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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,9M€
Patrimonio de la clase
21,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amistra Global FI
Amistra Global FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0109213001 | 0,84€ | -0,56% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109213001
Clase única
2024+1,02%
5 años+0,38%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amistra Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
-2,71
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
49,62
Tracking Error
4,69
Correlación
70,44
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
-0,56%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-7,60%
Alpha
-2,38
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
52,41
Tracking Error
5,87
Correlación
72,40
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
-1,72
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
40,30
Tracking Error
6,89
Correlación
63,48
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
12,8%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
9,5%
Tecnología
8,3%
Servicios de Comunicación
8,0%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios Financieros
3,8%
Consumo Defensivo
3,5%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
59,3%
Zona Euro
23,6%
Estados Unidos
19,7%
Mercado Emergente
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Emergente
5,3%
Reino Unido
4,9%
Iberoamérica
4,0%
Oriente Medio
3,0%
Japón
1,8%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,7%
Bonos
25,6%
Cash
4,0%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,2%
Giantcap
16,6%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
5,5%
Microcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012M77 | 5.348.000€ | 23,85% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 1.090.156€ | 4,86% |
Vale SA ADR | 854.708€ | 3,81% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 816.504€ | 3,64% |
Telefonica SAES0178430E18 | 752.018€ | 3,35% |
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29 | 678.158€ | 3,02% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF €H AccIE00BYXPXL17 | 677.390€ | 3,02% |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP DistIE0005042456 | 677.608€ | 3,02% |
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF AccFR0007054358 | 675.257€ | 3,01% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 675.642€ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.