Mixtos Flexibles EUR - Global

Amistra Global FI

Amistra Global FI | ES0109213001

Amistra SGIIC

19 Oct, 2017
0,88
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amistra Global FI (ES0109213001)16,73M EUR0,88 EUR1,75%1,87%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. No existe índice de referencia. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, rating, sectores económicos o países, pudiendo tener el total de la exposición invertido en renta fija o en renta variable. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Respecto de la renta variable, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Gaizka Pérez Elorriaga


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,52%-5,65%-2,26%4,78%2,95%
20039,32%5,57%1,02%2,79%-0,28%
20043,43%6,70%-2,86%-3,07%2,95%
20057,99%2,42%2,05%5,83%-2,37%
20065,27%2,47%-1,64%2,15%2,25%
2007-3,55%1,29%5,37%-5,06%-4,82%
200810,75%1,30%-0,36%7,10%2,44%
20097,00%4,47%6,09%-0,74%-2,73%
20103,13%3,60%1,98%-2,44%0,06%
2011-10,93%-2,01%-2,37%-4,56%-2,45%
2012-0,53%0,20%2,07%-2,21%-0,54%
20131,22%2,21%1,54%-2,52%0,05%
2014-2,79%-1,30%-1,05%-0,42%-0,04%
20157,02%7,55%-1,68%-0,64%1,86%
2016-0,85%-0,58%-0,32%-1,01%1,06%
20171,80%-5,64%-1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014
Announcement (Jul 09, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amistra Global FI

Peso Valor
Depósito BANKINTER, S.A. 0,05 2017-07-20
Depósitos
9.86%1,70M EUR
Depósito BANKINTER, S.A. 0,05 2017-07-25
Depósitos
9.85%1,70M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-09-15
ES0L01709150
9.47%1,63M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2018-01-19
ES0L01801197
8.71%1,50M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-12-08
ES0L01712089
8.71%1,50M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-11-17
ES0L01711172
8.50%1,47M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2018-02-16
ES0L01802161
7.12%1,23M EUR
Acciones ELECTRICITE DE FRANCE
FR0010242511
4.75%0,82M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2018-03-09
ES0L01803094
3.96%0,68M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-10-13
ES0L01710133
3.68%0,64M EUR
Acciones E. ON AG
DE000ENAG999
3.68%0,64M EUR
Acciones NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
3.58%0,62M DKK
Acciones GAS NATURAL SDG, S.A.
ES0116870314
3.21%0,55M EUR
Acciones ENGIE
FR0010208488
3.09%0,53M EUR
Acciones GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.09%0,53M USD