Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 15,79€ | 16,30% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 14,95€ | 14,73% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 13,82€ | 14,56% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+8,62%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 14,72€ | 14,29% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 13,92€ | 12,75% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025+2,74%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 17,19€ | 13,36% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 15,43€ | 11,90% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 14,81€ | 11,70% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+13,38%
5 años+12,49%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 13,66€ | 11,68% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 12,30€ | 10,11% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,06€ | 9,93% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 13,82€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-8,26%
5 años+12,64%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 20,70€ | 9,16% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 17,72€ | 7,80% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+2,67%
5 años+6,99%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 25,70€ | 8,55% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 25,51€ | 8,44% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 25,18€ | 8,17% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 25,02€ | 8,06% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 23,33€ | 7,36% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 24,25€ | 7,25% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025-5,47%
5 años+8,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucia Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,98€ | 7,74% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 15,88€ | 6,23% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,69€ | 6,07% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 18,08€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025-1,27%
5 años+9,58%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,34€ | 6,54% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,82€ | 6,40% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,00€ | 5,85% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,64€ | 5,71% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+2,33%
5 años+2,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 13,35€ | 6,47% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 12,86€ | 5,67% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025-0,60%
5 años+5,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,24€ | 5,36% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 11,88€ | 4,73% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+0,26%
5 años+3,89%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 11,34€ | 4,43% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 11,02€ | 4,32% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 11,24€ | 4,17% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+1,60%
5 años+1,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 7,98€ | 4,68% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,33€ | 4,65% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,28€ | 4,54% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 7,90€ | 4,53% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,07€ | 3,97% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 7,76€ | 3,84% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+3,40%
5 años-1,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 10,92€ | 4,32% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,64€ | 3,80% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+0,76%
5 años+2,06%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,40€ | 3,89% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,67€ | 3,74% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,48€ | 3,22% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+1,75%
5 años+0,88%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 15,89€ | 3,42% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,70€ | 3,42% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,76€ | 3,37% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 14,91€ | 3,19% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+1,58%
5 años+1,67%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,14€ | 3,31% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,04€ | 3,06% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+1,28%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,64€ | 1,77% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,42€ | 1,41% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,96€ | 0,96% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,70%
5 años-0,92%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559015 | 10,70€ | — | 1.000€ | 0,540% | |||
| ES0174559007 | 10,79€ | — | 1.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+1,03%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,68€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,76€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+2,03%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,25€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única
2025—
5 años—