Sabadell Emergente Mixto Flexible Premier FI

PREMIER | ES0105142022

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€12,56
+2,07% 1M
+3,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0105142006
17,82M€0,75%-0,85%1,00€5,26%
PLUS
ES0105142014
12,35M€1,35%-1,45%100.000,00€5,21%
BASE
ES0105142030
12,26M€1,90%-2,00%200,00€4,64%
PYME
ES0105142055
1,52M€1,63%-1,73%10.000,00€-
PREMIER
ES0105142022
0,97M€0,85%-0,95%1,00M€5,74%
EMPRESA
ES0105142048
0,71M€1,35%-1,45%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Emergente Mixto Flexible Premier FI

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta fija, pública y privada, y de renta variable, sin límite de capitalización, de entidades que mantengan su sede social y/o la mayor parte de sus intereses productivos y/o comerciales en estados considerados países emergentes en cada momento y/o que se negocien en mercados organizados de dichos países, pudiendo formar parte de los índices bursátiles y de renta fija representativos de esas economías, que incluyen estados de Latinoamérica, Asia, Europa del Este y África. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 30%, situándose entre el 10% de mínimo y el 50% de máximo en función de las expectativas de los mercados bursátiles. Respecto a la parte de la cartera dedicada a la renta fija no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia y la duración financiera se situará entre 0 y 15 años.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

El fondo Sabadell Emergente Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0105142022 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Sabadell Emergente Mixto Flexible Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

Ver más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,18% 2,35% -3,63%
1 año 0,79% 0,79% -8,36%
3 años 18,26% 5,74% 5,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -6,05% -
201610,93%0,71%4,94%3,06%1,85%
20171,28%4,31%-3,42%-0,12%0,66%
2018-2,84%-2,59%0,48%1,83%-2,53%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019

Cartera de Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Posición Peso Valor
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
7,87%3,75M€
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
3,44%1,64M€
OB.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
3,30%1,57M€
BO.ECUADOR 10,75% VT.28/03/2022(USD)
XS1458514673
2,72%1,29M€
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
2,45%1,17M€
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
2,43%1,16M€
OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)
XS1558078736
2,40%1,14M€
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD)
US917288BA96
2,28%1,09M€
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2,25%1,07M€
OB.REP.BRASIL 6% VT.07/04/2026 (USD)
US105756BX78
2,25%1,07M€
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
2,20%1,05M€
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
2,01%0,96M€
OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD)
US445545AJ57
2,00%0,95M€
OB.RUSIA 4,75% VT.27/05/2026 (USD)
RU000A0JWHA4
1,82%0,86M€
OB.REP.INDONESIA 3,5% VT.11/01/28 (USD)
US455780CD62
1,68%0,80M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,853,72
Beta0,590,74
Information Ratio1,010,91
R-Squared38,8645,59
Sharpe Ratio-0,460,66
Standard Deviation5,035,33
Tracking Error4,514,13
Treynor Ratio-3,934,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).