Santalucía Asset Management SGIIC
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Santalucía Asset Management SGIIC
Fondos de inversión de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | 17,23€ | 19,19% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0174552028 | 16,24€ | 17,59% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0174552036 | 15,00€ | 17,41% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+17,92%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108614027 | 16,36€ | 18,98% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0108614019 | 15,41€ | 17,38% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108614019
Clases disponibles
2025+13,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Santalucía Ibérico Acciones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108642002 | 18,20€ | 18,34% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108642010 | 16,26€ | 16,79% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108642051 | 15,38€ | 16,59% | 1€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108642051
Clases disponibles
2025+19,40%
5 años+17,18%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | 12,79€ | 16,05% | 10€ | 0,150% | |||
| ES0174563009 | 12,40€ | 15,93% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | 12,67€ | 15,76% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+14,53%
5 años+2,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108612021 | 14,65€ | 16,23% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0108612013 | 13,13€ | 14,60% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0108612062 | 12,80€ | 14,43% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0108612054 | 14,74€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108612062
Clases disponibles
2025-2,18%
5 años+14,95%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Variable Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112186004 | 28,15€ | 12,91% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0112186046 | 27,89€ | 12,80% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0112186038 | 27,54€ | 12,52% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0112186061 | 27,32€ | 12,41% | 1.000€ | 0,600% | |||
| ES0112186012 | 25,46€ | 11,68% | 1.000€ | 1,250% | |||
| ES0112186053 | 26,41€ | 11,57% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112186053
Clases disponibles
2025+3,12%
5 años+8,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Santalucía Fonvalor Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170136008 | 21,92€ | 12,57% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170136032 | 18,69€ | 11,17% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170136032
Clases disponibles
2025+8,27%
5 años+8,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181382005 | 14,22€ | 10,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
| ES0181382013 | 13,67€ | 9,22% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181382013
Clases disponibles
2025+5,66%
5 años+5,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108613029 | 8,32€ | 9,96% | 10€ | 0,350% | |||
| ES0108613037 | 9,82€ | 9,86% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| ES0108613052 | 9,76€ | 9,75% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0108613003 | 8,22€ | 9,74% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| ES0108613045 | 9,52€ | 9,15% | 10€ | 0,800% | |||
| ES0108613011 | 8,06€ | 9,01% | 10€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108613011
Clases disponibles
2025+8,51%
5 años-0,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Fondo patrocinado
Santalucía Quality Acciones Europeas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170141032 | 18,52€ | 10,03% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0170141008 | 16,29€ | 8,51% | 1€ | 2,000% | |||
| ES0170141065 | 17,12€ | 8,35% | 1€ | 2,150% | |||
| ES0170141040 | 18,62€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170141065
Clases disponibles
2025+1,22%
5 años+11,87%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174639031 | 11,66€ | 8,72% | 0€ | 0,150% | |||
| ES0174639007 | 9,95€ | 8,60% | 0€ | 0,250% | |||
| ES0174639049 | 11,28€ | 8,02% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0174639015 | 9,75€ | 7,89% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174639049
Clases disponibles
2025+4,96%
5 años+2,45%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174653008 | 12,80€ | 8,09% | 1.000€ | 0,650% | |||
| ES0174653016 | 12,40€ | 7,44% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174653016
Clases disponibles
2025+4,62%
5 años+3,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174641003 | 11,26€ | 6,46% | 1.000€ | 0,500% | |||
| ES0174641011 | 10,95€ | 5,93% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174641011
Clases disponibles
2025+3,67%
5 años+2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%
Fondo patrocinado
Santalucía Selección Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112188000 | 10,31€ | 4,93% | 1€ | 0,350% | |||
| ES0112188018 | 10,20€ | 4,67% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112188018
Clases disponibles
2025+2,93%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170138004 | 20,64€ | 5,14% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
| ES0170138020 | 20,90€ | 4,98% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0170138038 | 18,66€ | 4,46% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170138038
Clases disponibles
2025+2,72%
5 años+0,73%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170156048 | 16,04€ | 3,87% | 1€ | 0,100% | |||
| ES0170156006 | 15,85€ | 3,87% | 2.500.000€ | 0,100% | |||
| ES0170156022 | 15,90€ | 3,82% | 1€ | 0,150% | |||
| ES0170156030 | 15,03€ | 3,64% | 1€ | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170156030
Clases disponibles
2025+2,44%
5 años+1,68%
Riesgo2 / 7
Gastos0,360%
Fondo patrocinado
Santalucía Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112187036 | 9,73€ | 2,49% | 1.000.000€ | 0,100% | |||
| ES0112187010 | 9,50€ | 2,13% | 1.000€ | 0,450% | |||
| ES0112187028 | 9,02€ | 1,68% | 1.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112187028
Clases disponibles
2025-0,00%
5 años-0,95%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2026 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174559007 | 10,85€ | 2,77% | 25.000€ | 0,200% | |||
| ES0174559015 | 10,75€ | — | 1.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174559015
Clases disponibles
2025+1,47%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija 2028 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174553018 | 10,72€ | — | — | 0,750% | |||
| ES0174553000 | 10,81€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174553018
Clases disponibles
2025+2,42%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,680%
Fondo patrocinado
Santalucía Renta Fija Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174534000 | 10,46€ | — | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174534000
Clase única