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Bluenote Global Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108525009 |  | 19,68€ | 8,96% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,1M€
Patrimonio de la clase
25,1M€
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bluenote Global Equity FI
Bluenote Global Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108525009 | | 19,68€ | 8,96% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108525009
Clase única
2025+7,45%
5 años+11,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bluenote Global Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,03%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
6,06
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
21,03
Tracking Error
10,99
Correlación
45,85
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
0,07
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
71,20
Tracking Error
8,03
Correlación
84,38
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,02%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-0,86
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
75,38
Tracking Error
8,06
Correlación
86,82
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,9%
Tecnología
10,0%
Salud
10,0%
Materiales Básicos
9,2%
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
6,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Servicios Financieros
2,0%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
63,2%
Zona Euro
35,7%
Estados Unidos
15,9%
Mercado Emergente
7,1%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Japón
4,1%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
1,7%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,3%
Cash
29,7%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,3%
Largecap
14,3%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sglt 0 08/08/25ES0L02508080 | 1.497.045€ | 5,69% |
Airbus SENL0000235190 | 886.300€ | 3,37% |
Microsoft Corp | 843.998€ | 3,21% |
Alphabet Inc Class A | 822.317€ | 3,13% |
Xtrackers MSCI China A ETF 1CLU0292109856 | 792.158€ | 3,01% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 781.500€ | 2,97% |
Vinci SAFR0000125486 | 750.600€ | 2,85% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 726.200€ | 2,76% |
Prosus NvNL0013654783 | 712.050€ | 2,71% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 687.978€ | 2,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.