Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI

PLUS | ES0105182002

CAIXABANK ASSET MGMT

€9,04
+2,37% 1M
+11,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0105182036
55,63M€2,20%-2,33%600,00€4,50%
PLUS
ES0105182002
54,86M€1,50%-1,63%50.000,00€5,25%
CARTERA
ES0105182028
34,63M€0,60%-0,62%1,00€-
PREMIUM
ES0105182010
14,71M€1,10%-1,20%300.000,00€5,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión España FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI, con ISIN, ES0105182002 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
El próximo 12 de septiembre, INDITEX presentará los resultados corporativos de de su segundo trimestre fiscal (mayo-agosto). Como si se viviese su ‘Día de la Marmota’, como en la popular película “Atrapado en el tiempo’, los inversores se enfrentan a sus peores miedos en las semanas previas al evento. La acción de Inditex ha revivido hoy su peor día desde febrero tras perder 5.000 millones de euros de valor en bolsa. Solo Amancio Ortega, su fundador y principal accionista, ha visto como se esfumaban 3.000 millones de su cartera de acciones. ¿Será capaz Inditex de justificar sus múltiplos? ¿Su modelo textil y logístico just-in-time gozará de buena salud? ¿Ma

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,98% 10,29% 5,63%
1 año 1,26% 1,27% -3,35%
3 años 16,58% 5,25% 4,53%
5 años 0,31% 0,06% 1,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,42% - - - -
2015-6,15% - - - -
2016-3,00%-7,94%-7,94%8,33%8,43%
20178,89%12,93%0,56%-0,46%-3,67%
2018-10,93%-3,29%2,47%-0,74%-9,44%
2019 - 8,83% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 22, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Apr 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Apr 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Apr 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Apr 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Apr 22, 2019
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2002) Apr 22, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión España FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
13,01%20,39M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
10,34%16,19M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
9,10%14,26M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,97%12,48M€
FERROVIAL
ES0118900010
6,97%10,92M€
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
5,26%8,24M€
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
4,01%6,28M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3,58%5,61M€
BANKINTER
ES0113679I37
2,89%4,53M€
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2,40%3,76M€
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
2,33%3,65M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES
ES0105022000
2,31%3,61M€
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2,25%3,52M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,22%3,48M€
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
1,96%3,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,85-0,91
Beta1,131,20
Information Ratio0,720,04
R-Squared93,7392,88
Sharpe Ratio0,110,42
Standard Deviation13,5414,12
Tracking Error3,714,37
Treynor Ratio1,314,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).