Bluenote Global Equity FI

19,60
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,2M
Patrimonio de la clase
25,2M
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Rulebook
10/10/2022
Quarterly Report
30/09/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Bluenote Global Equity FI
ES0108525009
Clase única
2025+6,99%
5 años+11,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bluenote Global Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,64%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-2,33%
Alpha
4,51
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
11,22
Tracking Error
11,99
Correlación
33,50
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
8,80%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
1,21
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
74,63
Tracking Error
8,08
Correlación
86,39
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
11,66%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-0,17
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
75,83
Tracking Error
8,00
Correlación
87,08
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
12,1%
Tecnología
Tecnología
11,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Salud
Salud
7,3%
Energía
Energía
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
65,1%
Zona Euro
38,1%
Estados Unidos
17,0%
Mercado Emergente
7,2%
Asia Emergente
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Japón
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
1,6%
Reino Unido
1,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,3%
Cash
27,7%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,4%
Largecap
14,6%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02506068
1.497.2405,90%
Italy (Republic Of) 0%IT0005599474
1.496.6705,90%
Stoxx Europe 600 Future June 25DE000C6ZNPD5
1.097.4744,32%
L'Oreal SAFR0000120321
774.0003,05%
Xtrackers MSCI China A ETF 1CLU0292109856
769.1993,03%
TotalEnergies SEFR0000120271
767.4003,02%
AXA SAFR0000120628
748.2602,95%
Vinci SAFR0000125486
735.6002,90%
Airbus SENL0000235190
735.7002,90%
Alphabet Inc Class A
700.8562,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.