Caixabank Bolsa Gestión España FI

ES0105182036 · Caixabank Bolsa Gestión España Estándar FI
35,50
2022 €
-13,44%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
35,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,46%
Comisiones:
2,200%
Categoría:
ISIN:
ES0105182036
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,390%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La exposición a renta variable está entre el 65% y el 75%. Mínimo un 70% en mercados europeos. La inversión se dirige a compañías de media/alta capitalización bursátil que generen rentas periódicas a través de remuneraciones atractivas, ya sea vía dividendos u otras formas, por ejemplo, recompras de acciones. El resto está en renta fija pública y/o privada, incluido depósitos. Mínimo un 70% será en emisores europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
116,2M
Patrimonio de la clase
63,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,57%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-15,07%
Alpha
-7,83
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
2,83
Correlación
98,38
Ratio de Información
-2,60
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
23,79%
Máxima caída
-26,55%
Alpha
0,98
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
4,80
Correlación
97,95
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-1,63%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
0,79
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
95,37
Tracking Error
4,31
Correlación
97,66
Ratio de Información
0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
25,8%
Finanzas
Servicios Financieros
17,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,2%
Energía
Energía
4,5%
Salud
Salud
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
92,9%
Zona Euro
92,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
70,6%
Mediumcap
12,2%
Giantcap
6,3%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
19.153.86615,14%
Telefonica SAES0178430E18
11.982.1789,47%
Cellnex Telecom SAES0105066007
9.971.4897,88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
8.216.9796,49%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
7.970.7856,30%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
6.877.8025,44%
CaixaBank SAES0140609019
6.022.7024,76%
Repsol SAES0173516115
5.738.7604,54%
Ferrovial SAES0118900010
5.646.8044,46%
Banco Santander SAES0113900J37
5.193.3984,10%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.