Active Value Selection FI

11,61
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M
Patrimonio de la clase
6,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Active Value Selection FI
ES0105812004
Clase única
2024+3,07%
5 años+3,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Active Value Selection FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,91%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-2,16%
Alpha
-1,41
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
84,60
Tracking Error
2,96
Correlación
91,98
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
-0,86
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
3,53
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
0,46
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
4,05
Correlación
92,56
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Salud
Salud
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
19,7%
Estados Unidos
8,8%
Zona Euro
5,4%
Mercado Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Asia Emergente
1,3%
Reino Unido
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,6%
Otros activos
23,2%
Acciones
22,0%
Cash
9,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,2%
Largecap
5,7%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ben Oldman European Asset Backed Lending SA 10%XS2223767778
372.1715,80%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474
367.2965,72%
MontLake Ironshield Credit EUR Ins AIE00BJBY6V60
342.7635,34%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR I Acc HIE00BD5CV310
330.6045,15%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
316.7974,93%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917
302.9734,72%
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893
291.2994,54%
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287
231.1513,60%
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947
222.5313,47%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
220.8533,44%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.