Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI

ES0108614019 · Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto B FI
10,21
2023 €
8,99%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,21
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
ES0108614019
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar US Market NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,58%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-22,13%
Alpha
-6,82
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
8,88
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,8%
Salud
Salud
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
80,2%
Estados Unidos
79,2%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,9%
Cash
10,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,5%
Largecap
29,0%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS ETF MSCI USA H EUR A accIE00BD4TYG73
2.925.11914,26%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR HdgLU1681049109
2.886.33314,07%
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EUR HdgIE00BG04M077
2.754.34713,43%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44
2.573.59412,55%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
2.363.96111,53%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H DistIE00BZ173V67
2.269.11311,06%
Fut Micro Mini Sp500 Hwah3 17032022
1.974.8669,63%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
724.0053,53%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.