Mixtos Flexibles EUR - Global

Amistra Global FI

Amistra Global FI | ES0109213001

Amistra SGIIC

06 Dec, 2017
0,85
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amistra Global FI (ES0109213001)16,22M EUR0,85 EUR1,75%1,87%1 EUR

Estrategia Amistra Global FI

Se podrá invertir entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. No existe índice de referencia. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, rating, sectores económicos o países, pudiendo tener el total de la exposición invertido en renta fija o en renta variable. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Respecto de la renta variable, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Amistra Global FI

El fondo Amistra Global FI, con ISIN, ES0109213001 de la gestora Amistra SGIIC se sitúa en la posición 207 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -6,24% con una volatilidad del 6,39%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.218.878 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Amistra Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Gaizka Pérez Elorriaga


Metadata


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Rentabilidad Amistra Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,52%-5,65%-2,26%4,78%2,95%
20039,32%5,57%1,02%2,79%-0,28%
20043,43%6,70%-2,86%-3,07%2,95%
20057,99%2,42%2,05%5,83%-2,37%
20065,27%2,47%-1,64%2,15%2,25%
2007-3,55%1,29%5,37%-5,06%-4,82%
200810,75%1,30%-0,36%7,10%2,44%
20097,00%4,47%6,09%-0,74%-2,73%
20103,13%3,60%1,98%-2,44%0,06%
2011-10,93%-2,01%-2,37%-4,56%-2,45%
2012-0,53%0,20%2,07%-2,21%-0,54%
20131,22%2,21%1,54%-2,52%0,05%
2014-2,79%-1,30%-1,05%-0,42%-0,04%
20157,02%7,55%-1,68%-0,64%1,86%
2016-0,85%-0,58%-0,32%-1,01%1,06%
20171,80%-5,64%-1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014
Announcement (Jul 09, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Amistra Global FI

Peso Valor
IIC LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50
FR0007054358
9.44%1,58M EUR
Acciones BHP BILLITON PLC
GB0000566504
7.89%1,32M GBP
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-10-13
ES0L01710133
6.37%1,07M EUR
Acciones GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
6.12%1,02M GBP
Acciones ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
5.84%0,98M GBP
Acciones ALCOA CORP
US0138721065
5.65%0,95M USD
Acciones REPSOL, S.A.
ES0173516115
4.27%0,71M EUR
Acciones BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
4.14%0,69M EUR
Acciones TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
4.05%0,68M EUR
Acciones PETROCHINA CO LTD-ADR
US71646E1001
3.01%0,50M USD
Acciones SIEMENS GAMESA RENOWABLE ENERGY S.A.
ES0143416115
1.74%0,29M EUR
Acciones GEMALTO
NL0000400653
1.63%0,27M EUR
Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-11-17
ES0L01711172
1.01%0,17M EUR