BBVA Bolsa Asia MF FI

BBVA Bolsa Asia MF FI | ES0108929037

BBVA ASSET MGMT

€24,81
+3,03% 1M
+7,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bolsa Asia MF FI
ES0108929037
48,20M€1,35%9,00%1,55%600,00€9,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa Asia MF FI

Fondo de fondos que buscará invertir mayoritariamente (entre un 50% y un 100%) en IIC’s, que a su vez inviertan principalmente en valores de renta variable de empresas de países de Asia (a excepción de Japón) y Oceanía, o emisores cuyos ingresos provengan principalmente de esos países. Al menos el 75% de la cartera estará invertido en renta variable. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Asia ex Japan.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Asia MF FI

El fondo BBVA Bolsa Asia MF FI, con ISIN, ES0108929037 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)

Comisiones BBVA Bolsa Asia MF FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,55%

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BBVA Asset Management
2.287 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,46% 0,56% -0,72%
1 año -3,64% -3,86% -5,34%
3 años 30,79% 9,36% 12,21%
5 años 38,41% 6,72% 9,26%
10 años 162,52% 10,13% 11,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,69% - - - -
2015-0,17% - - - -
20166,15%-3,98%4,07%6,77%-0,50%
201715,52%9,88%-0,34%0,90%4,55%
2018-11,63%-2,26%-0,83%-2,82%-6,17%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Feb 28, 2017) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Feb 22, 2019
DFI (Jun 30, 2014) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Feb 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Feb 22, 2019

Cartera de BBVA Bolsa Asia MF FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND
LU0181495838
16,76%7,58M€
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAG
LU1214678440
16,60%7,50M€
FONDO|INVESTEC GLOBAL STRA
LU0345776172
14,93%6,75M€
PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND
LU1560649987
13,43%6,07M€
FONDO|INVESCO FUNDS SICAV
LU1775950394
10,82%4,89M€
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV TE AS SM
LU0390136223
5,06%2,29M€
PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-CHINA CONSUME
LU0594300500
3,46%1,57M€
FONDO|INVESTEC GLOBAL STRA
LU1235249262
3,27%1,48M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562313402
2,87%1,30M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD
US46434G7723
2,31%1,05M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ALL COUN. ASIA ETF
US4642881829
2,09%0,94M€
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
1,79%0,81M€
PARTICIPACIO|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
LU0164939885
1,70%0,77M€
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLI
LU1242773882
1,42%0,64M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,06-2,79
Beta0,910,90
Information Ratio-0,90-1,93
R-Squared96,4097,12
Sharpe Ratio-0,560,38
Standard Deviation13,249,39
Tracking Error2,791,87
Treynor Ratio-8,143,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).