RV Europa Cap. Grande Blend

Santander Dividendo Europa FI

CLASE A | ES0109360034

Santander Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
8,58
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Dividendo Europa Cartera FI (ES0109360026)4,23M EUR9,47 EUR0,45%0,00%1 EUR
CLASE A (ES0109360034)229,34M EUR8,58 EUR1,90%2,06%500 EUR
CLASE B (ES0109360000)506,14M EUR8,79 EUR1,40%1,56%20.000 EUR
CLASE D (ES0109360018)8,41M EUR9,07 EUR1,40%0,24%20.000 EUR

Estrategia Santander Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.


Información sobre el fondo de inversión Santander Dividendo Europa FI

El fondo Santander Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0109360034 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 191 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 748.125.814 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Santander Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

José Ramón Contreras


Linkedin

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Rentabilidad Santander Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,77%9,22%-7,05%-18,74%-0,32%
200310,03%-12,29%12,82%1,33%9,74%
200415,11%3,38%4,52%-0,38%6,93%
200519,01%3,60%4,89%5,09%4,22%
200619,85%7,93%-2,27%7,28%5,92%
2007-1,63%1,24%4,28%-2,52%-4,41%
2008-33,99%-14,43%-4,89%-4,69%-14,91%
200920,11%-12,57%12,57%16,72%4,55%
20100,72%1,21%-7,95%6,27%1,73%
2011-8,62%1,40%0,22%-17,74%9,31%
20127,95%3,35%-3,92%6,06%2,50%
201320,39%9,34%-0,37%6,14%4,12%
20149,31%2,16%3,54%0,47%2,85%
201512,60%15,84%-2,31%-5,23%4,99%
2016-5,19%-6,09%-2,93%1,58%2,38%
20174,20%4,21%-0,07%0,48%-0,41%

Rendimiento mensual Santander Dividendo Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Business Combination (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 27, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 11, 2018
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (May 11, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Santander Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2.51%18,90M CHF
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.41%18,12M CHF
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
2.32%17,47M GBP
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
2.20%16,52M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.18%16,37M EUR
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
2.05%15,42M GBP
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
2.01%15,14M GBP
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
1.98%14,90M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
1.97%14,83M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.94%14,62M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.93%14,51M EUR
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
1.93%14,50M EUR
ACCIONES|TELENOR ASA
NO0010063308
1.93%14,53M NOK
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.92%14,42M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
1.89%14,20M EUR