Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 16,32€ | 16,03% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 15,47€ | 14,48% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,54€ | 14,31% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+12,45%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 17,31€ | 13,35% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 15,56€ | 11,89% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 14,94€ | 11,69% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+14,38%
5 años+14,36%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 14,30€ | 12,03% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 13,55€ | 10,53% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025-0,01%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,20€ | 11,07% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 12,81€ | 9,51% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,56€ | 9,34% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,37€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-4,50%
5 años+15,61%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 20,91€ | 8,20% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 17,93€ | 6,86% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+3,90%
5 años+9,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 26,00€ | 7,70% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 25,81€ | 7,59% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 25,48€ | 7,32% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 25,33€ | 7,21% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 23,63€ | 6,52% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 24,56€ | 6,41% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025-4,23%
5 años+10,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucia Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 18,74€ | 7,43% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 16,57€ | 5,92% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 17,56€ | 5,76% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 18,98€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025+3,06%
5 años+12,72%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 13,41€ | 5,53% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 12,94€ | 4,74% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025-0,00%
5 años+6,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 11,31€ | 4,85% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 10,99€ | 4,74% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 11,22€ | 4,59% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+1,41%
5 años+3,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,20€ | 4,86% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,69€ | 4,72% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 10,86€ | 4,18% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,52€ | 4,04% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+1,07%
5 años+3,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,25€ | 4,37% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 11,90€ | 3,75% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+0,39%
5 años+4,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 15,83€ | 3,00% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,64€ | 3,00% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,70€ | 2,95% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 14,85€ | 2,77% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+1,20%
5 años+1,83%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 10,89€ | 3,27% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,62€ | 2,75% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+0,56%
5 años+2,80%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,27€ | 2,74% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,54€ | 2,59% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,37€ | 2,08% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+1,17%
5 años+1,19%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 7,83€ | 2,88% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,16€ | 2,84% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,11€ | 2,74% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 7,75€ | 2,73% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 8,91€ | 2,18% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 7,63€ | 2,05% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+1,58%
5 años-0,15%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,09€ | 2,23% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 9,99€ | 1,98% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+0,79%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,64€ | 1,70% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,43€ | 1,35% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,97€ | 0,89% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,58%
5 años-0,82%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559015 | 10,68€ | — | 1.000€ | 0,540% | |||
| ES0174559007 | 10,77€ | — | 1.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+0,85%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,63€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,71€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+1,60%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,15€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única
2025—
5 años—