Santalucía Quality Acciones BR FI

12,34
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar Global NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
107,3M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Quality Acciones FI
ES0108612062
Clases disponibles
2024+11,12%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Quality Acciones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,18%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-6,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
93,84
Tracking Error
3,97
Correlación
96,87
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
0,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
73,20
Tracking Error
10,49
Correlación
85,56
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,6%
Salud
Salud
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,1%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
59,4%
Zona Euro
21,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
4,9%
Asia Desarrollada
4,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,5%
Largecap
32,4%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
5.026.1124,68%
Alphabet Inc Class A
4.994.2814,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.778.0234,45%
ASML Holding NVNL0010273215
4.305.0594,01%
SAP SEDE0007164600
4.130.8373,85%
Microsoft Corp
3.973.4263,70%
L'Oreal SAFR0000120321
3.529.0713,29%
Visa Inc Class A
3.422.1303,19%
Intercontinental Exchange Inc
3.233.3973,01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.195.9492,98%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.