Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI

12,07
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
IBEX 35 PR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,7M
Patrimonio de la clase
35,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Bolsa Gestión España FI
ES0105182002
Clases disponibles
2024+0,11%
5 años+6,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,50%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-4,86%
Alpha
-2,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
2,29
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
16,08%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
-3,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
3,49
Correlación
97,62
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
20,78%
Máxima caída
-26,47%
Alpha
1,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
95,88
Tracking Error
4,22
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,6%
Otros
Consumo Cíclico
19,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,1%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,6%
Energía
Energía
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
Salud
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
91,9%
Zona Euro
90,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,9%
Cash
8,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,5%
Giantcap
29,6%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
19.177.33314,77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
17.698.12413,63%
Iberdrola SAES0144580Y14
17.438.30013,43%
Banco Santander SAES0113900J37
11.573.7818,91%
Ferrovial SENL0015001FS8
9.636.2937,42%
Repsol SAES0173516115
5.416.4094,17%
CaixaBank SAES0140609019
5.262.9124,05%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
4.403.9363,39%
Amadeus IT Group SAES0109067019
4.375.4423,37%
Telefonica SAES0178430E18
3.084.4332,38%
Datos a

Otros fondos de Caixabank Asset Management SGIIC

Más fondos de Caixabank Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV España

Más fondos de la categoría RV España ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.