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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI TR World Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,4M€
Patrimonio de la clase
15,4M€
Fecha de inicio
22/03/2011
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Acacia Premium FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105263000 |   | 2,96€ | 11,45% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105263000
Clase única
2026+3,05%
5 años+8,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Acacia Premium FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,17%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
12,60
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
76,88
Tracking Error
4,34
Correlación
87,68
Ratio de Información
2,12
Rentabilidad anualizada
11,45%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
-4,16
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
84,41
Tracking Error
5,54
Correlación
91,88
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-3,32
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
5,55
Correlación
93,78
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,8%
Industriales
14,4%
Servicios Financieros
14,0%
Consumo Cíclico
11,6%
Energía
7,0%
Servicios de Comunicación
6,8%
Materiales Básicos
6,7%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
2,6%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
82,9%
Estados Unidos
40,0%
Zona Euro
20,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Mercado Emergente
6,1%
Reino Unido
5,0%
Asia Emergente
4,4%
Asia Desarrollada
3,2%
Japón
1,4%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,5%
África
0,5%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,2%
Bonos
8,6%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-15,5%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,6%
Largecap
20,0%
Giantcap
17,5%
Smallcap
10,4%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 1.329.000€ | 8,61% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 1.261.838€ | 8,17% |
Nikkei/USD Future Mar 26 | 1.076.565€ | 6,97% |
Euro Stoxx Banks Future Mar 26DE000F2NL7W1 | 705.165€ | 4,57% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 26DE000C7PX508 | 525.690€ | 3,40% |
iShares STOXX USA EqMtftUCITS ETF USDAccIE00BZ0PKS76 | 490.163€ | 3,17% |
Future on FTSE MIB Index | 450.530€ | 2,92% |
E-mini Russell 1000 Index Future Mar 26 | 443.078€ | 2,87% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02601166 | 399.700€ | 2,59% |
Future on TOPIX | 370.852€ | 2,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.