RV Europa Cap. Grande Blend

Santander Dividendo Europa FI

CLASE A | ES0109360034

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
8,97
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0109360034)250,28M EUR8,97 EUR1,90%2,06%500 EUR
CLASE B (ES0109360000)522,01M EUR9,17 EUR1,40%1,56%20.000 EUR
CLASE D (ES0109360018)10,67M EUR9,57 EUR1,40%0,24%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

José Ramón Contreras


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Metadata


Opiniones

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10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,77%9,22%-7,05%-18,74%-0,32%
200310,03%-12,29%12,82%1,33%9,74%
200415,11%3,38%4,52%-0,38%6,93%
200519,01%3,60%4,89%5,09%4,22%
200619,85%7,93%-2,27%7,28%5,92%
2007-1,63%1,24%4,28%-2,52%-4,41%
2008-33,99%-14,43%-4,89%-4,69%-14,91%
200920,11%-12,57%12,57%16,72%4,55%
20100,72%1,21%-7,95%6,27%1,73%
2011-8,62%1,40%0,22%-17,74%9,31%
20127,95%3,35%-3,92%6,06%2,50%
201320,39%9,34%-0,37%6,14%4,12%
20149,31%2,16%3,54%0,47%2,85%
201512,60%15,84%-2,31%-5,23%4,99%
2016-5,19%-6,09%-2,93%1,58%2,38%
20174,21%-0,07%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (May 11, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
3.20%25,38M CHF
ACCIONES|RELX NV
NL0006144495
3.16%25,06M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.90%23,00M CHF
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
2.84%22,55M GBP
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
2.74%21,76M GBP
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
2.52%20,04M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.09%16,59M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2.09%16,60M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
2.09%16,63M EUR
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
2.04%16,23M EUR
ACCIONES|ADECCO SA
CH0012138605
2.03%16,15M CHF
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.00%15,88M CHF
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
1.97%15,62M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
1.92%15,23M GBP
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
1.91%15,15M EUR