%
Otros activos
11,1%
Convertible
5,2%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,5%
Mediumcap
14,4%
Giantcap
13,2%
Microcap
9,5%
Smallcap
7,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit Bank GmbHDE000HVB2QF4 | 41.746.360€ | 5,24% |
NVIDIA Corp | 36.411.993€ | 4,57% |
UBS "Wilde 13" Basket Call ZertifikatCH1207292165 | 34.480.000€ | 4,33% |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.XS2481700347 | 32.211.240€ | 4,05% |
XBT Provider Bitcoin Tracker EUR ETNSE0007525332 | 30.398.065€ | 3,82% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 28.563.113€ | 3,59% |
BioNTech SE ADR | 23.021.072€ | 2,89% |
Harp Issuer Public Limited CompanyXS2566367780 | 21.205.280€ | 2,66% |
21Shares Bitcoin ETPCH0454664001 | 20.646.211€ | 2,59% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 20.559.324€ | 2,58% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.