Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI

BASE | ES0105142030

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€12,95
-2,40% 1M
+10,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0105142014
20,52M€1,35%-1,45%100.000,00€3,56%
BASE
ES0105142030
18,40M€1,90%-2,00%200,00€2,99%
CARTERA
ES0105142006
15,59M€0,75%-0,85%1,00€3,78%
PYME
ES0105142055
2,19M€1,63%-1,73%10.000,00€3,28%
PREMIER
ES0105142022
0,97M€0,85%-0,95%1,00M€4,08%
EMPRESA
ES0105142048
0,48M€1,35%-1,45%500.000,00€3,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta fija, pública y privada, y de renta variable, sin límite de capitalización, de entidades que mantengan su sede social y/o la mayor parte de sus intereses productivos y/o comerciales en estados considerados países emergentes en cada momento y/o que se negocien en mercados organizados de dichos países, pudiendo formar parte de los índices bursátiles y de renta fija representativos de esas economías, que incluyen estados de Latinoamérica, Asia, Europa del Este y África. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 30%, situándose entre el 10% de mínimo y el 50% de máximo en función de las expectativas de los mercados bursátiles. Respecto a la parte de la cartera dedicada a la renta fija no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia y la duración financiera se situará entre 0 y 15 años.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

El fondo Sabadell Emergente Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0105142030 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

Ver más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,89% 5,92% -0,18%
1 año 8,45% 8,45% 3,30%
3 años 9,26% 2,99% 1,51%
5 años 27,00% 4,89% 1,54%
10 años 68,40% 5,35% 3,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,86% - - - -
20153,26% - - -6,29% -
20169,77%0,44%4,67%2,78%1,58%
20170,22%4,04%-3,67%-0,39%0,40%
2018-3,85%-2,84%0,22%1,57%-2,78%
2019 - 9,83%1,38% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 26, 2019

Cartera de Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Posición Peso Valor
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD)
LU1681045453
9,85%5,16M€
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
3,40%1,78M€
OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)
US195325DP79
2,93%1,54M€
OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD)
US900123CL22
2,70%1,42M€
OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)
USY20721BM04
2,65%1,39M€
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
2,62%1,37M€
OB.REP.LIBANO 6,6% VT.27/11/2026 (USD)
XS0707820659
2,49%1,30M€
OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)
XS1558078736
2,34%1,22M€
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2,18%1,14M€
OB.ECUADOR 7,95% VT.20/06/24 (USD)
XS1080330704
1,93%1,01M€
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
1,87%0,98M€
OB.RUSIA 5,25% VT.23/06/47 (USD)
RU000A0JXU14
1,85%0,97M€
OB.BAHRAIN 7% VT.26/01/2026 (USD)
XS1324931895
1,63%0,85M€
OB.REP DOMINICANA 6% VT.19/07/2028 (USD)
USP3579ECB13
1,63%0,85M€
OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD)
US445545AJ57
1,56%0,82M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,631,93
Beta1,161,15
Information Ratio2,170,54
R-Squared74,1566,91
Sharpe Ratio1,320,62
Standard Deviation8,857,26
Tracking Error4,624,24
Treynor Ratio10,103,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).