DWS ESG Stiftungsfonds

DE000DWS22P7 · DWS ESG StiftungsfondsTFC
98,93
2022 €
-11,80%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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98,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,23%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
DE000DWS22P7
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,590%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

DVG Stiftungsfonds meets the conditions for cover funds. The fund combines the earnings continuousness of bonds with the growth potential of equities.The flexible investment strategy aims at a positive performance and stable returns. The equity share is dealt flexible according to our market expectation, taking into consideration the idea of sustainability.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.305,2M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS ESG Stiftungsfonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,41%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-4,95
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-1,87
R Cuadrado
47,29
Tracking Error
5,83
Correlación
68,77
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
1,71
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
62,48
Tracking Error
5,03
Correlación
79,05
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
3,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Materiales industriales
Industriales
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
15,9%
Estados Unidos
6,5%
Zona Euro
5,8%
Canadá
1,0%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,3%
Japón
0,3%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,5%
Acciones
16,2%
Cash
10,1%
Convertible
1,6%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
6,8%
Mediumcap
4,5%
Giantcap
4,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%
27.831.3122,07%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
21.041.2501,57%
United States Treasury Notes 2.875%
19.801.1321,47%
PVH Corporation 3.125%XS1734066811
18.500.0311,38%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%
16.449.1481,23%
DWS Invest ESG Equity Income XDLU1616933161
15.675.6501,17%
Ireland (Republic Of) 3.4%IE00B6X95T99
15.613.6601,16%
United States Treasury Notes 3.25%
15.038.7501,12%
Ireland (Republic Of) 0%IE00BMQ5JL65
15.074.0301,12%
European Investment Bank 0.25%
14.686.3791,09%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 8 meses
Mixto defensivo de primera calidad

EL DWS ESG Stiftungsfonds es un fondo muy popular utilizado para la parte más conservadora de las carteras. Es un fondo con cuatro estrellas Morningstar que lleva ofreciendo rendimiento positivos 4 de los últim ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.