Active Value Selection FI

Active Value Selection FI | ES0105812004

CREDIT SUISSE GESTION

€9,55
-0,74% 1M
+1,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Active Value Selection FI
ES0105812004
7,86M€0,70%-0,75%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Active Value Selection FI

El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Active Value Selection FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Active Value Selection FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,04% -0,06% 6,31%
1 año -5,14% -4,98% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,83%-0,83%-0,44%-4,68%
2019 - 1,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) May 27, 2019

Cartera de Active Value Selection FI

Posición Peso Valor
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
22,25%1,84M€
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
LU0853555893
8,49%0,70M€
PARTICIPACIONES|H2O AM LLP
FR0010929794
5,24%0,43M€
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0013202140
4,76%0,39M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0280437160
4,70%0,39M€
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0013306404
4,39%0,36M€
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP
IE00BYWKMJ85
4,15%0,34M€
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
3,98%0,33M€
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT
DE000A1C5D13
3,98%0,33M€
PARTICIPACIONES|PINNACLE ICAV
IE00BYPF2X45
3,82%0,32M€
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA
LU0501220262
3,66%0,30M€
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS
IE00B7WC3B40
3,63%0,30M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
LU1295556887
2,29%0,19M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
2,02%0,17M€
PARTICIPACIONES|BROOKFIELD INVEST MANAGMENT
IE00B63LDC43
2,01%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,95
Beta0,47
Information Ratio-1,85
R-Squared78,70
Sharpe Ratio-0,97
Standard Deviation3,42
Tracking Error3,74
Treynor Ratio-7,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).