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BBVA Bolsa Asia MF FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108929037 |   1 más Más distribuidores  | 27,69€ | -0,29% | 600€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,1M€
Patrimonio de la clase
36,1M€
Fecha de inicio
14/01/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Bolsa Asia MF FI
BBVA Bolsa Asia MF FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108929037 | 1 más Más distribuidores | 27,69€ | -0,29% | 600€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108929037
Clase única
2025-9,17%
5 años+2,82%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Asia MF FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,42%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
-1,99
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
93,76
Tracking Error
2,78
Correlación
96,83
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-15,90%
Alpha
-2,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
3,08
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-26,68%
Alpha
-1,99
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
3,05
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,7%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
15,6%
Servicios de Comunicación
9,9%
Industriales
6,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
3,4%
Salud
3,3%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
50,9%
Mercado Emergente
50,9%
País Desarrollado
41,7%
Asia Desarrollada
36,2%
Australasia
3,9%
Estados Unidos
0,9%
Reino Unido
0,6%
Oriente Medio
0,1%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
1,9%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,2%
Largecap
24,7%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Asian Equity C USD AccLU1775950048 | 6.166.476€ | 16,32% |
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USDLU0345776172 | 6.123.544€ | 16,21% |
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EURLU0255976721 | 6.120.558€ | 16,20% |
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USDLU0188438112 | 6.098.004€ | 16,14% |
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EURLU1357938338 | 4.389.219€ | 11,62% |
FF - Asia Equity ESG Fund I-ACC-EURLU1400167562 | 2.411.575€ | 6,38% |
Futuro:msci Ac Asia Pacx Jp Nr | 1.915.388€ | 5,07% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 1.888.474€ | 5,00% |
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms ICLU0164939885 | 1.375.234€ | 3,64% |
Templeton Asian Smlr Coms S(acc)USDLU2035228274 | 1.372.403€ | 3,63% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.