Mixtos Flexibles EUR - Global

Albus FI

EXTRA | ES0107678015

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
8,61
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0107678023)1.224,27M EUR6,15 EUR0,50%0,00%1 EUR
EXTRA (ES0107678015)1.181,35M EUR8,61 EUR0,88%1,07%150.000 EUR
PLATINUM (ES0107678007)661,32M EUR9,66 EUR0,60%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,88%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Manuel de Felipe


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,98%2,77%3,94%
201312,76%1,63%1,37%4,07%5,17%
20147,03%0,21%2,92%2,53%1,21%
20155,22%9,88%-0,96%-6,83%3,78%
20164,27%-3,47%0,59%2,76%4,49%
20171,10%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Albus FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
13.75%427,72M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027650005
8.49%264,18M JPY
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
7.61%236,75M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
3.99%123,97M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
2.73%85,00M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
1.80%56,00M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
1.71%53,14M EUR
ACCIONES|DNB NOR ASA
NO0010031479
1.68%52,27M NOK
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
1.67%51,83M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
1.66%51,53M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
1.65%51,24M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
1.65%51,46M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.65%51,21M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.64%51,00M EUR
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
1.62%50,39M EUR