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Acacia Bonomix FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105243028 |  | 1,40€ | 3,97% | 600.000€ | 0,825% | ||
| ES0105243010 | | 1,39€ | 3,87% | 300.000€ | 0,900% | ||
| ES0105243002 |   1 más Más distribuidores | 1,38€ | 3,77% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI World EUR, 80,00% BBgBarc Global Agg Corp Unhedged TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,7M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
22/03/2011
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acacia Bonomix FI
Acacia Bonomix FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105243028 | | 1,40€ | 3,97% | 600.000€ | 0,825% | ||
| ES0105243010 | | 1,39€ | 3,87% | 300.000€ | 0,900% | ||
| ES0105243002 | 1 más Más distribuidores | 1,38€ | 3,77% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105243002
Clases disponibles
2025+3,83%
5 años+3,84%
Riesgo4 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Acacia Bonomix FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,43%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
2,92
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
1,70
Correlación
92,12
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-5,48%
Alpha
0,60
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
73,84
Tracking Error
3,04
Correlación
85,93
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
2,72
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
56,01
Tracking Error
3,61
Correlación
74,84
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
3,9%
Industriales
3,3%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios de Comunicación
1,5%
Salud
1,5%
Energía
1,3%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
20,7%
Estados Unidos
9,1%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
2,7%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,2%
Acciones
26,4%
Otros activos
14,2%
Cash
12,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,0%
Largecap
6,5%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 6.497.335€ | 12,66% |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1 | 3.018.739€ | 5,88% |
US Treasury Bond Future June 25 | 2.714.328€ | 5,29% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 1.996.316€ | 3,89% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 1.545.960€ | 3,01% |
iShares China CNY Bond ETF USD AccIE00BKPSFD61 | 1.478.220€ | 2,88% |
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future June 25 | 1.295.720€ | 2,52% |
CM-AM High Yield Short Duration ICFR0014003BE8 | 1.129.190€ | 2,20% |
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 WI EUR AccLU2658189787 | 1.059.322€ | 2,06% |
The Basque Country 3.4%ES0000106759 | 1.006.110€ | 1,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.