RV Asia (ex-Japón)

BBVA Bolsa Asia MF FI

BBVA Bolsa Asia MF FI | ES0108929037

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
25,16
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Asia MF FI (ES0108929037)22,14M EUR25,16 EUR1,35%3,14%600 EUR

Estrategia

Fondo de fondos que buscará invertir mayoritariamente (entre un 50% y un 100%) en IIC’s, que a su vez inviertan principalmente en valores de renta variable de empresas de países de Asia (a excepción de Japón) y Oceanía, o emisores cuyos ingresos provengan principalmente de esos países. Al menos el 75% de la cartera estará invertido en renta variable. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Asia ex Japan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,14%PERCENT

Gestores

Seco García Valdecasas María


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,44%8,36%7,56%
200617,15%6,14%-7,30%6,16%12,16%
200726,73%-0,12%15,24%11,57%-1,31%
2008-50,46%-22,53%-7,20%-15,90%-18,06%
200957,98%2,69%24,99%13,62%8,32%
201025,60%6,59%2,41%6,26%8,29%
2011-15,73%-4,49%-2,70%-15,57%7,39%
201217,56%10,35%-2,06%6,11%2,52%
2013-2,51%3,86%-6,35%-1,41%1,66%
201415,69%-0,57%7,57%5,18%2,85%
2015-0,17%14,61%-2,71%-16,20%6,84%
20166,15%-3,98%4,07%6,77%-0,50%
20179,88%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Asia MF FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY
IE0030382026
14.61%3,10M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND
LU0181495838
14.44%3,06M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD
LU0188438112
11.90%2,52M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND
LU0346390510
11.52%2,44M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD
US46434G7723
10.66%2,26M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-CHINA CONSUME
LU0594300500
5.18%1,10M USD
PARTICIPACIO|SISF ASIA PACIFIC PROPERTY SEC
LU0820943693
5.17%1,09M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAG
LU0072462343
4.82%1,02M USD
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
4.53%0,96M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562313402
4.44%0,94M USD
PARTICIPACIO|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
LU0164939885
4.25%0,90M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINER
US46434G8556
3.34%0,71M USD
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLI
LU1242773882
0.85%0,18M EUR