Mixtos Agresivos EUR - Global

Sabadell Dinámico FI

BASE | ES0107489009

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
11,13
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0107489058)1,68M EUR11,15 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
BASE (ES0107489009)46,43M EUR11,13 EUR1,20%1,66%200 EUR
PLUS (ES0107489025)34,75M EUR11,18 EUR1,00%1,49%100.000 EUR
PREMIER (ES0107489033)14,97M EUR11,21 EUR0,80%1,29%1.000.000 EUR
PYME (ES0107489041)3,00M EUR11,22 EUR1,10%1,64%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Dinámico FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga.


El fondo Sabadell Dinámico FI, con ISIN, ES0107489009 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 100.830.214 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,88%-8,99%9,60%
20161,42%-6,55%-1,49%5,06%4,87%
20175,28%-0,35%2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Dinámico FI

Peso Valor
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER
ES0111098028
12.78%12,11M EUR
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE
ES0183339029
9.05%8,58M EUR
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE
ES0174416026
5.33%5,05M EUR
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER
ES0138983020
5.01%4,75M EUR
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER
ES0174402026
4.57%4,33M EUR
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV
LU0106235459
4.20%3,98M EUR
PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I
FR0010971705
4.19%3,97M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
4.18%3,96M JPY
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
3.55%3,36M EUR
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PREMI
ES0111099026
3.26%3,09M EUR
AC.ROBECO QI CG-EURO CONSV EQ-I SICAV
LU0312333569
3.18%3,01M EUR
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER
ES0175083023
3.14%2,97M EUR
AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-I-A SICAV
LU0248049172
3.05%2,89M EUR
AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY)
LU0155301467
2.97%2,82M JPY
Part. SABADELL COMMODITIES, FI - PREMIER
ES0179606035
2.96%2,80M EUR