Mixtos Flexibles EUR - Global

Amistra Global FI

Amistra Global FI | ES0109213001

Amistra SGIIC

19 Jun, 2017
0,90
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amistra Global FI (ES0109213001)18,45M EUR0,90 EUR1,75%1,87%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. No existe índice de referencia. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, rating, sectores económicos o países, pudiendo tener el total de la exposición invertido en renta fija o en renta variable. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Respecto de la renta variable, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Gaizka Pérez Elorriaga


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,52%-5,65%-2,26%4,78%2,95%
20039,32%5,57%1,02%2,79%-0,28%
20043,43%6,70%-2,86%-3,07%2,95%
20057,99%2,42%2,05%5,83%-2,37%
20065,27%2,47%-1,64%2,15%2,25%
2007-3,55%1,29%5,37%-5,06%-4,82%
200810,75%1,30%-0,36%7,10%2,44%
20097,00%4,47%6,09%-0,74%-2,73%
20103,13%3,60%1,98%-2,44%0,06%
2011-10,93%-2,01%-2,37%-4,56%-2,45%
2012-0,53%0,20%2,07%-2,21%-0,54%
20131,22%2,21%1,54%-2,52%0,05%
2014-2,79%-1,30%-1,05%-0,42%-0,04%
20157,02%7,55%-1,68%-0,64%1,86%
2016-0,85%-0,58%-0,32%-1,01%1,06%
20171,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014
Announcement (Jul 09, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Amistra Global FI

Peso Valor
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2018-01-19
ES0L01801197
17.64%3,31M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-12-08
ES0L01712089
17.63%3,31M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2018-03-09
ES0L01803094
11.22%2,11M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2018-02-16
ES0L01802161
11.22%2,11M EUR
Depósito BANKINTER, S.A. 0,05 2017-04-24
Depósitos
9.07%1,70M EUR
Depósito BANKINTER, S.A. 0,05 2017-04-25
Depósitos
9.07%1,70M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-10-13
ES0L01710133
7.11%1,33M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-11-17
ES0L01711172
6.04%1,13M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-08-18
ES0L01708186
4.27%0,80M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-09-15
ES0L01709150
2.90%0,54M EUR
Acciones DEUTSCHE BANK AG
DE000A2E4184
1.04%0,19M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-07-17
ES0L01707147
0.92%0,17M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-06-16
ES0L01706164
0.83%0,16M EUR