Santander Sostenible Crecimiento FI
ES0107782007 · Santander Sostenible Crecimiento A FI
95,94€
2023 €
2,02%
3A €Rentabilidad en el año
-1,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.364,9M€
Patrimonio de la clase
814,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
95,94€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,52%
Comisión (máxima):
1,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0107782007
Clases disponibles:
Santander Sostenible Crecimiento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107782023 | 97,98€ | -1,03% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| ES0107782015 | 96,84€ | -1,27% | 100.000€ | 0,950% | |||
| ES0107782007 | 95,94€ | -1,52% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Sostenible Crecimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,91%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-2,55%
Alpha
0,23
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
2,65
Correlación
97,17
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-12,11%
Alpha
0,23
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
81,03
Tracking Error
2,71
Correlación
90,02
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-0,67%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-12,11%
Alpha
-0,60
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,58
Tracking Error
2,36
Correlación
90,32
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,8%
Servicios Financieros
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Tecnología
1,3%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
18,1%
Zona Euro
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Acciones
21,7%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-17,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,4%
Largecap
5,6%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716 | 109.310.274€ | 7,91% |
Euro Schatz Future Sept 23DE000C7F2YC0 | 97.058.690€ | 7,02% |
Euro Bund Future Sept 23DE000C7F2YA4 | 95.953.520€ | 6,94% |
US 10 Year Note (CBT) Sept13 | 41.514.927€ | 3,00% |
Euro Bobl Future Sept 23DE000C7F2YB2 | 37.023.800€ | 2,68% |
JPM EUR Ultra-Short Income ETF EUR AccIE00BD9MMF62 | 28.174.061€ | 2,04% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005454050 | 26.780.673€ | 1,94% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 25.863.919€ | 1,87% |
Fut. Us 2Yr Note 09/23 | 21.800.112€ | 1,58% |
Fut. Stoxx Eur 600 Esg X 09/23DE000C7GFFN9 | 20.686.560€ | 1,50% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
19 de septiembre de 2023