Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,29€ | 17,88% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,32€ | 16,30% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025+13,05%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,25€ | 16,50% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,27€ | 14,96% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,39€ | 14,77% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+19,48%
5 años+10,81%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,20€ | 15,54% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,18€ | 13,99% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,89€ | 13,82% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+17,48%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,29€ | 12,27% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 12,79€ | 10,70% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,47€ | 10,53% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,39€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-4,72%
5 años+9,22%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 12,74€ | 10,45% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,35€ | 10,34% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 12,62€ | 10,18% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+14,06%
5 años+0,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,26€ | 11,38% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 28,00€ | 11,27% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,64€ | 10,99% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,41€ | 10,88% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,52€ | 10,16% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,47€ | 10,05% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025+3,37%
5 años+6,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,71€ | 10,12% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,49€ | 8,75% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+7,09%
5 años+5,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,23€ | 8,11% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,67€ | 7,30% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025+5,63%
5 años+4,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,71€ | 7,08% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,99€ | 6,96% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,32€ | 6,38% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,78€ | 6,26% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+5,29%
5 años+1,73%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,78€ | 6,47% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,37€ | 5,84% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+4,40%
5 años+3,09%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,35€ | 6,44% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,85€ | 6,31% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,79€ | 6,20% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,24€ | 6,20% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,54€ | 5,62% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,08€ | 5,49% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+8,74%
5 años-1,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,22€ | 5,09% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,91€ | 4,57% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+3,30%
5 años+1,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,82€ | 5,78% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 15,64€ | 4,31% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,36€ | 4,15% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 17,83€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025-2,83%
5 años+6,30%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,53€ | 4,28% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,79€ | 4,13% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,55€ | 3,61% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+2,13%
5 años+0,37%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,27€ | 3,83% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,16€ | 3,57% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+2,47%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,06€ | 3,71% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,87€ | 3,71% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,92€ | 3,66% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,05€ | 3,48% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+2,57%
5 años+1,66%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,87€ | 2,75% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,76€ | 2,40% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+1,62%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,73€ | 2,28% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,49€ | 1,92% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,01€ | 1,46% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,14%
5 años-1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,68€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,78€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+2,07%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,43€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única