Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 15,36€ | 13,02% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 14,57€ | 11,51% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 13,69€ | 11,34% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+5,88%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 16,60€ | 10,75% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 14,94€ | 9,32% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 14,34€ | 9,13% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+9,77%
5 años+12,54%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 13,28€ | 7,19% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 12,59€ | 5,75% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025-7,07%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 13,14€ | 7,10% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 11,86€ | 5,60% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 11,63€ | 5,43% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 13,30€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-11,54%
5 años+12,93%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 20,14€ | 6,51% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 17,28€ | 5,18% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+0,12%
5 años+7,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucia Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 17,64€ | 5,34% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 15,62€ | 3,86% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 16,55€ | 3,70% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 17,88€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025-2,87%
5 años+10,69%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,09€ | 3,62% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,60€ | 3,49% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 10,76€ | 2,95% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,43€ | 2,82% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+0,15%
5 años+3,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 15,81€ | 2,90% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,62€ | 2,90% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,68€ | 2,85% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 14,84€ | 2,68% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+1,09%
5 años+1,82%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 24,15€ | 3,71% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 23,98€ | 3,60% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 23,68€ | 3,34% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 23,53€ | 3,24% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 21,97€ | 2,57% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 22,83€ | 2,47% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025-10,97%
5 años+9,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 12,81€ | 3,20% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 12,36€ | 2,43% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025-4,50%
5 años+6,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 11,91€ | 2,84% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 11,57€ | 2,23% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025-2,40%
5 años+4,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,26€ | 2,64% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,54€ | 2,48% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,37€ | 1,97% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+1,18%
5 años+1,11%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 10,73€ | 2,31% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,46€ | 1,80% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025-0,92%
5 años+2,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,05€ | 1,79% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 9,96€ | 1,54% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+0,46%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 10,45€ | 1,26% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 10,15€ | 1,16% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 10,36€ | 1,01% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025-6,32%
5 años+2,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 7,81€ | 1,81% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,14€ | 1,75% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,08€ | 1,65% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 7,73€ | 1,64% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 8,88€ | 1,09% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 7,61€ | 0,97% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+1,33%
5 años+0,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,59€ | 1,18% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,38€ | 0,82% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 8,93€ | 0,37% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-1,03%
5 años-0,84%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559015 | 10,68€ | — | 1.000€ | 0,540% | |||
| ES0174559007 | 10,76€ | — | 1.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+0,82%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,64€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,72€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+1,69%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,13€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única
2025—
5 años—