Sabadell Dinámico Plus FI

14,65
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

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Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
158,7M
Patrimonio de la clase
52,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sabadell Dinámico FI
ES0107489025
Clases disponibles
2024+5,41%
5 años+5,46%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,22%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
-4,72
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
1,82
Correlación
97,89
Ratio de Información
-2,66
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
-3,44
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
1,91
Correlación
98,58
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
-2,52
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
2,04
Correlación
98,83
Ratio de Información
-1,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,4%
Finanzas
Servicios Financieros
13,8%
Materiales industriales
Industriales
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
Salud
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
82,2%
Estados Unidos
39,9%
Zona Euro
21,5%
Japón
6,4%
Mercado Emergente
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
5,4%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
1,8%
Canadá
0,8%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,9%
Cash
5,7%
Bonos
4,5%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,5%
Giantcap
32,9%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FIES0138983004
24.269.54515,57%
Sabadell Europa Bolsa ESG Cartera FIES0183339003
14.802.1639,49%
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR CLU1894685046
8.055.7855,17%
Sabadell Bolsas Emergentes Cartera FIES0175083007
7.251.3404,65%
Sabadell Euroacción Cartera FIES0111098002
6.659.0084,27%
Amundi Fds European Eq Val I2 EUR CLU1883315480
5.966.4963,83%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR accLU1140883403
5.520.4823,54%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR AccIE0005YFAVJ3
5.133.5003,29%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915
4.428.6722,84%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD AccLU2351337501
4.216.0792,70%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.