Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,13€ | 18,89% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,14€ | 17,30% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,91€ | 17,12% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+17,17%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,25€ | 18,61% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,30€ | 17,02% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025+12,92%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 13,04€ | 16,57% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,64€ | 16,45% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 12,91€ | 16,28% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+16,75%
5 años+3,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,15€ | 17,94% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,21€ | 16,39% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,33€ | 16,20% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+19,02%
5 años+16,79%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,66€ | 16,37% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 13,14€ | 14,74% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,81€ | 14,57% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,76€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-2,11%
5 años+14,79%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,86€ | 12,49% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,64€ | 11,09% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+8,00%
5 años+8,48%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,36€ | 12,37% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 28,10€ | 12,26% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,75€ | 11,98% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,53€ | 11,87% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,65€ | 11,14% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,61€ | 11,03% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025+3,89%
5 años+9,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,28€ | 9,65% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,73€ | 8,82% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025+6,09%
5 años+6,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,35€ | 9,22% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,86€ | 9,11% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,80€ | 9,01% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,25€ | 9,00% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,55€ | 8,41% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,09€ | 8,28% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+8,91%
5 años-0,39%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 18,33€ | 9,77% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 16,12€ | 8,25% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,94€ | 8,08% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 18,43€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025+0,15%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,69€ | 8,23% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,98€ | 8,11% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,31€ | 7,53% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,78€ | 7,40% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+5,25%
5 años+2,76%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,84€ | 7,74% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,43€ | 7,09% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+4,92%
5 años+4,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,28€ | 6,14% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,97€ | 5,61% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+3,85%
5 años+2,33%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,65€ | 5,16% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,91€ | 5,00% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,66€ | 4,47% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+2,77%
5 años+0,74%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,32€ | 4,65% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,21€ | 4,39% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+3,03%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,04€ | 3,87% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,85€ | 3,87% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,90€ | 3,82% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,04€ | 3,64% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+2,46%
5 años+1,68%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,73€ | 2,46% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,50€ | 2,10% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,02€ | 1,64% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,01%
5 años-0,82%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,85€ | 2,82% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,75€ | — | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+1,49%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,72€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,82€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+2,46%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,47€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única