Acacia Premium FI

2,36
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI TR World Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,4M
Patrimonio de la clase
12,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Acacia Premium FI
ES0105263000
Clase única
2024+5,65%
5 años+5,31%
Riesgo7 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Acacia Premium FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,71%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
-13,98
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
93,06
Tracking Error
5,31
Correlación
96,47
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-6,67
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
90,94
Tracking Error
5,70
Correlación
95,36
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
-7,20
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,08
Tracking Error
5,95
Correlación
96,48
Ratio de Información
-1,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,0%
Otros
Consumo Cíclico
16,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,5%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Salud
Salud
10,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,8%
Energía
Energía
9,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
104,1%
Estados Unidos
44,1%
Zona Euro
31,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,7%
Reino Unido
10,2%
Mercado Emergente
8,9%
Asia Emergente
5,9%
Asia Desarrollada
4,0%
Japón
1,6%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
138,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-38,5%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
54,5%
Largecap
31,2%
Giantcap
19,5%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on MSCI Emerging Market Index Future
943.76010,16%
Compra Futuro|nikkei 225|5|
896.5289,65%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62
891.6779,60%
Future on Euro Stoxx 50
643.7606,93%
Compra Futuro|indice Russell 1000|50|
355.4163,83%
Compra Futuro|tokyo Stock Exchange Tokyo Price Ind|tokyo Stock Exchange Tok
298.7203,22%
Future on Ibex 35 Index
277.3652,99%
Compra Futuro|ftsemib Index|5|
275.9502,97%
Future on Euro Stoxx 600 Banks
273.9312,95%
PulteGroup Inc
203.7952,19%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.