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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
4/04/2018
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Active Value Selection FI
Active Value Selection FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105812004 | 11,92€ | 2,95% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105812004
Clase única
2025-1,34%
5 años+4,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Active Value Selection FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,04%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
1,16
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
76,32
Tracking Error
4,22
Correlación
87,36
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-0,18
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
85,86
Tracking Error
3,99
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
0,42
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
83,64
Tracking Error
3,76
Correlación
91,45
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,9%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,9%
Salud
2,4%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios de Comunicación
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
23,1%
Estados Unidos
11,9%
Zona Euro
5,5%
Mercado Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
1,4%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
43,5%
Acciones
25,6%
Otros activos
17,5%
Cash
12,7%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,6%
Mediumcap
5,9%
Largecap
5,8%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MontLake Ironshield Credit EUR Ins AIE00BJBY6V60 | 392.707€ | 5,90% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR I Acc HIE00BD5CV310 | 355.059€ | 5,33% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 349.170€ | 5,25% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 337.858€ | 5,08% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 319.192€ | 4,80% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 262.537€ | 3,94% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 254.977€ | 3,83% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 225.853€ | 3,39% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Q USDLU0860350577 | 216.887€ | 3,26% |
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl AccGB00B3SX1S66 | 216.550€ | 3,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.