RF Flexible EUR

Ameinon Renta Fija FI

Ameinon Renta Fija FI | ES0109191009

Tressis Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
10,30
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ameinon Renta Fija FI (ES0109191009)6,56M EUR10,30 EUR0,50%0,78%1 EUR

Estrategia Ameinon Renta Fija FI

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%.


El fondo Ameinon Renta Fija FI, con ISIN, ES0109191009 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,13% con una volatilidad del 1,75% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.560.043 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Ameinon Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Javier Muñoz


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Ameinon Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,79%1,17%0,77%
2015-2,91%3,53%-2,69%-1,36%-2,29%
20164,34%1,85%0,86%1,35%0,23%
20170,92%1,19%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Dec 05, 2016) Dec 06, 2016
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ameinon Renta Fija FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27
ES0205138003
9.56%0,61M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
5.09%0,33M EUR
RENTA FIJA|Banco Sabadell|5,63|2026-05-06
XS1405136364
3.64%0,23M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19
DE000DL40SR8
3.51%0,23M EUR
RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22
XS1492680811
3.50%0,22M GBP
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|2,50|2023-03-22
XS1382368113
3.36%0,22M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18
FR0011965177
3.36%0,22M EUR
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19
XS1169199152
3.36%0,22M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
3.31%0,21M EUR
RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01
XS1497527736
3.31%0,21M EUR
RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15
XS1409497283
3.27%0,21M EUR
RENTA FIJA|Ren Finance BV|1,75|2023-06-01
XS1423826798
3.26%0,21M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
3.23%0,21M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12
XS1043535092
3.21%0,21M EUR
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.17%0,20M EUR