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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
14/05/2008
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abando Equities FI
Abando Equities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109656001 | 22,19€ | 11,47% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109656001
Clase única
2025+15,62%
5 años+10,97%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abando Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,84%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
7,59
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
78,00
Tracking Error
5,00
Correlación
88,32
Ratio de Información
1,93
Rentabilidad anualizada
11,47%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
3,12
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
76,85
Tracking Error
6,15
Correlación
87,66
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
3,97
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
75,52
Tracking Error
6,88
Correlación
86,90
Ratio de Información
0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
16,1%
Materiales Básicos
13,2%
Consumo Defensivo
6,5%
Inmobiliario
6,1%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
1,7%
Consumo Cíclico
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
74,1%
Zona Euro
45,9%
Estados Unidos
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,1%
Cash
22,2%
Otros activos
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,7%
Mediumcap
26,6%
Giantcap
10,7%
Smallcap
6,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Goldman Sachs Group Inc | 528.186€ | 8,44% |
Georg Fischer AGCH1169151003 | 511.471€ | 8,17% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 320.324€ | 5,12% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 265.544€ | 4,24% |
Acerinox SAES0132105018 | 236.250€ | 3,77% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 231.706€ | 3,70% |
ING Groep NVNL0011821202 | 226.950€ | 3,62% |
CaixaBank SAES0140609019 | 219.912€ | 3,51% |
Wienerberger AGAT0000831706 | 211.562€ | 3,38% |
Coca-Cola Co | 210.472€ | 3,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.