Albus Cartera FI

CARTERA | ES0107678023

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,06
+0,37% 1M
+6,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EXTRA
ES0107678015
997,14M€0,88%-0,95%150.000,00€1,61%
PLATINUM
ES0107678007
455,79M€0,60%-0,65%1,00M€1,91%
CARTERA
ES0107678023
163,90M€0,50%-0,52%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Albus Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Albus FI

El fondo Albus FI, con ISIN, ES0107678023 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición 147 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Albus Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
El próximo 12 de septiembre, INDITEX presentará los resultados corporativos de de su segundo trimestre fiscal (mayo-agosto). Como si se viviese su ‘Día de la Marmota’, como en la popular película “Atrapado en el tiempo’, los inversores se enfrentan a sus peores miedos en las semanas previas al evento. La acción de Inditex ha revivido hoy su peor día desde febrero tras perder 5.000 millones de euros de valor en bolsa. Solo Amancio Ortega, su fundador y principal accionista, ha visto como se esfumaban 3.000 millones de su cartera de acciones. ¿Será capaz Inditex de justificar sus múltiplos? ¿Su modelo textil y logístico just-in-time gozará de buena salud? ¿Ma
Artículo
A principios de semana analizábamos las entradas y salidas de dinero de los fondos de inversión españoles con más patrimonio bajo gestión durante el pasado mes de mayo. Además como mucho de vosotros ya sabéis, en las nuevas fichas de fondos hemos incorporado un apartado en el que se reflejan las entradas y salidas de dinero mensuales. Los fondos de grandes entidades bancarias en campaña siguen siendo los que más suscripciones reciben. Pero... ¿son en realidad los más rentables? Es por eso por lo que a través de nuestra nueva píldora "Encuentra fon
Artículo
Según datos de Inverco estos son los fondos de inversión españoles de los que más dinero sale durante el pasado mes de mayo:Fuente: Inverco (Miles de euros) Casualmente tres de los fondos de los que más dinero sale se encuentran dentro del top 10 con más patrimonio bajo gestión a cierre de mayo de 20

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,47% -2,96% 1,99%
1 año -0,79% -0,81% 3,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-10,64%1,07%1,07%2,09%2,17%
2018-10,41%-2,28%-0,32%1,96%-9,79%
2019 - 6,15%-0,15%0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (May 31, 2014) Oct 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Oct 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Oct 18, 2019

Cartera de Albus FI

Posición Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
15,54%643,24M€
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
ES00000128O1
11,84%490,01M€
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01
IT0004536949
5,01%207,27M€
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4,36%180,39M€
ETF|AMUNDI ETFS
LU1437017350
2,59%107,23M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2,16%89,28M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
2,06%85,29M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
2,03%84,23M€
ETF|XTRACKERS IE PL
IE00BTJRMP35
2,03%84,10M€
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209740
1,92%79,47M€
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
1,30%53,84M€
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
1,29%53,31M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
1,29%53,55M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
1,27%52,42M€
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
1,27%52,60M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-9,13
Beta1,53
Information Ratio-1,55
R-Squared93,80
Sharpe Ratio-0,27
Standard Deviation11,31
Tracking Error4,73
Treynor Ratio-2,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).