RF Flexible EUR

Ameinon Renta Fija FI

Ameinon Renta Fija FI | ES0109191009

Tressis Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
10,32
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ameinon Renta Fija FI (ES0109191009)6,48M EUR10,32 EUR0,50%0,78%1 EUR

Estrategia

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Javier Muñoz


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

30 Dec 15

Fondos de inversion españoles afectados por la reclasificación de deuda en Novo Banco

El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de h…
5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,79%1,17%0,77%
2015-2,91%3,53%-2,69%-1,36%-2,29%
20164,34%1,85%0,86%1,35%0,23%
20170,92%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Dec 05, 2016) Dec 06, 2016
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ameinon Renta Fija FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27
ES0205138003
10.60%0,62M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
5.50%0,32M EUR
RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22
XS1492680811
3.84%0,23M GBP
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
3.62%0,21M EUR
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19
XS1169199152
3.62%0,21M EUR
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22
XS1382368113
3.61%0,21M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18
FR0011965177
3.60%0,21M EUR
RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01
XS1497527736
3.57%0,21M EUR
RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15
XS1409497283
3.54%0,21M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12
XS1043535092
3.48%0,21M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
3.48%0,21M EUR
RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01
XS1423826798
3.45%0,20M EUR
RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18
XS1139287350
2.60%0,15M EUR
RENTA FIJA|Nokia|6,75|2019-02-04
XS0411735482
2.07%0,12M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11
ES0213679196
2.02%0,12M EUR