Mixtos Agresivos EUR - Global

Sabadell Dinámico FI

BASE | ES0107489009

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
10,97
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0107489058)2,09M EUR10,99 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
BASE (ES0107489009)41,92M EUR10,97 EUR1,20%1,66%200 EUR
PLUS (ES0107489025)30,16M EUR11,01 EUR1,00%1,49%100.000 EUR
PREMIER (ES0107489033)13,25M EUR11,04 EUR0,80%1,29%1.000.000 EUR
PYME (ES0107489041)2,49M EUR11,05 EUR1,10%1,64%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,88%-8,99%9,60%
20161,42%-6,55%-1,49%5,06%4,87%
20175,28%-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Dinámico FI

Peso Valor
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER
ES0111098028
11.38%9,05M EUR
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE
ES0183339029
8.13%6,46M EUR
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE
ES0174416026
4.79%3,80M EUR
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER
ES0138983020
4.52%3,59M EUR
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER
ES0174402026
4.14%3,29M EUR
PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I
FR0010971705
3.80%3,02M EUR
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV
LU0106235459
3.77%3,00M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
3.72%2,96M JPY
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
3.20%2,54M EUR
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER
ES0175083023
2.94%2,34M EUR
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PREMI
ES0111099026
2.93%2,33M EUR
PART.ROBECO QI CG-EURO CONSV EQ-I
LU0312333569
2.87%2,28M EUR
AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-I-A SICAV
LU0248049172
2.76%2,19M EUR
Part. SABADELL COMMODITIES, FI - PREMIER
ES0179606035
2.71%2,16M EUR
AC.SCHRODER ISF ASIAN TRCA SICAV (USD)
LU0326949186
2.69%2,14M USD