DWS Covered Bond Fund ID

ID | DE000DWS1UQ9

DEUTSCHE AM

€55,64
-0,52% 1M
-0,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LD
DE0008476532
236,13M€700,00%-700,00%0,00€-0,22%
IC
DE000DWS1UP1
158,23M€0,35%-0,35%25,00M€0,43%
ID
DE000DWS1UQ9
78,81M€0,35%-0,35%25,00M€-0,11%
FD
DE000DWS1UN6
46,12M€400,00%-400,00%400.000,00€-0,12%
LC
DE000DWS1UL0
1,25M€700,00%-700,00%0,00€0,11%
TFC
DE000DWS2SN8
0,14M€400,00%-400,00%0,00€-
TFD
DE000DWS2SP3
0,00M€400,00%-400,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DWS Covered Bond Fund ID

El fondo invierte en bonos europeos cubiertos denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión DWS Covered Bond Fund

El fondo DWS Covered Bond Fund, con ISIN, DE000DWS1UQ9 de la gestora DEUTSCHE AM pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones DWS Covered Bond Fund ID

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

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Popcoin
970 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,22% -0,42% -2,38%
1 año -1,21% -1,20% -2,38%
3 años -0,32% -0,11% 0,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,33% - - 0,71%-1,82%
20160,97%2,23%0,84%1,36%-3,37%
2017-0,21%0,20%-0,18%0,21%-0,44%
2018 - -0,18%0,11%-0,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Nov 30, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,50-1,05
Beta0,221,08
Information Ratio0,07-0,49
R-Squared5,2350,82
Sharpe Ratio-0,62-0,02
Standard Deviation1,072,86
Tracking Error1,362,01
Treynor Ratio-3,02-0,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).