Santander Dividendo Europa A FI

10,37
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe High Div Yld NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
467,5M
Patrimonio de la clase
66,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
Business Combination
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Dividendo Europa FI
ES0109360034
Clases disponibles
2024-2,53%
5 años+3,18%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Dividendo Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-10,59
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
80,72
Tracking Error
4,39
Correlación
89,84
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
-0,74
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
71,18
Tracking Error
7,10
Correlación
84,36
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-24,11%
Alpha
-3,12
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
80,80
Tracking Error
6,70
Correlación
89,89
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
24,1%
Salud
Salud
13,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,3%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Energía
Energía
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Tecnología
Tecnología
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
93,5%
Zona Euro
62,0%
Reino Unido
19,5%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,8%
Largecap
33,1%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
22.156.0534,47%
Iberdrola SAES0144580Y14
19.815.4814,00%
Allianz SEDE0008404005
18.465.1403,73%
Unilever PLCGB00B10RZP78
16.830.8033,40%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
16.775.7243,39%
AXA SAFR0000120628
16.737.0203,38%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
16.504.8093,33%
TotalEnergies SEFR0000120271
15.167.5223,06%
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678
15.036.2833,04%
Enel SpAIT0003128367
14.704.2562,97%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.