Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 15,67€ | 16,55% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 14,74€ | 14,99% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025+8,80%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 17,87€ | 15,73% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 15,94€ | 14,21% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,08€ | 14,01% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+17,07%
5 años+11,81%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 16,66€ | 14,70% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 15,69€ | 13,16% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 14,49€ | 12,99% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+13,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 12,72€ | 11,73% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,33€ | 11,61% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 12,59€ | 11,45% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+13,85%
5 años+1,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,19€ | 12,15% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 12,70€ | 10,59% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,39€ | 10,42% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,28€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-5,35%
5 años+10,11%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 27,44€ | 10,22% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 27,19€ | 10,11% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 26,84€ | 9,84% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 26,63€ | 9,73% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 24,80€ | 9,01% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 25,73€ | 8,91% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025+0,44%
5 años+6,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,32€ | 9,80% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,16€ | 8,44% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+5,22%
5 años+5,61%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,02€ | 7,86% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,47€ | 7,06% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025+4,11%
5 años+4,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,35€ | 7,71% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,86€ | 7,61% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,80€ | 7,50% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,25€ | 7,49% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,55€ | 6,91% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,09€ | 6,78% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+8,85%
5 años-1,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,65€ | 7,46% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,94€ | 7,34% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,26€ | 6,76% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,73€ | 6,64% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+4,77%
5 años+1,97%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,68€ | 6,45% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,28€ | 5,82% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+3,58%
5 años+3,19%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,19€ | 5,24% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,88€ | 4,72% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+3,00%
5 años+1,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,54€ | 5,71% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 15,41€ | 4,23% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,12€ | 4,07% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 17,56€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025-4,27%
5 años+6,69%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,60€ | 4,73% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,87€ | 4,57% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,62€ | 4,05% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+2,52%
5 años+0,50%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,29€ | 4,12% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,17€ | 3,86% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+2,64%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,05€ | 3,81% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,87€ | 3,81% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,92€ | 3,76% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,05€ | 3,58% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+2,54%
5 años+1,66%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,87€ | 2,83% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,76€ | 2,48% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+1,57%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,70€ | 2,24% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,47€ | 1,88% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,99€ | 1,42% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,40%
5 años-1,09%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,72€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,81€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+2,38%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,44€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única