RV España

Alpha Plus Ibérico Acciones FI

CLASE A | ES0108642002

Alpha Plus Gestora SGIIC

17 Sep, 2018
12,28
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0108642002)68,16M EUR12,28 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
CLASE B (ES0108642010)0,79M EUR12,01 EUR2,00%2,13%10 EUR
CLASE C (ES0108642036)0,21M EUR12,21 EUR0,90%1,21%10 EUR
CLASE D (ES0108642028)6,68M EUR12,37 EUR0,35%0,35%10 EUR

Estrategia Alpha Plus Ibérico Acciones FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores españoles será, al menos, del 75% de la exposición en renta variable; el resto de exposición en renta variable será de emisores europeos, cotizados en países de la Unión Europea. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo, sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada, mediana o baja capitalización. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Alpha Plus Ibérico Acciones FI, con ISIN ES0108642002, de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,83% con una volatilidad del 5,84%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 75.849.484 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Alpha Plus Ibérico Acciones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Antonio Manzano


Linkedin

Mikel Navarro Mendizábal


Beltrán Palazuelo


Gonzalo Lardiés Navarro


Linkedin

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9 6

Rentabilidad Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,93%4,93%
20168,30%-1,82%-7,41%6,83%11,53%
201720,23%12,20%4,26%-0,44%3,24%
20182,73%1,75%

Rendimiento mensual Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 24, 2018) Aug 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Rulebook (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Alpha Plus Ibérico Acciones FI

Peso Valor
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
5.58%4,30M EUR
ACCIONES|Coca-Cola European P
GB00BDCPN049
5.22%4,03M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.47%3,45M EUR
ACCIONES|DINAMIA CAPITAL PRIV
ES0126501131
4.41%3,40M EUR
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
4.39%3,39M EUR
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
PTSON0AM0001
4.02%3,10M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
3.92%3,03M EUR
ACCIONES|FLUIDRA
ES0137650018
3.85%2,97M EUR
ACCIONES|Prosegur Cash SA
ES0105229001
3.66%2,82M EUR
ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO
FR0000033409
3.65%2,82M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA
ES0105015012
3.35%2,59M EUR
ACCIONES|ANTENA 3 TV
ES0109427734
3.34%2,58M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.01%2,32M EUR
ACCIONES|INDRA
ES0118594417
2.74%2,11M EUR
ACCIONES|BME
ES0115056139
2.66%2,05M EUR