Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,14€ | 17,11% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,12€ | 15,54% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2026-1,63%
5 años+9,31%
Riesgo4 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,65€ | 13,74% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,58€ | 12,23% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,67€ | 12,04% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2026-1,30%
5 años+9,58%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 13,57€ | 12,03% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 13,15€ | 11,91% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 13,43€ | 11,75% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2026+5,63%
5 años+0,66%
Riesgo4 / 7
Gastos0,990%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,49€ | 12,80% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,40€ | 11,29% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 15,08€ | 11,12% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años+10,14%
Riesgo4 / 7
Gastos1,930%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,79€ | 11,12% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 28,52€ | 11,01% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,98€ | 10,18% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,75€ | 10,07% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,94€ | 9,90% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,90€ | 9,79% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2026+1,45%
5 años+6,25%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,63€ | 8,73% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 14,03€ | 7,92% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2026+2,02%
5 años+4,61%
Riesgo3 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,06€ | 8,82% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612054 | 14,15€ | 8,37% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0108612013 | 12,54€ | 7,31% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,23€ | 7,14% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2026-1,68%
5 años+6,00%
Riesgo4 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,62€ | 8,19% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,36€ | 6,84% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2026-1,07%
5 años+4,41%
Riesgo3 / 7
Gastos1,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 13,06€ | 7,25% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,63€ | 6,61% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2026+1,63%
5 años+3,15%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,86€ | 7,25% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 10,12€ | 7,12% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,45€ | 6,55% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,89€ | 6,43% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2026+0,68%
5 años+1,69%
Riesgo2 / 7
Gastos1,560%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,51€ | 7,49% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 10,04€ | 7,35% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,98€ | 7,24% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,40€ | 7,24% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,71€ | 6,65% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,22€ | 6,52% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2026+0,84%
5 años-0,50%
Riesgo3 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,42€ | 5,97% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 11,09€ | 5,44% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2026+1,33%
5 años+1,78%
Riesgo2 / 7
Gastos1,310%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,41€ | 4,76% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,28€ | 4,50% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2026+1,03%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,70€ | 5,02% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,96€ | 4,86% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,67€ | 4,34% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2026+0,43%
5 años+0,58%
Riesgo2 / 7
Gastos1,060%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156006 | 15,96€ | 3,78% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156048 | 16,15€ | 3,78% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 16,01€ | 3,73% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,13€ | 3,55% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2026+0,36%
5 años+1,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,92€ | 3,55% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,80€ | 3,19% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2026+0,24%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,200%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553000 | 10,82€ | 2,99% | — | 0,450% | |||
| ES0174553018 | 10,72€ | 2,66% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2026+0,09%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,78€ | 2,31% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,55€ | 1,87% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,05€ | 1,50% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2026+0,26%
5 años+0,16%
Riesgo2 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,58€ | 2,73% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141040 | 17,59€ | 2,25% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0170141008 | 15,38€ | 1,30% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,08€ | 1,14% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2026-2,14%
5 años+4,50%
Riesgo4 / 7
Gastos2,220%