Cinvest Multigestión Everea FI

14,81
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M
Patrimonio de la clase
3,8M
Fecha de inicio
25/06/2021
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
24/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
5/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Cinvest Multigestión Everea FI
ES0107696124
Clase única
2025+16,10%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Everea FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,83%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
11,50
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
45,48
Tracking Error
11,62
Correlación
67,44
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
24,75%
Volatilidad
13,86%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
6,66
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
65,38
Tracking Error
9,77
Correlación
80,86
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
Salud
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
Energía
1,3%
Materiales industriales
Industriales
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
56,4%
Estados Unidos
56,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,4%
Bonos
34,7%
Cash
8,7%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,2%
Largecap
13,7%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012K20
747.23920,77%
Future on S&P 500
279.1927,76%
NVIDIA Corp
228.8916,36%
Microsoft Corp
207.9695,78%
Mutuafondo L FIES0165237019
204.5395,68%
KLA Corp
201.7485,61%
Morgan Stanley BV 100%XS2846302979
195.7895,44%
Amazon.com Inc
134.3283,73%
Apple Inc
127.6463,55%
Alphabet Inc Class C
123.1613,42%
Datos a

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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.