Mixtos Flexibles EUR - Global

Amistra Global FI

Amistra Global FI | ES0109213001

Amistra SGIIC

15 Feb, 2018
0,89
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amistra Global FI (ES0109213001)16,71M EUR0,89 EUR1,75%1,87%1 EUR

Estrategia Amistra Global FI

Se podrá invertir entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. No existe índice de referencia. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, rating, sectores económicos o países, pudiendo tener el total de la exposición invertido en renta fija o en renta variable. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Respecto de la renta variable, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Amistra Global FI

El fondo Amistra Global FI, con ISIN, ES0109213001 de la gestora Amistra SGIIC se sitúa en la posición 203 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -4,14% con una volatilidad del 7,23%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.711.995 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Amistra Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Gaizka Pérez Elorriaga


Metadata


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Rentabilidad Amistra Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,52%-5,65%-2,26%4,78%2,95%
20039,32%5,57%1,02%2,79%-0,28%
20043,43%6,70%-2,86%-3,07%2,95%
20057,99%2,42%2,05%5,83%-2,37%
20065,27%2,47%-1,64%2,15%2,25%
2007-3,55%1,29%5,37%-5,06%-4,82%
200810,75%1,30%-0,36%7,10%2,44%
20097,00%4,47%6,09%-0,74%-2,73%
20103,13%3,60%1,98%-2,44%0,06%
2011-10,93%-2,01%-2,37%-4,56%-2,45%
2012-0,53%0,20%2,07%-2,21%-0,54%
20131,22%2,21%1,54%-2,52%0,05%
2014-2,79%-1,30%-1,05%-0,42%-0,04%
20157,02%7,55%-1,68%-0,64%1,86%
2016-0,85%-0,58%-0,32%-1,01%1,06%
2017-4,67%1,80%-5,64%-1,44%0,69%

Rendimiento mensual Amistra Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014
Announcement (Jul 09, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Amistra Global FI

Peso Valor
Letras TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP 0,00 2018-05-11
ES0L01805115
5.13%0,85M EUR
Acciones ALCOA CORP
US0138721065
4.31%0,72M USD
Acciones REPSOL, S.A.
ES0173516115
4.07%0,68M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EU HD (ALEMANIA)
IE00B42Z5J44
3.94%0,65M EUR
Letras TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP 0,00 2018-02-16
ES0L01802161
3.92%0,65M EUR
Acciones BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
3.79%0,63M EUR
Acciones CONTINENTAL RESOURCES
US2120151012
3.55%0,59M USD
Acciones PETROCHINA CO LTD-ADR
US71646E1001
3.25%0,54M USD
Acciones BANKIA
ES0113307062
3.05%0,51M EUR
Acciones VEDANTA RESOURCES AKTIE
US92242Y1001
2.98%0,49M USD
Acciones DEVON ENERGY
US25179M1036
2.91%0,48M USD
Acciones DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
2.88%0,48M EUR
Acciones CREDIT SUISSE GROUP-REG
CH0012138530
2.21%0,37M CHF
Acciones GEMALTO
NL0000400653
2.15%0,36M EUR
Acciones GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
2.06%0,34M GBP