RV Europa Cap. Grande Blend

Santander Dividendo Europa FI

CLASE A | ES0109360034

Santander Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
8,79
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CARTERA (ES0109360026)3,89M EUR9,75 EUR0,45%0,05%1 EUR
CLASE A (ES0109360034)210,35M EUR8,79 EUR1,90%2,06%500 EUR
CLASE B (ES0109360000)451,18M EUR9,02 EUR1,40%1,56%20.000 EUR
CLASE D (ES0109360018)19,50M EUR9,30 EUR1,40%1,56%20.000 EUR

Estrategia Santander Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.


Información sobre el fondo de inversión Santander Dividendo Europa FI

El fondo Santander Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0109360034 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 197 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 684.924.639 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Santander Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

José Ramón Contreras


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Santander Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,77%9,22%-7,05%-18,74%-0,32%
200310,03%-12,29%12,82%1,33%9,74%
200415,11%3,38%4,52%-0,38%6,93%
200519,01%3,60%4,89%5,09%4,22%
200619,85%7,93%-2,27%7,28%5,92%
2007-1,63%1,24%4,28%-2,52%-4,41%
2008-33,99%-14,43%-4,89%-4,69%-14,91%
200920,11%-12,57%12,57%16,72%4,55%
20100,72%1,21%-7,95%6,27%1,73%
2011-8,62%1,40%0,22%-17,74%9,31%
20127,95%3,35%-3,92%6,06%2,50%
201320,39%9,34%-0,37%6,14%4,12%
20149,31%2,16%3,54%0,47%2,85%
201512,60%15,84%-2,31%-5,23%4,99%
2016-5,19%-6,09%-2,93%1,58%2,38%
20174,20%4,21%-0,07%0,48%-0,41%
2018-4,92%

Rendimiento mensual Santander Dividendo Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 10, 2018
Prospectus (Apr 05, 2018) Apr 06, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2018) Apr 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Mar 01, 2018) Mar 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 11, 2018
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.37%16,61M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.33%16,26M EUR
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
2.29%16,00M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.16%15,09M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.04%14,30M CHF
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1.97%13,77M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.97%13,80M EUR
ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING AG
CH0014852781
1.96%13,72M CHF
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
1.91%13,37M EUR
ACCIONES|LEGAL AND GENERAL GROUP PLC
GB0005603997
1.83%12,82M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
1.83%12,83M EUR
ACCIONES|TELENOR ASA
NO0010063308
1.82%12,75M NOK
ACCIONES|DNB ASA
NO0010031479
1.77%12,40M NOK
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
1.73%12,07M EUR
ACCIONES|RELX NV
NL0006144495
1.71%11,97M EUR