Mixtos Flexibles EUR - Global

Amistra Global FI

Amistra Global FI | ES0109213001

Amistra SGIIC

17 Sep, 2018
0,85
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amistra Global FI (ES0109213001)26,26M EUR0,85 EUR1,75%1,88%1 EUR

Estrategia Amistra Global FI

Se podrá invertir entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. No existe índice de referencia. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, rating, sectores económicos o países, pudiendo tener el total de la exposición invertido en renta fija o en renta variable. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Respecto de la renta variable, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Amistra Global FI

El fondo Amistra Global FI, con ISIN, ES0109213001 de la gestora Amistra SGIIC se sitúa en la posición 186 entre los 276 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,04% con una volatilidad del 5,73%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.263.570 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Amistra Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Gaizka Pérez Elorriaga


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Rentabilidad Amistra Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,52%-5,65%-2,26%4,78%2,95%
20039,32%5,57%1,02%2,79%-0,28%
20043,43%6,70%-2,86%-3,07%2,95%
20057,99%2,42%2,05%5,83%-2,37%
20065,27%2,47%-1,64%2,15%2,25%
2007-3,55%1,29%5,37%-5,06%-4,82%
200810,75%1,30%-0,36%7,10%2,44%
20097,00%4,47%6,09%-0,74%-2,73%
20103,13%3,60%1,98%-2,44%0,06%
2011-10,93%-2,01%-2,37%-4,56%-2,45%
2012-0,53%0,20%2,07%-2,21%-0,54%
20131,22%2,21%1,54%-2,52%0,05%
2014-2,79%-1,30%-1,05%-0,42%-0,04%
20157,02%7,55%-1,68%-0,64%1,86%
2016-0,85%-0,58%-0,32%-1,01%1,06%
2017-4,67%1,80%-5,64%-1,44%0,69%
2018-2,38%0,58%

Rendimiento mensual Amistra Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014
Announcement (Jul 09, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Amistra Global FI

Peso Valor
Letras US TREASURY (ESTADO: USA) 0,00 2018-09-27
US912796QA04
17.53%4,70M USD
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2019-05-10
ES0L01905105
4.27%1,14M EUR
Acciones INGENICO
FR0000125346
2.82%0,76M EUR
Acciones GEMALTO
NL0000400653
2.36%0,63M EUR
Acciones ELECTRICITE DE FRANCE
FR0010242511
2.04%0,55M EUR
Acciones TRIPADVISOR
US8969452015
1.99%0,53M USD
Acciones NH HOTELES, S.A.
ES0161560018
1.98%0,53M EUR
Acciones JUST EAT
GB00BKX5CN86
1.55%0,42M GBP
Acciones K+S AG
DE000KSAG888
1.30%0,35M EUR
Acciones PETROCHINA CO LTD-ADR
US71646E1001
1.12%0,30M USD
Acciones DEVON ENERGY
US25179M1036
1.09%0,29M USD
Acciones TOD SPA
IT0003007728
1.05%0,28M EUR
Acciones BARRICK GOLD COPR
CA0679011084
0.98%0,26M USD
Acciones ARYZTA
CH0043238366
0.94%0,25M CHF
Acciones SIEMENS GAMESA RENOWABLE ENERGY S.A.
ES0143416115
0.91%0,24M EUR