Santander Sostenible Crecimiento FI

ES0107782007 · Santander Sostenible Crecimiento A FI
98,20
YTD
-6,70%
Rentabilidad en el año
3A
-1,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Inversión Socialmente Responsable

Inversión Socialmente Responsable

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98,20
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,19%
Comisiones:
1,200%
ISIN:
ES0107782007
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros se siguen criterios extra-financieros ASG (más del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no alterando el resto de inversiones la consecución de las características ambientales o sociales promovidas por el FI). Invierte, directa o indirectamente (0-50% a través de IIC), menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duración media de cartera predeterminada. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 25% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.579,7M
Patrimonio de la clase
936,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Santander Sostenible Crecimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,53%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
-2,31
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
68,81
Tracking Error
3,56
Correlación
82,95
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-1,19%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
-0,89
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
79,79
Tracking Error
2,47
Correlación
89,33
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
7,6%
Salud
Salud
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
Energía
0,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
30,4%
Zona Euro
21,3%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
77,3%
Acciones
33,5%
Convertible
2,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,0%
Giantcap
9,9%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fut. 10 Yr German Bund 06/22
176.310.75010,78%
Euro Stoxx 50 Future June 22DE000C5HZK47
105.523.2006,45%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
77.255.5474,72%
Fut. S And P500 Emini 06/22
50.315.3063,08%
Candriam SRI Bond Euro Corp V EUR AccLU1313770965
33.386.2872,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104875
28.945.3501,77%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F84
28.544.2971,75%
Italy (Republic Of) 0%IT0005454050
26.912.2801,65%
Italy (Republic Of) 0%IT0005482309
26.005.0841,59%
France (Republic Of) 0%FR0013479102
20.963.8271,28%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.