Creand Global FI

12,99
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Benchmark
2,50% MSCI Emerging Free Markets, 35,00% Stoxx 600, 2,50% TOPIX, 50,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 10,00% S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,7M
Patrimonio de la clase
27,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Creand Global FI
ES0107693030
Clase única
2024+3,16%
5 años+3,31%
Riesgo4 / 7
Gastos1,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Creand Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
3,06%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
0,72
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
82,19
Tracking Error
3,76
Correlación
90,66
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
1,45
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
72,48
Tracking Error
5,37
Correlación
85,13
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,33
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
4,53
Correlación
89,74
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Energía
Energía
3,2%
Salud
Salud
3,1%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
40,0%
Zona Euro
17,8%
Estados Unidos
15,2%
Reino Unido
3,5%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
42,6%
Bonos
31,4%
Cash
26,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,0%
Largecap
12,1%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.623%ES0L02411087
967.1063,53%
Caixabank S.A. 1%ES0313307219
789.5532,88%
Berkshire Hathaway Inc Class B
587.5092,15%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84
560.8222,05%
BNP Paribas SA 4.25%
552.4032,02%
ENEL Finance International N.V. 2.65%
544.8391,99%
Wells Fargo & Co. 1.338%XS2167007249
539.1151,97%
RWE AG 2.5%XS2523390271
539.2981,97%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.92%XS2322254165
529.6691,93%
Ashoka WhiteOak India Opps D USD AccIE00BH3N4915
515.0431,88%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.