RF Deuda Corporativa EUR

DWS Covered Bond Fund

DWS Covered Bond Fund FD | DE000DWS1UN6

Deutsche Asset Management Investment GmbH

23 Nov, 2017
55,55
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Covered Bond Fund FD (DE000DWS1UN6)83,66M EUR55,55 EUR0,85%0,40%400.000 EUR
DWS Covered Bond Fund IC (DE000DWS1UP1)215,74M EUR57,90 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund ID (DE000DWS1UQ9)83,22M EUR56,59 EUR0,35%0,35%25.000.000 EUR
DWS Covered Bond Fund LC (DE000DWS1UL0)2,36M EUR57,09 EUR0,70%0,70%0 EUR
DWS Covered Bond Fund LD (DE0008476532)330,21M EUR54,71 EUR0,70%0,70%0 EUR

Estrategia DWS Covered Bond Fund

El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros.


El fondo DWS Covered Bond Fund, con ISIN, DE000DWS1UN6 de la gestora Deutsche Asset Management Investment GmbH pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,34% con una volatilidad del 1,79% lo que le sitúa en la posición 97 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 715.192.193 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones DWS Covered Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Ralf Burmeister


Torsten Strohrmann


Metadata


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Rentabilidad DWS Covered Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,47%0,17%1,46%2,32%1,43%
20032,92%1,08%1,22%0,34%0,25%
20043,01%1,55%-0,30%0,99%0,74%
20051,56%0,41%1,23%0,04%-0,12%
20061,40%-0,02%0,10%0,98%0,33%
20072,64%0,68%0,21%0,86%0,87%
20083,70%1,10%-0,56%1,61%1,52%
20094,77%0,23%1,96%2,13%0,38%
2010-1,01%1,46%-0,65%1,04%-2,80%
20111,52%-0,36%0,60%0,51%0,77%
201211,37%4,86%-0,18%3,60%2,71%
20133,60%1,25%-0,22%1,20%1,33%
20149,85%3,26%2,27%2,46%1,52%
20150,10%2,36%-2,54%0,69%-0,35%
20161,96%2,23%0,82%1,33%-2,38%
20170,20%-0,20%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 30, 2017) Oct 31, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 22, 2017