RV Global Cap. Grande Growth

Acacia Premium FI

Acacia Premium FI | ES0105263000

Acacia Inversión SGIIC

19 Jun, 2017
1,87
0,96%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Acacia Premium FI (ES0105263000)8,54M EUR1,87 EUR1,65%2,07%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 100 % MSCI World. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,25%-20,33%10,64%
201211,08%15,51%-3,33%3,64%-4,02%
201321,76%8,18%-0,28%5,47%7,00%
201426,82%2,82%5,30%7,61%8,85%
201512,10%15,44%-1,42%-11,61%11,44%
20162,71%-8,10%-1,52%6,64%6,42%
20177,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Mar 09, 2016) Mar 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Rulebook (Mar 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Acacia Premium FI

Peso Valor
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
7.70%0,66M USD
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642876308
6.36%0,55M USD
Acciones|ISHARES MSCI
US4642875565
3.51%0,30M USD
Acciones|APPLE INC
US0378331005
2.90%0,25M USD
Participaciones|DB X-TRACKRES
LU0322253906
2.29%0,20M EUR
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
2.16%0,19M EUR
Acciones|ISHARES MSCI
US4642872349
2.15%0,18M USD
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT
LU0278093082
1.97%0,17M USD
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642873339
1.94%0,17M USD
Acciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0011645647
1.92%0,17M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642881829
1.54%0,13M USD
Acciones|GOOGLE
US02079K1079
1.47%0,13M USD
Acciones|MICROSOFT CORP
US5949181045
1.43%0,12M USD
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER
LU0572961604
1.40%0,12M JPY
Acciones|SCH
ES0113900J37
1.28%0,11M EUR