Alcalá Multigestión Garp FI

ES0107696009 · Alcalá Multigestión Garp FI
7,53
2022 €
56,39%
Rentabilidad en el año
3A €
-8,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
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7
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7,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-8,38%
Comisiones:
2,250%
ISIN:
ES0107696009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,370%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
11,3M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestión Garp FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
48,18%
Volatilidad
34,51%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
53,43
Beta
-0,46
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
1,67
Tracking Error
37,02
Correlación
-12,92
Ratio de Información
1,91
Rentabilidad anualizada
-8,38%
Volatilidad
45,97%
Máxima caída
-66,11%
Alpha
-3,17
Beta
2,21
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
20,49
Tracking Error
42,55
Correlación
45,26
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
35,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
22,2%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Tecnología
Tecnología
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Salud
Salud
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
87,4%
Zona Euro
34,5%
Estados Unidos
23,0%
Reino Unido
19,3%
Mercado Emergente
6,9%
Canadá
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Iberoamérica
4,5%
África
2,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
38,9%
Smallcap
36,3%
Mediumcap
18,4%
Largecap
-0,8%
Giantcap
-1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Teekay Corp
650.5956,11%
Petrofac LtdGB00B0H2K534
613.9685,76%
Tullow Oil PLCGB0001500809
545.1665,12%
Diamond Offshore Drilling Inc
519.0984,87%
New Gold Inc
508.7574,78%
Buenaventura Mining Co Inc ADR
461.4504,33%
Aryzta AGCH0043238366
449.6444,22%
Elcano Special Situations SICAVES0118626037
432.5824,06%
Vallourec SAFR0013506730
399.3193,75%
Venator Materials PLCGB00BF3ZNS54
366.7783,44%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 21 días
El fondo español más rentable de 2022, pero cuidado

Efectivamente, GARP es el fondo de inversión español más rentable de 2022, con un espectacular +65,52% a cierre de agosto. GARP es un compartimento de Alcalá Multigestión, fondo gestionado por Gescalcalá SGIIC ...

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
225 opiniones
Publicado hace 5 meses
Exposición agresiva en energía, petróleo y gas

Es el fondo revelación de 2022. Se trata de un compartimento de un fondo de la gestora Creand, registrado en España. En concreto, los fondos multigestión son los que se utiliza para asesores externos. El Garp, ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.