Mixtos Flexibles EUR - Global

Albus FI

EXTRA | ES0107678015

Caixabank Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
8,70
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0107678023)1.210,26M EUR6,22 EUR0,50%0,00%1 EUR
EXTRA (ES0107678015)1.298,85M EUR8,70 EUR0,88%1,07%150.000 EUR
PLATINUM (ES0107678007)696,28M EUR9,77 EUR0,60%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Albus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Albus FI

El fondo Albus FI, con ISIN, ES0107678015 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.205.385.557 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Albus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,88%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Manuel de Felipe


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

16 Jun

Los fondos que más diferencias sacan a los superventas

A principios de semana analizábamos las entradas y salidas de dinero de los fondos de inversión españoles con más patrimonio bajo gestión durante el pasado mes de mayo. Además como mucho de vosotros ya sabéis, en las nuevas fichas de fondos hemos incorporado un apartado en el que se reflejan las entradas y salidas de dinero mensuales. Los fondos de grandes entidades bancarias en campaña s…
2 0
31 May

Análisis de uno de los fondos que más dinero está captando: Albus FI de Caixabank

En esta ocasión vamos a analizar uno de los fondos que actualmente se encuentra en campaña y que se sitúa entre los que más entradas de dinero están captando en los últimos meses. Estoy hablando de Albus FI, seguro que a más de uno os lo han ofrecido en vuestra entidad bancaria y es que el fondo pertenece a Caixabank.El fondo forma parte de la categoría Mixtos Flexibles EUR-Global y cuenta…
1 4
19 May 15

Foncaixa Equilibrio: cambio de gestor en el mayor fondo español

El fondo de los 9.000 millones de euros y los 230.000 partícipes. Hablamos del Foncaixa Equilibrio, el mayor fondo de inversión de España si juntamos sus tres clases de acciones, el Foncaixa Equilibrio Estándar, el Foncaixa Equilibrio Plus y el Foncaixa Equilibrio Premium.  Un producto al que están llegando muchos clientes que están saliendo de depósitos, ya que ha sid…
2 14

Rentabilidad Albus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,98%2,77%3,94%
201312,76%1,63%1,37%4,07%5,17%
20147,03%0,21%2,92%2,53%1,21%
20155,22%9,88%-0,96%-6,83%3,78%
20164,27%-3,47%0,59%2,76%4,49%
20171,10%0,97%1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Albus FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
13.70%404,40M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027650005
10.25%302,58M JPY
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
8.64%255,17M USD
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
2.88%85,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.53%74,83M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.69%49,84M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.69%49,79M GBP
ACCIONES|AIRLIQUIDE
FR0000120073
1.67%49,40M EUR
ACCIONES|DNB NOR ASA
NO0010031479
1.66%49,04M NOK
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
1.66%48,98M GBP
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
1.65%48,58M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
1.65%48,77M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
1.65%48,74M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.65%48,62M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
1.62%47,89M EUR