Mixtos Flexibles EUR - Global

Albus FI

CARTERA | ES0107678023

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
6,22
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0107678023)1.128,98M EUR6,22 EUR0,50%0,00%1 EUR
EXTRA (ES0107678015)1.260,38M EUR8,70 EUR0,88%1,07%150.000 EUR
PLATINUM (ES0107678007)690,93M EUR9,77 EUR0,60%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Albus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.


El fondo Albus FI, con ISIN, ES0107678023 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 68 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,51% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.080.286.288 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Albus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Rentabilidad Albus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,07%2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Albus FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
13.70%404,40M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027650005
10.25%302,58M JPY
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
8.64%255,17M USD
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
2.88%85,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.53%74,83M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.69%49,84M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.69%49,79M GBP
ACCIONES|AIRLIQUIDE
FR0000120073
1.67%49,40M EUR
ACCIONES|DNB NOR ASA
NO0010031479
1.66%49,04M NOK
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
1.66%48,98M GBP
ACCIONES|GALP ENERGIA SG
PTGAL0AM0009
1.65%48,74M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.65%48,62M EUR
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
1.65%48,58M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
1.65%48,77M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
1.62%47,69M EUR