RF Deuda Corporativa EUR

DWS Covered Bond Fund

DWS Covered Bond Fund FD | DE000DWS1UN6

Deutsche Asset Management Investment GmbH

20 Jul, 2018
55,07
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Covered Bond Fund FD (DE000DWS1UN6)53,47M EUR55,07 EUR0,85%0,40%400.000 EUR
DWS Covered Bond Fund IC (DE000DWS1UP1)158,38M EUR57,71 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund ID (DE000DWS1UQ9)78,43M EUR56,09 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund LC (DE000DWS1UL0)1,32M EUR56,77 EUR0,70%0,70%0 EUR
DWS Covered Bond Fund LD (DE0008476532)250,39M EUR54,30 EUR0,70%0,70%0 EUR
DWS Covered Bond Fund TFC (DE000DWS2SN8)0,23M EUR100,03 EUR0,00%0,00%0 EUR
DWS Covered Bond Fund TFD (DE000DWS2SP3)0,00M EUR100,04 EUR0,00%0,00%0 EUR

Estrategia DWS Covered Bond Fund

El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión DWS Covered Bond Fund

El fondo DWS Covered Bond Fund, con ISIN, DE000DWS1UN6 de la gestora Deutsche Asset Management Investment GmbH pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,52% con una volatilidad del 1,03% lo que le sitúa en la posición 66 entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 542.210.348 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones DWS Covered Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Ralf Burmeister


Torsten Strohrmann


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Rentabilidad DWS Covered Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,47%0,17%1,46%2,32%1,43%
20032,92%1,08%1,22%0,34%0,25%
20043,01%1,55%-0,30%0,99%0,74%
20051,56%0,41%1,23%0,04%-0,12%
20061,40%-0,02%0,10%0,98%0,33%
20072,64%0,68%0,21%0,86%0,87%
20083,70%1,10%-0,56%1,61%1,52%
20094,77%0,23%1,96%2,13%0,38%
2010-1,01%1,46%-0,65%1,04%-2,80%
20111,52%-0,36%0,60%0,51%0,77%
201211,37%4,86%-0,18%3,60%2,71%
20133,60%1,25%-0,22%1,20%1,33%
20149,85%3,26%2,27%2,46%1,52%
20150,10%2,36%-2,54%0,69%-0,35%
20161,96%2,23%0,82%1,33%-2,38%
20170,31%0,20%-0,20%0,20%0,11%
2018-0,11%0,07%

Rendimiento mensual DWS Covered Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 24, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 06, 2018