Caixabank Bolsa Gestión España Estándar FI

57,81
Fecha de valor liquidativo: 11/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
150,4M
Patrimonio de la clase
69,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Bolsa Gestión España FI
ES0105182036
Clases disponibles
2024+20,08%
5 años+8,29%
Riesgo6 / 7
Gastos2,410%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,82%
Volatilidad
16,96%
Máxima caída
-3,57%
Alpha
2,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,06
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
9,56%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-20,94%
Alpha
-2,65
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
2,81
Correlación
98,57
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
21,26%
Máxima caída
-26,55%
Alpha
1,42
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
3,82
Correlación
98,36
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
21,9%
Otros
Consumo Cíclico
16,3%
Materiales industriales
Industriales
15,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,4%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Salud
Salud
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
91,3%
Zona Euro
85,2%
Reino Unido
4,9%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,3%
Cash
8,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,9%
Largecap
33,2%
Mediumcap
20,9%
Microcap
0,9%
Smallcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
24.899.06616,28%
Iberdrola SAES0144580Y14
21.539.75114,08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
13.397.3998,76%
CaixaBank SAES0140609019
10.696.8626,99%
Ferrovial SENL0015001FS8
9.545.5796,24%
Banco Santander SAES0113900J37
8.390.8205,48%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
7.551.9404,94%
Cellnex Telecom SAES0105066007
6.553.2834,28%
Redeia Corporacion SAES0173093024
5.738.2493,75%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
4.515.1072,95%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.