Santander Dividendo Europa B FI

CLASE B | ES0109360000

SANTANDER ASSET MGMT

€9,28
+1,03% 1M
+11,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0109360000
397,31M€1,40%-1,55%20.000,00€2,81%
CLASE A
ES0109360034
159,13M€1,90%-2,05%500,00€2,30%
CLASE D
ES0109360018
20,98M€1,40%-1,55%20.000,00€-
CLASE CARTERA
ES0109360026
10,38M€0,45%-0,55%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Dividendo Europa B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.


Información sobre el fondo de inversión Santander Dividendo Europa FI

El fondo Santander Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0109360000 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones Santander Dividendo Europa B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

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Artículo
El otro día ya compartí por aquí la lista de los fondos de inversión españoles donde estaba entrando más dinero ne 2015, según datos de Inverco. Como la mayoría eran mixtos o de renta fija, hoy voy a poner el foco en los fondos de renta variable.  Dos cosas interesantes:  - Nos estamos 'internacionalizando'. En el conjunto del año, entra bastante dinero en fondos que tienen como horizonte de inversión otras geografías distintas de la española. Esto se une al auge que están teniendo los fondos de gestoras internacionales (que no están incluidos en este listado a continuación) - Hay algunas entidades de tamaño medio que están impulsando con fuerza los productos de renta variable en sus sucursales. Entre ellas, Ibercaja y Kutxabank. ¿Por qué? Si alguien lo sabe, genial si comenta. De la lista, la mayoría son de inversión directa, excepto el

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,06% 20,14% 15,21%
1 año 2,40% 3,15% -0,84%
3 años 8,68% 2,81% 2,52%
5 años 17,95% 3,36% 1,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,47% - - - -
201514,14% - - - -
2016-5,21%-2,81%1,71%1,71%2,51%
20174,71%4,34%0,30%0,35%-0,30%
2018-9,82%-4,80%2,23%0,84%-8,11%
2019 - 10,04%1,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Jul 20, 2019

Cartera de Santander Dividendo Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
3,19%19,28M€
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
2,99%18,06M€
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
2,76%16,65M€
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2,74%16,54M€
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
2,67%16,10M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2,67%16,14M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2,57%15,52M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2,41%14,58M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
2,41%14,55M€
ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
FR0000121261
2,32%14,00M€
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2,26%13,64M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2,18%13,15M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2,01%12,11M€
ACS
ES0167050915
1,90%11,47M€
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
1,87%11,27M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,87-2,04
Beta0,840,72
Information Ratio0,04-1,16
R-Squared88,9594,20
Sharpe Ratio0,370,45
Standard Deviation11,898,87
Tracking Error4,523,92
Treynor Ratio5,235,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).