Mixtos Global Emergentes

Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

BASE | ES0105142030

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
12,00
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0105142030)14,46M EUR12,00 EUR1,90%2,13%200 EUR
CARTERA (ES0105142006)18,75M EUR12,17 EUR0,75%1,81%1 EUR
PLUS (ES0105142014)15,35M EUR12,21 EUR1,35%1,59%100.000 EUR
EMPRESA (ES0105142048)0,71M EUR12,45 EUR1,35%1,08%500.000 EUR
PREMIER (ES0105142022)0,97M EUR12,42 EUR0,85%0,60%1.000.000 EUR
PYME (ES0105142055)1,61M EUR12,38 EUR1,63%1,89%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

El fondo Sabadell Emergente Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0105142030 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,80% con una volatilidad del 4,57% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 20 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 50.172.539 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Alicia Galán Boluda


Linkedin

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,38%5,39%-8,47%-1,55%-0,36%
20037,61%-2,34%4,44%5,70%-0,18%
200412,29%7,18%-4,78%4,08%5,71%
200528,33%2,63%8,88%9,28%5,08%
200614,79%6,18%-5,89%5,88%8,49%
200718,49%0,33%7,06%8,96%1,24%
2008-55,90%-10,81%1,05%-28,24%-31,80%
200959,93%4,34%23,28%14,46%8,63%
201017,86%6,82%-0,67%4,03%6,79%
2011-15,41%-4,87%-3,41%-15,49%8,93%
201216,95%9,79%-1,82%5,04%3,29%
2013-10,37%0,07%-7,55%-2,20%-0,94%
201415,86%1,51%4,41%5,74%3,37%
20153,26%13,21%-5,14%-6,29%2,61%
20169,77%0,44%4,67%2,78%1,58%
20170,22%4,04%-3,67%-0,39%0,40%
2018-2,84%0,22%

Rendimiento mensual Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 05, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Dec 31, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Peso Valor
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
11.50%6,68M USD
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
4.01%2,33M USD
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
2.94%1,71M USD
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
2.86%1,66M USD
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2.83%1,64M USD
OB.RUSIA 4,75% VT.27/05/2026 (USD)
RU000A0JWHA4
2.61%1,51M USD
OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD)
US900123AW05
2.36%1,37M USD
BO.ECUADOR 10,75% VT.28/03/2022(USD)
XS1458514673
2.16%1,26M USD
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
2.08%1,21M USD
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
2.05%1,19M USD
OB.TURQUIA 6,25% VT.26/09/2022 (USD)
US900123BZ27
2.02%1,17M USD
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
1.96%1,14M USD
OB.ARGENTINA 6,625% VT.6/07/2028 (USD)
US040114HF05
1.93%1,12M USD
OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD)
US91086QAV05
1.91%1,11M USD
OB.REP.BRASIL 6% VT.07/04/2026 (USD)
US105756BX78
1.85%1,07M USD