Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,22€ | 16,76% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,21€ | 15,19% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2026-1,03%
5 años+8,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 19,33€ | 15,67% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 17,19€ | 14,13% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 16,25€ | 13,94% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2026+2,38%
5 años+11,35%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 18,13€ | 14,87% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 17,02€ | 13,33% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 15,65€ | 13,16% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2026+3,60%
5 años+10,76%
Riesgo4 / 7
Gastos1,940%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 14,10€ | 12,86% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 13,66€ | 12,75% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 13,95€ | 12,58% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2026+9,71%
5 años+0,04%
Riesgo4 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,76€ | 10,88% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 28,49€ | 10,77% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,98€ | 10,18% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,75€ | 10,07% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,93€ | 9,66% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,89€ | 9,55% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2026+1,40%
5 años+5,36%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,65€ | 8,56% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 14,06€ | 7,75% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2026+2,24%
5 años+4,29%
Riesgo3 / 7
Gastos1,850%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,84€ | 8,64% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,55€ | 7,29% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2026-0,04%
5 años+4,71%
Riesgo3 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 13,69€ | 8,27% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612054 | 13,77€ | 7,82% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0108612013 | 12,22€ | 6,76% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 11,91€ | 6,59% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2026-4,23%
5 años+5,99%
Riesgo4 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,89€ | 7,04% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 10,15€ | 6,92% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,48€ | 6,35% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,92€ | 6,22% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2026+0,98%
5 años+1,55%
Riesgo2 / 7
Gastos1,340%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 13,08€ | 6,95% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,64€ | 6,31% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2026+1,75%
5 años+2,87%
Riesgo3 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,52€ | 7,11% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 10,06€ | 6,96% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 10,00€ | 6,86% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,42€ | 6,85% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,73€ | 6,27% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,24€ | 6,14% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2026+1,07%
5 años-0,96%
Riesgo3 / 7
Gastos1,570%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,42€ | 5,57% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 11,09€ | 5,05% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2026+1,38%
5 años+1,57%
Riesgo2 / 7
Gastos1,270%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,40€ | 4,29% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,28€ | 4,03% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2026+0,98%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,80€ | 4,67% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 21,06€ | 4,52% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,76€ | 4,00% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2026+0,93%
5 años+0,62%
Riesgo2 / 7
Gastos1,050%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 15,96€ | 3,76% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 | 16,15€ | 3,76% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 16,01€ | 3,70% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,13€ | 3,53% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2026+0,37%
5 años+1,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,91€ | 3,09% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,79€ | 2,74% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2026+0,16%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,600%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553000 | 10,87€ | 2,97% | — | 0,450% | |||
| ES0174553018 | 10,77€ | 2,64% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2026+0,55%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,92€ | 3,98% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141040 | 17,93€ | 3,50% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0170141008 | 15,68€ | 2,53% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,40€ | 2,38% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2026-0,18%
5 años+5,37%
Riesgo4 / 7
Gastos2,210%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,79€ | 2,24% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,55€ | 1,87% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,06€ | 1,43% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años+0,07%
Riesgo2 / 7
Gastos1,640%