RV Global Cap. Grande Growth

Acacia Premium FI

Acacia Premium FI | ES0105263000

Acacia Inversión SGIIC

18 Oct, 2017
1,87
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Acacia Premium FI (ES0105263000)8,41M EUR1,87 EUR1,65%2,07%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 100 % MSCI World. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,25%-20,33%10,64%
201211,08%15,51%-3,33%3,64%-4,02%
201321,76%8,18%-0,28%5,47%7,00%
201426,82%2,82%5,30%7,61%8,85%
201512,10%15,44%-1,42%-11,61%11,44%
20162,71%-8,10%-1,52%6,64%6,42%
20177,04%-2,16%1,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Mar 09, 2016) Mar 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Rulebook (Mar 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Acacia Premium FI

Peso Valor
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
5.70%0,48M USD
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642876308
5.34%0,45M USD
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER
LU0572961604
2.92%0,24M JPY
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
2.39%0,20M EUR
Acciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0011645647
2.08%0,17M EUR
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT
LU0278093082
2.03%0,17M USD
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642873339
1.93%0,16M USD
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0010204073
1.10%0,09M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
IE00B1FZS467
1.10%0,09M EUR
Acciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0010251744
1.10%0,09M EUR
Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
US5926881054
1.04%0,09M USD
Participaciones|ISHARES MSCI
IE0005042456
0.98%0,08M GBP
Acciones|FMC CORP
US3024913036
0.97%0,08M USD
Acciones|BEST BUY CO INC
US0865161014
0.97%0,08M USD
Acciones|UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
US9139031002
0.95%0,08M USD