Mixtos Flexibles EUR - Global

Albus FI

EXTRA | ES0107678015

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Jun, 2018
8,64
-0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0107678023)1.927,88M EUR6,20 EUR0,50%0,55%1 EUR
EXTRA (ES0107678015)1.394,84M EUR8,64 EUR0,88%1,08%150.000 EUR
PLATINUM (ES0107678007)731,07M EUR9,72 EUR0,60%0,78%1.000.000 EUR

Estrategia Albus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Albus FI

El fondo Albus FI, con ISIN, ES0107678015 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 264 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.053.794.597 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Albus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,88%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Manuel de Felipe


Linkedin

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Rentabilidad Albus FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,98%2,77%3,94%
201312,76%1,63%1,37%4,07%5,17%
20147,03%0,21%2,92%2,53%1,21%
20155,22%9,88%-0,96%-6,83%3,78%
20164,27%-3,47%0,59%2,76%4,49%
20176,26%1,10%0,97%1,98%2,06%
2018-2,38%

Rendimiento mensual Albus FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Albus FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
12.75%489,13M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
9.73%373,41M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027650005
4.41%169,13M JPY
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
3.30%126,72M USD
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209740
2.99%114,81M JPY
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
2.21%85,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
1.94%74,60M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.90%72,77M GBP
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.71%65,50M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
1.70%65,06M GBP
ACCIONES|MUENCHENER R.
DE0008430026
1.69%64,78M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.68%64,55M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.67%64,24M GBP
ACCIONES|ENEL
IT0003128367
1.66%63,55M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
1.66%63,74M EUR