Mixtos Agresivos EUR - Global

Sabadell Dinámico FI

PLUS | ES0107489025

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
11,50
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0107489058)1,55M EUR11,48 EUR1,00%1,73%500.000 EUR
BASE (ES0107489009)66,86M EUR11,44 EUR1,20%1,95%200 EUR
PLUS (ES0107489025)59,93M EUR11,50 EUR1,00%1,77%100.000 EUR
PREMIER (ES0107489033)15,90M EUR11,55 EUR0,80%1,65%1.000.000 EUR
PYME (ES0107489041)5,05M EUR11,53 EUR1,10%1,91%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Dinámico FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Dinámico FI

El fondo Sabadell Dinámico FI, con ISIN, ES0107489025 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 149.291.274 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,84%-8,96%9,63%
20161,53%-6,52%-1,46%5,08%4,90%
20179,89%5,30%-0,30%2,71%1,92%
2018-3,19%

Rendimiento mensual Sabadell Dinámico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Dinámico FI

Peso Valor
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
12.27%17,13M EUR
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - CARTER
ES0183339003
8.93%12,46M EUR
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - CARTER
ES0174416000
5.25%7,33M EUR
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - CARTERA
ES0174402000
4.50%6,28M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
4.11%5,73M JPY
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV
LU0106235459
4.09%5,71M EUR
PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I
FR0010971705
4.07%5,68M EUR
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA
ES0138983004
4.02%5,61M EUR
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
3.39%4,73M EUR
Part. SAB ESPAÑA DIVIDENDO, FI - CARTERA
ES0111092005
3.34%4,67M EUR
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - CARTERA
ES0175083007
3.24%4,52M EUR
AC.ROBECO QI CG-EURO CONSV EQ-I SICAV
LU0312333569
3.17%4,42M EUR
AC.GOLDMAN SA MOD BB TR PO-C SICAV (USD)
LU0397156430
3.00%4,18M USD
AC.JPMORGAN EURO STRA GRW-I-A SICAV
LU0248049172
2.97%4,15M EUR
AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY)
LU0155301467
2.93%4,09M JPY