Abando Equities FI

ES0109656001 · Abando Equities FI
16,54
YTD
-4,19%
Rentabilidad en el año
3A
8,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,24%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
ES0109656001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE (tanto en países de la zona euro como fuera de ella). No existe una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos / emisores / divisas / países / capitalización bursátil. No existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado, rating, sector económico), ni sobre la duración de activos de renta fija. Podrá invertir, asimismo, de forma minoritaria y puntual, en valores de renta variable de emisores y/o negociados en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
6,6M
Patrimonio de la clase
6,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Abando Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,78%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-10,15%
Alpha
4,73
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
74,22
Tracking Error
7,64
Correlación
86,15
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
8,24%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
2,90
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
84,65
Tracking Error
7,48
Correlación
92,00
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
-1,07
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
83,27
Tracking Error
6,40
Correlación
91,25
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
19,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
17,6%
Materiales industriales
Industriales
11,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Tecnología
Tecnología
0,5%
Energía
Energía
0,5%
Salud
Salud
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
86,2%
Zona Euro
58,0%
Estados Unidos
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Japón
3,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,3%
Cash
10,4%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,5%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,4%
Mediumcap
29,9%
Giantcap
12,5%
Smallcap
7,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Acerinox SAES0132105018
499.0007,59%
Cellnex Telecom SAES0105066007
458.9116,98%
Fidentiis Tordesillas SICAV G. Strat. ZLU0985831063
426.9086,50%
Goldman Sachs Group Inc
417.0196,35%
Georg Fischer AGCH1169151003
379.4205,77%
Nestle SACH0038863350
294.0074,47%
ING Groep NVNL0011821202
275.8194,20%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
241.9503,68%
Wienerberger AGAT0000831706
216.4603,29%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
201.0003,06%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.