Bluenote Global Equity FI

Bluenote Global Equity FI | ES0108525009

RENTA 4 GESTORA

€11,88
-4,14% 1M
+7,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bluenote Global Equity FI
ES0108525009
8,86M€1,35%9,00%1,43%10,00€3,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bluenote Global Equity FI

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Bluenote Global Equity FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Bluenote Global Equity FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

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Renta 4 Gestora
1.802 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Fuente: Datos de Altair Finance a 27 de julio de 2017. NOTA: Sobreponderación o infraponderación en función de la distribución estratégica de activos de cada fondo.   Movimientos   Renta Variable: sin cambios en los niveles de exposición de los fondos, que se mantienen infraponderados al 35%.   Renta Fija: sin movimientos significativos en el activo, manteniendo duraciones bajas en las carteras, en niveles infraponderados, entre 0,75 y 1,6 años.   Divisas: sin cambios durante la semana, exposición del 6% en la divisa americana y del 1,5% a la libra, ambos niveles infraponderados.   Puede leer el informe completo aquí:
Artículo
Fuente: Datos de Altair Finance a 20 de julio de 2017. NOTA: Sobreponderación o infraponderación en función de la distribución estratégica de activos de cada fondo. Movimientos Renta Variable: no ha habido movimientos reseñables en el activo. Los fondos se mantienen infraponderados con el 35% de exposición. Renta Fija: sin movimientos significativos en el activo, manteniendo duraciones bajas en las carteras, en niveles infraponderados, entre 0,75 y 1,6 años. Divisas: sin cambios durante la semana, exposición del 6% en la divisa americana y del 1,5% a la libra, ambos niveles infraponderados. Puede leer el informe completo aquí:
Artículo
Fuente: Datos de Altair Finance a 13 de julio de 2017. NOTA: Sobreponderación o infraponderación en función de la distribución estratégica de activos de cada fondo   Movimientos   Renta Variable: tras recomendar reducir la exposición en un 5% durante la pasada semana, no ha habido movimientos reseñables en el activo. Los fondos se mantienen infraponderados, ahora con el 35% de exposición.   Renta Fija: sin movimientos significativos en el activo, manteniendo duraciones bajas, en niveles infraponderados.   Divisas: sin cambios durante la semana, exposición del 6% en la divisa americana y del 1,5% a la libra, ambos niveles infraponderados.   Puede leer el informe completo aquí:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,32% 2,68% 6,60%
1 año -1,29% -1,29% 0,67%
3 años 11,82% 3,80% 6,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,63% - - -5,38% -
20162,91%-1,52%-1,52%5,04%5,85%
20178,16%4,59%0,70%2,24%0,45%
2018-8,00%-3,99%3,20%1,22%-8,27%
2019 - 6,73%3,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Aug 17, 2019

Cartera de Bluenote Global Equity FI

Posición Peso Valor
BONO|2103Z IM|4,25|2019-09-01
IT0004489610
4,93%0,46M€
ACCIONES|1COV GR
DE0006062144
3,35%0,31M€
ACCIONES|DIS US
US2546871060
3,29%0,31M€
ACCIONES|VOD LN
GB00BH4HKS39
3,10%0,29M€
ACCIONES|TEF SM
ES0178430E18
3,09%0,29M€
ACCIONES|XAD1 GR
DE000A1EK0G3
3,09%0,29M€
PARTICIPACIONES|AEEM FP
LU1681045370
3,09%0,29M€
ACCIONES|GOOGL US
US02079K3059
3,06%0,29M€
ACCIONES|6758 JP
US8356993076
2,96%0,28M€
ACCIONES|7203 JP
US8923313071
2,92%0,27M€
ACCIONES|ENGI FP
FR0010208488
2,86%0,27M€
ACCIONES|MSFT US
US5949181045
2,84%0,27M€
ACCIONES|RDSA LN
GB00B03MLX29
2,77%0,26M€
ACCIONES|VIE FP
FR0000124141
2,75%0,26M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,70%0,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,461,47
Beta0,690,63
Information Ratio-0,91-0,40
R-Squared83,0184,97
Sharpe Ratio0,150,91
Standard Deviation11,578,59
Tracking Error6,795,75
Treynor Ratio2,5512,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).