Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation FI
12,62€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,2M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
11/06/2021
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696116 | 12,62€ | 7,88% | 10€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107696116
Clase única
2026-0,05%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,30%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
5,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
72,47
Tracking Error
3,86
Correlación
85,13
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
0,34
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
58,59
Tracking Error
4,93
Correlación
76,55
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
12,2%
Tecnología
11,7%
Salud
8,5%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
36,0%
Mercado Emergente
30,9%
Asia Emergente
30,4%
Estados Unidos
11,0%
Zona Euro
10,5%
Japón
5,9%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,0%
Bonos
14,0%
Otros activos
12,0%
Cash
7,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,2%
Largecap
20,7%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
5,2%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Robeco Indian Equities D €LU0491217419 | 4.806.880€ | 18,37% |
UTI India Dynamic Equity EUR InstlIE00BYPC7T68 | 3.303.720€ | 12,62% |
DNB European Defence EUNO0013528356 | 2.809.833€ | 10,74% |
Invesco Technology S&P US Sel Sec ETFIE00B3VSSL01 | 2.119.006€ | 8,10% |
Creand Gestion Flexible Sostenible I FIES0158577009 | 2.098.799€ | 8,02% |
Variopartner MIV Global Medtech I2 EURLU0329631708 | 1.372.894€ | 5,25% |
Invesco CoinShares Global Blockchain ETFIE00BGBN6P67 | 1.345.612€ | 5,14% |
Amova Japan Value A EURLU1314308849 | 1.267.775€ | 4,84% |
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR HIE00B51PLJ46 | 1.099.325€ | 4,20% |
Propifi Bonds Plc 8.1%GB00BMFXJ334 | 1.000.403€ | 3,82% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.