Mixtos Global Emergentes

Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

BASE | ES0105142030

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
12,32
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0105142030)22,71M EUR12,32 EUR1,90%2,11%200 EUR
CARTERA (ES0105142006)27,70M EUR12,40 EUR1,63%1,81%1 EUR
PLUS (ES0105142014)23,94M EUR12,49 EUR1,35%1,54%100.000 EUR
PYME (ES0105142055)2,22M EUR12,69 EUR1,63%0,00%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


El fondo Sabadell Emergente Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0105142030 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,87% con una volatilidad del 5,34% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 17 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 78.327.915 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Alicia Galán Boluda


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Rentabilidad Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,38%5,39%-8,47%-1,55%-0,36%
20037,61%-2,34%4,44%5,70%-0,18%
200412,29%7,18%-4,78%4,08%5,71%
200528,33%2,63%8,88%9,28%5,08%
200614,79%6,18%-5,89%5,88%8,49%
200718,49%0,33%7,06%8,96%1,24%
2008-55,90%-10,81%1,05%-28,24%-31,80%
200959,93%4,34%23,28%14,46%8,63%
201017,86%6,82%-0,67%4,03%6,79%
2011-15,41%-4,87%-3,41%-15,49%8,93%
201216,95%9,79%-1,82%5,04%3,29%
2013-10,37%0,07%-7,55%-2,20%-0,94%
201415,86%1,51%4,41%5,74%3,37%
20153,26%13,21%-5,14%-6,29%2,61%
20169,77%0,44%4,67%2,78%1,58%
20174,04%-3,67%-0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 05, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Dec 31, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Peso Valor
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
15.94%12,62M USD
OB.USA 2,75% VT.15/11/2023 (USD)
US912828WE61
11.12%8,81M USD
OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD)
US912810EX29
8.24%6,53M USD
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
3.14%2,49M USD
OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD)
US900123AW05
2.50%1,98M USD
OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD)
US77586TAC09
2.31%1,83M USD
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
2.29%1,81M USD
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
2.28%1,80M USD
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2.25%1,78M USD
OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD)
XS0701035676
2.00%1,59M USD
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
1.63%1,29M USD
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
1.61%1,28M USD
OB.TURQUIA 6,25% VT.26/09/2022 (USD)
US900123BZ27
1.59%1,26M USD
OB.ARGENTINA 6,625% VT.6/07/2028 (USD)
US040114HF05
1.57%1,24M USD
OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD)
US91086QAV05
1.55%1,23M USD