Altair Patrimonio II D FI

CLASE D | ES0108643018

ALTAIR FINANCE AM

€100,91
+0,20% 1M
+6,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0108643000
46,21M€0,70%9,00%0,78%10.000,00€0,20%
CLASE L
ES0108643026
5,81M€0,65%-0,73%1.000,00€-
CLASE D
ES0108643018
5,00M€1,10%-1,18%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Altair Patrimonio II D FI

El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de iic) a activos de Renta Fija pública/privada (90%-100%) y a Renta Variable (0%-10%). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. Las iic en las que invierte el fondo serán financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio II FI

El fondo Altair Patrimonio II FI, con ISIN, ES0108643018 de la gestora ALTAIR FINANCE AM se sitúa en la posición entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Altair Patrimonio II D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,85% 7,91% 3,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 4,17%
2019 - 4,17%1,84% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019

Cartera de Altair Patrimonio II FI

Posición Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000121L2
11,37%6,50M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000121O6
11,37%6,50M€
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
3,91%2,23M€
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21
XS1568875444
3,51%2,01M€
RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.46|2023-05-18
XS1615065320
3,46%1,98M€
RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.00|2023-01-18
XS1754213947
3,46%1,98M€
RFIJA|DANSKE BANK A/S|1.38|2022-05-24
XS1957541953
3,40%1,95M€
RFIJA|CNAC HK FINBRIDG|1.75|2022-06-14
XS1791704189
3,23%1,85M€
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18
XS2013531228
2,80%1,60M€
RFIJA|BANCO SABADELL|6.50|2049-05-18
XS1611858090
2,80%1,60M€
RFIJA|IBERCAJA |7.00|2023-04-06
ES0844251001
2,51%1,43M€
RFIJA|ARION BANKI HF|1.62|2021-12-01
XS1527737495
2,41%1,38M€
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.09|2023-08-24
XS1824425265
2,30%1,32M€
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.38|2022-09-06
XS0823975585
2,24%1,28M€
RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.50|2023-03-22
XS1382368113
2,24%1,28M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).