Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 15,37€ | 16,10% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 14,39€ | 14,54% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2026-6,39%
5 años+7,12%
Riesgo4 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,28€ | 15,65% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,24€ | 14,11% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,24€ | 13,91% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2026-3,31%
5 años+8,85%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 13,41€ | 12,78% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,98€ | 12,67% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 13,27€ | 12,50% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2026+4,35%
5 años+0,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,990%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 16,87€ | 12,78% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 15,81€ | 11,26% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,54€ | 11,10% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2026-3,76%
5 años+8,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 27,92€ | 10,88% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 27,66€ | 10,77% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,98€ | 10,18% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,75€ | 10,07% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,14€ | 9,67% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,07€ | 9,56% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2026-1,69%
5 años+5,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,28€ | 8,41% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,69€ | 7,60% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2026-0,46%
5 años+3,81%
Riesgo3 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,70€ | 7,12% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,88€ | 7,00% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,29€ | 6,43% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,65€ | 6,31% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2026-0,70%
5 años+1,47%
Riesgo2 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 20,91€ | 7,41% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 17,74€ | 6,07% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2026-4,41%
5 años+3,19%
Riesgo3 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,80€ | 6,65% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,37€ | 6,01% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2026-0,47%
5 años+2,55%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 13,13€ | 7,39% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612054 | 13,16€ | 6,94% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0108612013 | 11,70€ | 5,89% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 11,36€ | 5,73% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2026-8,29%
5 años+3,91%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,26€ | 6,61% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,82€ | 6,48% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,76€ | 6,38% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,16€ | 6,37% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,50€ | 5,79% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 7,98€ | 5,67% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2026-1,40%
5 años-0,85%
Riesgo3 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,22€ | 5,18% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,89€ | 4,65% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2026-0,48%
5 años+1,35%
Riesgo2 / 7
Gastos1,310%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,25€ | 3,82% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,13€ | 3,56% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2026-0,47%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 15,92€ | 3,56% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 | 16,11€ | 3,56% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,97€ | 3,51% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,09€ | 3,33% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2026+0,07%
5 años+1,72%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,40€ | 3,88% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,65€ | 3,73% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,39€ | 3,21% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2026-1,08%
5 años+0,23%
Riesgo2 / 7
Gastos1,060%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,93€ | 2,85% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,81€ | 2,50% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,200%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553000 | 10,69€ | 2,17% | — | 0,450% | |||
| ES0174553018 | 10,59€ | 1,84% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2026-1,15%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,72€ | 2,09% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,55€ | 1,87% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,98€ | 1,28% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2026-0,48%
5 años-0,01%
Riesgo2 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 16,73€ | 2,59% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141040 | 16,73€ | 2,11% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0170141008 | 14,62€ | 1,16% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 15,29€ | 1,01% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2026-6,97%
5 años+2,60%
Riesgo4 / 7
Gastos2,220%