Cinvest Multigestión Global Equities FI

11,18
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M
Patrimonio de la clase
7,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Cinvest Multigestión Global Equities FI
ES0107696033
Clase única
2024+1,82%
5 años+1,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Global Equities FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,45%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-7,98%
Alpha
-14,41
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
6,37
Correlación
90,61
Ratio de Información
-3,03
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
-3,94
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
66,32
Tracking Error
11,28
Correlación
81,44
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
-5,92
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
64,66
Tracking Error
11,65
Correlación
80,41
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
24,8%
Otros
Consumo Defensivo
13,4%
Tecnología
Tecnología
12,1%
Salud
Salud
9,5%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,1%
Energía
Energía
-0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
87,9%
Zona Euro
39,8%
Estados Unidos
25,5%
Europa (ex-Zona Euro)
12,8%
Reino Unido
9,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,9%
Cash
9,9%
Bonos
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,3%
Giantcap
29,9%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
237.6463,43%
Microsoft Corp
205.5192,96%
Evolution ABSE0012673267
199.8662,88%
VeralliaFR0013447729
199.0442,87%
Remy CointreauFR0000130395
196.9802,84%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
179.4202,59%
Lamb Weston Holdings Inc
179.1132,58%
Johnson & Johnson
176.4912,55%
KBC Groupe NVBE0003565737
176.2042,54%
Hexagon AB Class BSE0015961909
174.4572,52%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.