RV Europa Cap. Grande Blend

Santander Dividendo Europa FI

CLASE A | ES0109360034

Santander Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
9,13
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0109360034)259,78M EUR9,13 EUR1,90%2,06%500 EUR
CLASE B (ES0109360000)545,43M EUR9,32 EUR1,40%1,56%20.000 EUR
CLASE D (ES0109360018)9,76M EUR9,72 EUR1,40%0,24%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

José Ramón Contreras


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Cómo comprar

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10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,77%9,22%-7,05%-18,74%-0,32%
200310,03%-12,29%12,82%1,33%9,74%
200415,11%3,38%4,52%-0,38%6,93%
200519,01%3,60%4,89%5,09%4,22%
200619,85%7,93%-2,27%7,28%5,92%
2007-1,63%1,24%4,28%-2,52%-4,41%
2008-33,99%-14,43%-4,89%-4,69%-14,91%
200920,11%-12,57%12,57%16,72%4,55%
20100,72%1,21%-7,95%6,27%1,73%
2011-8,62%1,40%0,22%-17,74%9,31%
20127,95%3,35%-3,92%6,06%2,50%
201320,39%9,34%-0,37%6,14%4,12%
20149,31%2,16%3,54%0,47%2,85%
201512,60%15,84%-2,31%-5,23%4,99%
2016-5,19%-6,09%-2,93%1,58%2,38%
20174,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 08, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 13, 2017
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (May 11, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.14%25,25M CHF
ACCIONES|RELX NV
NL0006144495
3.10%24,94M EUR
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
3.05%24,54M GBP
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
2.76%22,21M GBP
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
2.72%21,89M GBP
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2.52%20,28M CHF
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.19%17,62M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2.11%16,93M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.11%16,93M EUR
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
2.02%16,23M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
2.02%16,24M GBP
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
2.00%16,07M EUR
ACCIONES|KONE OYJ
FI0009013403
1.88%15,14M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.87%15,04M EUR
ACCIONES|SWISS RE AG
CH0126881561
1.83%14,68M CHF