Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 15,28€ | 14,55% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 14,30€ | 13,02% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2026-6,94%
5 años+6,79%
Riesgo4 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,38€ | 14,57% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,32€ | 13,05% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,31€ | 12,85% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2026-2,85%
5 años+8,87%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 13,39€ | 12,98% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,97€ | 12,87% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 13,25€ | 12,70% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2026+4,22%
5 años+0,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,990%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 16,88€ | 11,20% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 15,81€ | 9,71% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,54€ | 9,54% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2026-3,73%
5 años+8,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186038 | 27,98€ | 10,18% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,75€ | 10,07% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186004 | 27,20€ | 9,75% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 26,94€ | 9,64% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0112186012 | 24,49€ | 8,55% | 1€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 25,39€ | 8,44% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2026-4,25%
5 años+4,52%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,04€ | 7,64% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,45€ | 6,84% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2026-2,15%
5 años+3,31%
Riesgo3 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,60€ | 6,82% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,80€ | 6,42% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,19€ | 5,84% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,57€ | 5,73% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2026-1,57%
5 años+1,27%
Riesgo2 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,63€ | 6,13% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,21€ | 5,49% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2026-1,77%
5 años+2,18%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 20,92€ | 6,68% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 17,74€ | 5,36% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2026-4,39%
5 años+3,12%
Riesgo3 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,17€ | 6,29% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,71€ | 6,16% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,65€ | 6,06% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,06€ | 5,91% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,39€ | 5,47% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 7,88€ | 5,35% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2026-2,55%
5 años-1,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 13,14€ | 6,30% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612054 | 13,17€ | 5,85% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0108612013 | 11,71€ | 4,81% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 11,37€ | 4,65% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2026-8,22%
5 años+3,76%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,14€ | 4,86% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,80€ | 4,36% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2026-1,33%
5 años+1,14%
Riesgo2 / 7
Gastos1,310%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,22€ | 3,83% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,10€ | 3,57% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2026-0,76%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,45€ | 4,04% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,70€ | 3,89% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,44€ | 3,37% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2026-0,82%
5 años+0,30%
Riesgo2 / 7
Gastos1,060%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 15,93€ | 3,58% | 500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 | 16,12€ | 3,58% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,98€ | 3,52% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,10€ | 3,35% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2026+0,15%
5 años+1,74%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,93€ | 3,01% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,81€ | 2,66% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2026+0,33%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,200%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553000 | 10,73€ | 2,38% | — | 0,450% | |||
| ES0174553018 | 10,62€ | 2,05% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2026-0,81%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,70€ | 2,00% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,55€ | 1,87% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,96€ | 1,22% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2026-0,67%
5 años-0,06%
Riesgo2 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 16,68€ | 0,97% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141040 | 16,69€ | 0,50% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0170141008 | 14,58€ | -0,43% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 15,24€ | -0,58% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2026-7,24%
5 años+2,33%
Riesgo4 / 7
Gastos2,220%