Ameinon Renta Fija FI

Ameinon Renta Fija FI | ES0109191009

TRESSIS GESTION SGIIC

€10,16
+0,70% 1M
+3,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ameinon Renta Fija FI
ES0109191009
7,85M€0,50%-0,58%1,00€-0,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ameinon Renta Fija FI

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%.


Información sobre el fondo de inversión Ameinon Renta Fija FI

El fondo Ameinon Renta Fija FI, con ISIN, ES0109191009 de la gestora TRESSIS GESTION SGIIC pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Ameinon Renta Fija FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

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Tressis Gestión SGIIC
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

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Artículo
El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de hacer una migración de cinco emisiones de bonos ( con vencimientos desde 2015 a 2019) desde el balance de  Novo Banco ( banco bueno) al balance del BES (banco malo). Las motivaciones para esta decisión son acelerar la venta de Novo Banco por parte del Banco de Portugal. Las implicaciones son claras. Pérdidas ( muy probablemente permanentes) del capital invertido. Las emisiones estaban orientadas a inversores institucionales, por lo que aunque los inversores minoristas no se veran directamente afectados, si lo haran indirectamente si contaban con p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,49% 2,98% 7,19%
1 año -0,01% -0,01% 4,25%
3 años -0,63% -0,21% 1,40%
5 años -1,82% -0,37% 1,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-4,92% - - -1,36% -
20161,92%1,85%-0,32%1,35%-0,94%
20171,76%0,91%-0,07%1,33%-0,41%
2018-4,63%0,59%-2,47%0,74%-3,50%
2019 - 2,24%-0,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Ameinon Renta Fija FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10
ES0305039028
6,87%0,50M€
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27
XS1265778933
4,40%0,32M€
PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-07-16
ES05051131J2
4,13%0,30M€
PAGARE|Audax Energia|0,76|2019-10-07
ES0536463070
4,12%0,30M€
PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-01-21
ES05329450C7
4,11%0,30M€
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,18|2020-12-07
DE000DL19TX8
4,08%0,30M€
RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30
XS1814065345
3,39%0,25M€
RENTA FIJA|National Grid Transc|1,13|2021-09-22
XS1492680811
3,05%0,22M€
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2026-05-19
DE000DL40SR8
3,02%0,22M€
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19
XS1169199152
3,01%0,22M€
RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|3,88|2021-06-18
FR0011965177
2,93%0,21M€
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
2,93%0,21M€
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT
LU0566480116
2,93%0,21M€
RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
2,89%0,21M€
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01
XS1598757760
2,86%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,43-0,20
Beta0,870,47
Information Ratio-2,41-0,25
R-Squared23,518,31
Sharpe Ratio0,060,11
Standard Deviation3,723,29
Tracking Error3,273,34
Treynor Ratio0,270,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).