Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI

BASE | ES0105142030

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,72
-2,19% 1M
-3,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0105142030
12,96M€1,90%-2,00%200,00€2,51%
CARTERA
ES0105142006
18,14M€0,75%-0,85%1,00€3,01%
PLUS
ES0105142014
14,50M€1,35%-1,45%100.000,00€3,07%
EMPRESA
ES0105142048
0,71M€1,35%-1,45%500.000,00€-
PREMIER
ES0105142022
0,97M€0,85%-0,95%1,00M€3,59%
PYME
ES0105142055
1,53M€1,63%-1,73%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

El fondo Sabadell Emergente Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0105142030 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

Ver más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,54% -3,03% -14,79%
1 año -3,21% -3,21% -8,30%
3 años 7,73% 2,51% 1,78%
5 años 24,69% 4,51% 1,17%
10 años 44,29% 3,73% 4,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-10,37% - - - -
201415,86% - - - -
20153,26% - - -6,29%2,61%
20169,77%0,44%4,67%2,78%1,58%
20170,22%4,04%-3,67%-0,39%0,40%
2018 - -2,84%0,22% - -

Rendimiento mensual Sabadell Emergente Mixto Flexible FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (May 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Posición Peso Valor
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
8,92%4,48M€
OB.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
4,82%2,42M€
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
3,28%1,65M€
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
3,03%1,52M€
OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD)
US900123AW05
2,70%1,35M€
BO.ECUADOR 10,75% VT.28/03/2022(USD)
XS1458514673
2,45%1,23M€
OB.RUSIA 4,75% VT.27/05/2026 (USD)
RU000A0JWHA4
2,40%1,21M€
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
2,30%1,16M€
OB.REP.BRASIL 6% VT.07/04/2026 (USD)
US105756BX78
2,11%1,06M€
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2,10%1,05M€
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
2,07%1,04M€
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD)
US917288BA96
2,06%1,03M€
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
1,89%0,95M€
OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD)
US445545AJ57
1,86%0,93M€
OB.REP.INDONESIA 3,5% VT.11/01/28 (USD)
US455780CD62
1,58%0,79M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,041,17
Beta0,690,98
Information Ratio-0,550,32
R-Squared29,0969,31
Sharpe Ratio-0,320,24
Standard Deviation4,786,49
Tracking Error4,193,61
Treynor Ratio-2,191,61