RF Diversificada Corto Plazo EUR

Caixabank Ahorro FI

ESTÁNDAR | ES0105002002

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
30,69
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0105002002)501,79M EUR30,69 EUR1,00%0,54%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0105002028)112,85M EUR6,04 EUR0,28%0,31%5.000.000 EUR
PLUS (ES0105002010)394,07M EUR30,89 EUR0,78%0,53%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105002036)151,78M EUR31,18 EUR0,60%0,54%300.000 EUR
CARTERA (ES0105002044)1.330,78M EUR6,03 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1). Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank Ahorro FI, con ISIN ES0105002002, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 39. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,65% con una volatilidad del 0,69%. El patrimonio total asciende a 2.491.281.249 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Ahorro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Ahorro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,26%1,73%1,07%
20131,69%0,17%0,21%0,62%0,68%
20142,23%0,79%0,66%0,66%0,11%
2015-0,56%0,81%-1,89%-0,01%0,55%
20160,42%0,18%-0,04%0,51%-0,23%
2017-0,07%0,04%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Ahorro FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
3.96%97,46M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25
FR0010854182
3.85%94,78M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|0|2020-02-25
FR0013232485
3.09%76,00M EUR
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01
IT0005069395
2.93%72,03M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2019-11-25
FR0011993179
2.92%71,89M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.26%55,52M EUR
BONOS|ITALY|.05|2019-10-15
IT0005217929
2.04%50,12M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
1.79%44,14M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BYZTVV78
1.65%40,61M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
1.65%40,61M EUR
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01
IT0004489610
1.57%38,58M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE|8.2|2018-03-31
FR0010603159
1.46%35,92M EUR
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
1.43%35,13M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
1.31%32,22M EUR
BONOS|ITALY|.35|2020-06-15
IT0005250946
1.23%30,21M EUR