Alcalá Multigestión Elba Global Asset Allocation FI

ES0107696116 · Alcalá Multigestión Elba Global Asset Allocation FI
9,39
2022 €
-11,26%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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9,39
Valor liquidativo a
Comisiones:
2,000%
ISIN:
ES0107696116
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,750%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
13,4M
Patrimonio de la clase
13,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
2,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alcalá Multigestión Elba Global Asset Allocation FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,55%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
5,32
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
77,89
Tracking Error
5,61
Correlación
88,26
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,9%
Energía
Energía
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,8%
Salud
Salud
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
52,6%
Estados Unidos
26,7%
Reino Unido
7,9%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
5,5%
Canadá
3,1%
Oriente Medio
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Japón
1,3%
Iberoamérica
1,2%
Australasia
0,9%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,5%
Otros activos
27,8%
Cash
9,0%
Bonos
5,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
19,6%
Giantcap
17,0%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
4,9%
Microcap
-0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468
646.1166,82%
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$AccIE000I8KRLL9
645.4696,81%
Liontrust GF EurpStratEq A3 Instl Acc €IE00BYXV8M50
516.3055,45%
Pictet-Timber I EURLU0340558823
421.4214,45%
DWS Invest Global Agribusiness USD TFCLU1663906300
406.2864,29%
DWS Invest CROCI World TFCLU1902608444
400.1334,22%
Anattea Kunié Quant FIES0109204000
387.5394,09%
GS NA Engy & Engy Infras Eq R Acc EURLU1299707155
371.3153,92%
Amundi ETF MSCI Europe EnergyFR0010930644
357.2413,77%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)DE000A0H08M3
351.6703,71%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 7 meses
Una BOUTIQUE de Gestión Activa de 5*****

En muchas ocasiones escuchas la dicotomía entre gestión pasiva (indexados) y gestión activa; y claramente si sólo conoces ese 90% de los fondos que NO llegan a su benchmark... seguramente te decantas por los in ...

Preguntas relacionadas

David pregunta
¿Cómo ves este producto como inversión a 3 años?
2 respuestas
Hola David.

Desde un punto de vista estrictamente objetivo no puedo darte una respuesta argumentada en su histórico, porque es un compartimento del Alcalá Multigestión FI, con apenas 14 meses de histórico (insuficiente para evaluar la consistencia de su gestión). Pero puedo decirte lo siguiente:

• Es un fondo de fondos que no se compara con ningún índice pero que por política puede invertir hasta el 100% en renta variable sin ninguna preferencia por sectores ni regiones, por lo que para evaluar su rendimiento habría que compararlo con un índice de renta variable global (si puedo invertir el 100% de la cartera en activos de riesgo, debo compararme con referencias de renta variable). El MSCI World es válido.


Francisco-Martinez-Asesor-Financiero-ELBA.JPG


Desde su lanzamiento, sin ajustar la rentabilidad al riesgo asumido, lo hace peor.

• Es un fondo que puede invertir en fondos hasta el 100% de la cartera (incremento de costes; de hecho, si uno lee detenidamente toda la documentación relativa al fondo publicada en CNMV, éstas se disparan hasta el 5% anual (aproximadamente), considerando últimos gastos corrientes disponibles), y además, puede hacerlo en fondos del grupo de la gestora (puede significar No Independencia)
• La política de inversión no está lo suficientemente definida (muy abierta respecto a los activos objeto de inversión: renta fija, variable, divisas, zonas geográficas…), y esto puede representar un problema si quiero diseñar una cartera de inversión consistente
• en la que se pueda identificar a cada componente dentro de una categoría definida (renta variable USA, global, Euro, Renta fija corporativa USA, global, Euros…)
• …
Espero haber resuelto tu pregunta. Si no ha sido así, estaré encantado de responder a todas las preguntas que te surjan.

Saludos.

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.