RV Europa Cap. Grande Blend

Santander Dividendo Europa FI

CLASE A | ES0109360034

Santander Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
9,00
-0,28%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0109360034)240,06M EUR9,00 EUR1,90%2,06%500 EUR
CLASE B (ES0109360000)519,15M EUR9,21 EUR1,40%1,56%20.000 EUR
CLASE D (ES0109360018)7,33M EUR9,60 EUR1,40%0,24%20.000 EUR

Estrategia Santander Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.


Información sobre el fondo de inversión Santander Dividendo Europa FI

El fondo Santander Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0109360034 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 162 entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,91% con una volatilidad del 7,19%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 766.545.843 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Santander Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

José Ramón Contreras


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Santander Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,77%9,22%-7,05%-18,74%-0,32%
200310,03%-12,29%12,82%1,33%9,74%
200415,11%3,38%4,52%-0,38%6,93%
200519,01%3,60%4,89%5,09%4,22%
200619,85%7,93%-2,27%7,28%5,92%
2007-1,63%1,24%4,28%-2,52%-4,41%
2008-33,99%-14,43%-4,89%-4,69%-14,91%
200920,11%-12,57%12,57%16,72%4,55%
20100,72%1,21%-7,95%6,27%1,73%
2011-8,62%1,40%0,22%-17,74%9,31%
20127,95%3,35%-3,92%6,06%2,50%
201320,39%9,34%-0,37%6,14%4,12%
20149,31%2,16%3,54%0,47%2,85%
201512,60%15,84%-2,31%-5,23%4,99%
2016-5,19%-6,09%-2,93%1,58%2,38%
20174,21%-0,07%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Nov 29, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 07, 2017
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 27, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (May 11, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.92%22,89M CHF
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2.83%22,17M CHF
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
2.77%21,68M GBP
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
2.72%21,26M GBP
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
2.59%20,27M GBP
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.52%19,75M EUR
ACCIONES|TELENOR ASA
NO0010063308
2.52%19,77M NOK
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.33%18,27M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
2.28%17,83M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.24%17,51M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.22%17,37M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2.11%16,53M EUR
ACCIONES|RELX NV
NL0006144495
2.04%15,96M EUR
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
2.02%15,82M EUR
ACCIONES|BT GROUP PLC
GB0030913577
1.96%15,38M GBP