Santander Small Caps Europa A FI

CLASE A | ES0107987036

SANTANDER ASSET MGMT

€116,60
+4,52% 1M
+5,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0107987036
278,34M€2,10%-2,20%1,00€1,13%
CLASE CARTERA
ES0107987002
1,99M€0,45%-0,55%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Small Caps Europa A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.


Información sobre el fondo de inversión Santander Small Caps Europa FI

El fondo Santander Small Caps Europa FI, con ISIN, ES0107987036 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Mediana dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Santander Small Caps Europa A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

 

 

 

 

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,36% -28,15% -25,25%
1 año -16,59% -17,53% -13,79%
3 años 3,42% 1,13% 4,05%
5 años 7,34% 1,43% 5,42%
10 años 146,90% 9,46% 12,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,26% - - - -
201515,95% - - - -
2016-0,58%-5,99%-5,47%9,59%2,09%
20178,65%6,07%-0,48%2,05%0,86%
2018-18,66%-1,64%0,53%0,87%-18,45%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Jan 18, 2019

Cartera de Santander Small Caps Europa FI

Posición Peso Valor
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5,14%17,95M€
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2,82%9,85M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2,54%8,89M€
BARON DE LEY
ES0114297015
2,46%8,60M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
2,28%7,96M€
ACCIONES|BEFESA SA
LU1704650164
2,26%7,89M€
ACCIONES|VALLOUREC SA
FR0000120354
2,12%7,40M€
ACCIONES|SBM OFFSHORE NV
NL0000360618
2,10%7,34M€
ACCIONES|EUROFINS SCIENTIFIC
FR0000038259
2,09%7,29M€
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
2,03%7,09M€
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
PTCOR0AE0006
1,78%6,23M€
ACCIONES|GN STORE NORD A/S
DK0010272632
1,72%6,02M€
ACCIONES|SPIE SA
FR0012757854
1,70%5,95M€
NH HOTEL GROUP, S.A.
ES0161560018
1,69%5,91M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
1,69%5,90M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,72-6,06
Beta1,001,02
Information Ratio-1,59-1,19
R-Squared84,1686,49
Sharpe Ratio-1,41-0,20
Standard Deviation12,4814,01
Tracking Error4,975,16
Treynor Ratio-17,63-2,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).