BBVA Bolsa Asia MF FI

26,88
Fecha de valor liquidativo: 2/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,7M
Patrimonio de la clase
36,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Bolsa Asia MF FI
ES0108929037
Clase única
2024+2,17%
5 años+1,16%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Asia MF FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,65%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-10,15%
Alpha
-4,86
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,21
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
3,08
Correlación
98,36
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-6,34%
Volatilidad
12,88%
Máxima caída
-26,68%
Alpha
-3,67
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
3,36
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-26,68%
Alpha
-2,40
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
3,71
Correlación
98,04
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,5%
Finanzas
Servicios Financieros
22,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Salud
Salud
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Energía
Energía
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

Asia Emergente
55,0%
Mercado Emergente
55,0%
País Desarrollado
40,0%
Asia Desarrollada
35,5%
Australasia
2,9%
Estados Unidos
1,0%
Reino Unido
0,4%
Zona Euro
0,1%
Japón
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
1,8%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,1%
Largecap
26,7%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Asian Equity C USD AccLU1775950048
6.552.98616,67%
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EURLU0255976721
6.518.26616,59%
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EURLU1357938338
4.565.59111,62%
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USDLU0188438112
4.409.24811,22%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USDLU0345776172
3.968.63510,10%
Franklin India I(acc)USDLU0231204701
3.086.3257,85%
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EURLU1400167562
2.263.1295,76%
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480
1.311.2753,34%
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms ICLU0164939885
1.234.6173,14%
Schroder ISF China Opps A Acc USDLU0244354667
1.194.4883,04%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.