RV Asia (ex-Japón)

BBVA Bolsa Asia MF FI

BBVA Bolsa Asia MF FI | ES0108929037

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
25,98
-1,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Asia MF FI (ES0108929037)23,47M EUR25,98 EUR1,35%3,14%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Asia MF FI

Fondo de fondos que buscará invertir mayoritariamente (entre un 50% y un 100%) en IIC’s, que a su vez inviertan principalmente en valores de renta variable de empresas de países de Asia (a excepción de Japón) y Oceanía, o emisores cuyos ingresos provengan principalmente de esos países. Al menos el 75% de la cartera estará invertido en renta variable. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Asia ex Japan.


El fondo BBVA Bolsa Asia MF FI, con ISIN, ES0108929037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,57% con una volatilidad del 6,60% lo que le sitúa en la posición 67 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 23.471.293 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bolsa Asia MF FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,14%PERCENT

Gestores

Seco García Valdecasas María


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Rentabilidad BBVA Bolsa Asia MF FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,44%8,36%7,56%
200617,15%6,14%-7,30%6,16%12,16%
200726,73%-0,12%15,24%11,57%-1,31%
2008-50,46%-22,53%-7,20%-15,90%-18,06%
200957,98%2,69%24,99%13,62%8,32%
201025,60%6,59%2,41%6,26%8,29%
2011-15,73%-4,49%-2,70%-15,57%7,39%
201217,56%10,35%-2,06%6,11%2,52%
2013-2,51%3,86%-6,35%-1,41%1,66%
201415,69%-0,57%7,57%5,18%2,85%
2015-0,17%14,61%-2,71%-16,20%6,84%
20166,15%-3,98%4,07%6,77%-0,50%
20179,88%-0,34%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bolsa Asia MF FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND
LU0181495838
14.18%3,14M USD
PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY
IE0030382026
13.27%2,94M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD
LU0188438112
11.44%2,54M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND
LU0346390510
11.03%2,44M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD
US46434G7723
9.24%2,05M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAG
LU0072462343
7.29%1,62M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-CHINA CONSUME
LU0594300500
5.33%1,18M USD
PARTICIPACIO|SISF ASIA PACIFIC PROPERTY SEC
LU0820943693
4.81%1,07M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562313402
4.34%0,96M USD
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
4.23%0,94M USD
PARTICIPACIO|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
LU0164939885
4.21%0,93M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINER
US46434G8556
3.27%0,73M USD
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLI
LU1242773882
0.81%0,18M EUR