RV Europa Cap. Grande Blend

Altair European Opportunities FI

Altair European Opportunities FI | ES0108637002

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Oct, 2017
12,33
-0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair European Opportunities FI (ES0108637002)5,67M EUR12,33 EUR1,25%3,00%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600 El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable emitida y cotizada en países de la OCDE y emergentes. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado, seleccionando activos de gran capitalización y liquidez. La parte no expuesta a renta variable de la exposición total, se podrá invertir en renta fija pública o privada (incluyendo bonos y obligaciones convertibles hasta un máximo del 25% de la exposición total - que podrá comportarse como renta variable-, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 18 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,06%9,27%1,70%
20175,22%4,53%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Altair European Opportunities FI

Peso Valor
GRIFOLS (Clase B)
ES0171996095
6.43%0,27M EUR
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
ES0143416115
5.79%0,24M EUR
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4.85%0,20M EUR
NHH HOTELES
ES0161560018
4.33%0,18M EUR
LOGISTA
ES0105027009
3.66%0,15M EUR
PROSEGUR
ES0175438003
3.66%0,15M EUR
GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3.53%0,15M EUR
ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE
DE000A0F5UJ7
3.36%0,14M EUR
TUBOS REUNIDOS
ES0180850416
3.33%0,14M EUR
EBRO FOODS S.A.
ES0112501012
3.31%0,14M EUR
TELEPIZZA
ES0105128005
3.14%0,13M EUR
MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
2.66%0,11M EUR
VIDRALA
ES0183746314
2.44%0,10M EUR
GRUPO ACCIONA
ES0125220311
2.25%0,09M EUR
C.A.F.
ES0121975009
2.19%0,09M EUR