Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,39€ | 18,51% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,38€ | 16,92% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2026+0,06%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 19,16€ | 16,09% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 17,06€ | 14,55% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 16,13€ | 14,35% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2026+1,58%
5 años+11,72%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,92€ | 15,15% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,84€ | 13,61% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 15,49€ | 13,44% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2026+2,52%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 13,56€ | 10,73% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 13,14€ | 10,61% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 13,42€ | 10,45% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2026+5,54%
5 años-0,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,57€ | 11,39% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 28,30€ | 11,28% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,93€ | 11,00% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,70€ | 10,89% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,77€ | 10,17% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,73€ | 10,06% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2026+0,79%
5 años+5,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,53€ | 10,72% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612054 | 14,62€ | 10,28% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0108612013 | 12,98€ | 9,17% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,65€ | 9,01% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2026+1,74%
5 años+8,30%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 22,11€ | 9,69% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,80€ | 8,32% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2026+1,31%
5 años+5,40%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,48€ | 8,45% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,90€ | 7,64% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2026+1,10%
5 años+4,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,95€ | 6,78% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,53€ | 6,14% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2026+0,82%
5 años+2,84%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,84€ | 6,80% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 10,11€ | 6,68% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,44€ | 6,11% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,89€ | 5,99% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2026+0,61%
5 años+1,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,42€ | 5,98% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,94€ | 5,85% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,87€ | 5,74% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,32€ | 5,74% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,62€ | 5,16% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,14€ | 5,03% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2026-0,11%
5 años-1,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,33€ | 5,35% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 11,01€ | 4,83% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2026+0,60%
5 años+1,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,67€ | 4,48% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,93€ | 4,32% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,65€ | 3,80% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años+0,52%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,34€ | 4,05% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,22€ | 3,79% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2026+0,38%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 18,55€ | 5,22% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141040 | 18,56€ | 4,74% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0170141008 | 16,25€ | 3,75% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 17,00€ | 3,60% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2026+3,45%
5 años+6,67%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,12€ | 3,78% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,93€ | 3,78% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,98€ | 3,73% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,10€ | 3,55% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2026+0,19%
5 años+1,76%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,90€ | 2,93% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,78€ | 2,58% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2026+0,07%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,82€ | 2,41% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,58€ | 2,05% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,09€ | 1,60% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2026+0,75%
5 años+0,24%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553000 | 10,83€ | 2,69% | — | 0,450% | |||
| ES0174553018 | 10,73€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2026+0,17%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,51€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única
2026+0,62%
5 años—
Fondo patrocinado
Santalucia Pagarés FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174535007 | 10,05€ | — | — | 0,250% | |||
| ES0174535015 | 10,06€ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174535007
Clases disponibles
2026+0,21%
5 años—