Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,36€ | 19,56% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,37€ | 17,95% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,84€ | 17,68% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,79€ | 16,12% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,88€ | 15,93% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2026—
5 años+11,49%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,47€ | 17,65% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,42€ | 16,08% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 15,11€ | 15,90% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,26€ | 13,47% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 12,75€ | 11,88% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,44€ | 11,71% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,36€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2026—
5 años+8,80%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 12,84€ | 11,60% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,45€ | 11,49% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 12,72€ | 11,32% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2026—
5 años+0,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,32€ | 12,32% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 28,06€ | 12,20% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,69€ | 11,92% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,47€ | 11,81% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,57€ | 11,09% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,52€ | 10,97% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2026—
5 años+6,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,81€ | 11,02% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,56€ | 9,64% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2026—
5 años+5,42%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,32€ | 9,22% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,75€ | 8,41% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2026—
5 años+4,54%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,77€ | 7,61% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 10,04€ | 7,48% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,37€ | 6,91% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,83€ | 6,79% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2026—
5 años+1,71%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,84€ | 7,41% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,43€ | 6,76% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2026—
5 años+2,97%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,43€ | 7,28% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,95€ | 7,15% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,88€ | 7,04% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,32€ | 7,04% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,63€ | 6,46% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,15€ | 6,33% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2026—
5 años-1,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,92€ | 7,18% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 15,71€ | 5,69% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,44€ | 5,53% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 17,93€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2026—
5 años+6,23%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,26€ | 5,92% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,94€ | 5,39% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2026—
5 años+1,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,30€ | 4,51% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,18€ | 4,25% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,59€ | 4,92% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,85€ | 4,76% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,59€ | 4,24% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2026—
5 años+0,44%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,09€ | 3,84% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,90€ | 3,84% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,95€ | 3,78% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,08€ | 3,61% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2026—
5 años+1,72%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,89€ | 3,45% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,77€ | 3,10% | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,75€ | 2,26% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,51€ | 1,91% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,02€ | 1,45% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2026—
5 años+0,19%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,71€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,81€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2026—
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,45€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única
Fondo patrocinado
Santalucia Pagarés FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174535007 | 10,03€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174535007
Clase única
2026—
5 años—