Cinvest Multigestiión Benwar Global FI

11,09
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M
Patrimonio de la clase
2,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Cinvest Multigestiión Benwar Global FI
ES0107696058
Clase única
2024+2,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestiión Benwar Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,98%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
-2,81
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,69
Tracking Error
2,93
Correlación
89,27
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
0,93
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
76,13
Tracking Error
4,23
Correlación
87,25
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,4%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Salud
Salud
3,0%
Energía
Energía
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
27,6%
Estados Unidos
13,8%
Reino Unido
7,8%
Zona Euro
5,3%
Mercado Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,1%
Acciones
44,1%
Otros activos
5,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,1%
Mediumcap
7,8%
Largecap
7,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bills 5.452%
527.46921,23%
Spain (Kingdom of) 3.77%ES0000012K20
338.38413,62%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd SRI I-CFR0010830844
253.55710,20%
Spain (Kingdom of) 3.685%ES0L02402094
233.0589,38%
Spain (Kingdom of) 3.688%ES0L02404124
233.1899,38%
Futuro:nasdaq 100
191.4747,71%
Future on S&P 500
180.2897,26%
Future on FTSE 100 Index Future
178.8567,20%
Futuro:nikkei 225 Index
136.4395,49%
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849
112.4704,53%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.