Mixtos Global Emergentes

Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

BASE | ES0105142030

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
12,11
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0105142030)22,83M EUR12,11 EUR1,90%2,11%200 EUR
CARTERA (ES0105142006)27,22M EUR12,19 EUR1,63%1,81%1 EUR
PLUS (ES0105142014)24,34M EUR12,28 EUR1,35%1,54%100.000 EUR
PYME (ES0105142055)2,20M EUR12,47 EUR1,63%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Alicia Galán Boluda


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,38%5,39%-8,47%-1,55%-0,36%
20037,61%-2,34%4,44%5,70%-0,18%
200412,29%7,18%-4,78%4,08%5,71%
200528,33%2,63%8,88%9,28%5,08%
200614,79%6,18%-5,89%5,88%8,49%
200718,49%0,33%7,06%8,96%1,24%
2008-55,90%-10,81%1,05%-28,24%-31,80%
200959,93%4,34%23,28%14,46%8,63%
201017,86%6,82%-0,67%4,03%6,79%
2011-15,41%-4,87%-3,41%-15,49%8,93%
201216,95%9,79%-1,82%5,04%3,29%
2013-10,37%0,07%-7,55%-2,20%-0,94%
201415,86%1,51%4,41%5,74%3,37%
20153,26%13,21%-5,14%-6,29%2,61%
20169,77%0,44%4,67%2,78%1,58%
20174,04%-3,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 05, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Dec 31, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

Peso Valor
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
15.53%11,72M USD
OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD)
US912810EX29
8.94%6,75M USD
OB.USA 2,75% VT.15/11/2023 (USD)
US912828WE61
4.84%3,65M USD
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
3.38%2,55M USD
OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD)
US77586TAC09
2.48%1,87M USD
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
2.46%1,86M USD
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2.40%1,81M USD
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
2.37%1,79M USD
OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD)
XS0701035676
2.16%1,63M USD
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
1.75%1,32M USD
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
1.70%1,28M USD
OB.TURQUIA 6,25% VT.26/09/2022 (USD)
US900123BZ27
1.70%1,29M USD
OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD)
US91086QAV05
1.65%1,25M USD
OB.ARGENTINA 6,625% VT.6/07/2028 (USD)
US040114HF05
1.63%1,23M USD
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
1.63%1,23M USD