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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% Euro Short-Term Rate (ESTR), 50,00% MSCI World Net Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.002,9M€
Patrimonio de la clase
82,9M€
Fecha de inicio
27/12/2023
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GANÉ Value Event Fund
GANÉ Value Event Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A3ERNQ7 | 106,73€ | — | 0€ | 1,800% | |||
| DE000A3D05P5 | 1.074,87€ | — | 500.000€ | 1,800% | |||
| DE000A3E19E8 | 104,51€ | — | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A3D05P5
Clases disponibles
2025-3,11%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GANÉ Value Event Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,02%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-3,96%
Alpha
0,96
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
82,33
Tracking Error
2,70
Correlación
90,74
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,2%
Servicios de Comunicación
12,9%
Consumo Cíclico
12,8%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
6,3%
Industriales
6,1%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
67,2%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
21,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,2%
Bonos
20,7%
Cash
8,6%
Convertible
3,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Largecap
13,1%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 64.344.969€ | 6,65% |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 47.994.400€ | 4,96% |
Paycom Software Inc | 41.136.431€ | 4,25% |
Ulta Beauty Inc | 40.445.593€ | 4,18% |
Sika AGCH0418792922 | 36.093.756€ | 3,73% |
Alphabet Inc Class A | 35.723.982€ | 3,69% |
Grenke Finance PlcXS2905582479 | 35.491.623€ | 3,67% |
Hugo Boss AGDE000A1PHFF7 | 33.470.080€ | 3,46% |
Ferguson Enterprises Inc | 32.672.579€ | 3,38% |
Microsoft Corp | 31.946.008€ | 3,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.