Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Adler FIL

Adler FIL | ES0105984001

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

31 Aug, 2017
12,17
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adler FIL (ES0105984001)47,05M EUR12,17 EUR0,80%0,79%100.000 EUR

Estrategia

El Fondo es global y multiestrategia y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija, mediante la utilización de forma indirecta (a través de IIC) de técnicas de gestión alternativa. El Fondo tendrá una volatilidad del 8% anual y un objetivo de rentabilidad media anual no garantizada entre el 6% y el 8%, con una pérdida máxima mensual (VaR) no superior al 2% con un nivel de confianza del 95%. Para alcanzarlo, el Fondo implementará dos estrategias; por una parte, la inversión en otras IIC de gestión alternativa y, por otra, la inversión directa en activos financieros (renta fija y renta variable). El Fondo no realizará de forma directa estrategias de inversión alternativa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,06%2,55%4,25%
2014-0,28%-0,61%1,62%
20153,12%5,91%-0,63%-3,27%1,29%
2016-2,03%-2,38%-1,88%1,42%0,84%
20173,56%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016