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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
40,00% Dow Jones Sustainability World Euro, 30,00% Merrill Lynch EMU Corporates 1-3 years, 30,00% Merrill Lynch EMU Corporates 5-7 years
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
562,5M€
Patrimonio de la clase
562,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Sostenible Y Solidario FI
Ibercaja Sostenible Y Solidario FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0102564038 | 8,98€ | 0,66% | 300€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0102564038
Clase única
2024+8,40%
5 años+3,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Sostenible Y Solidario FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,22%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
0,02
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
2,08
Correlación
95,43
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
-1,86
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
2,36
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
9,05%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
-1,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,21
Tracking Error
2,16
Correlación
97,06
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,1%
Salud
7,0%
Industriales
6,5%
Servicios Financieros
4,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,3%
Consumo Defensivo
1,6%
Consumo Cíclico
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
37,4%
Zona Euro
18,0%
Estados Unidos
14,6%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,6%
Acciones
37,4%
Cash
5,2%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
8,1%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135085 | 42.157.213€ | 7,47% |
Microsoft Corp | 26.328.304€ | 4,67% |
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%XS2344772426 | 11.926.052€ | 2,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 11.272.445€ | 2,00% |
Grenke Finance Plc 7.88%XS2695009998 | 10.778.559€ | 1,91% |
Alphabet Inc Class A | 10.017.976€ | 1,78% |
Societe Generale S.A. 0.88%FR0013536661 | 8.998.779€ | 1,60% |
P3 Group S.a r.l. 0.88%XS2436807866 | 8.977.660€ | 1,59% |
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR AccLU2170387828 | 8.791.932€ | 1,56% |
Getlink SE 3.5%XS2247623643 | 8.277.347€ | 1,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.