Abando Equities FI

21,80
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M
Patrimonio de la clase
7,2M
Fecha de inicio
14/05/2008
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
17/06/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abando Equities FI
ES0109656001
Clase única
2025+13,58%
5 años+10,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abando Equities FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,65%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
3,32
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
65,40
Tracking Error
6,68
Correlación
80,87
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-11,93%
Alpha
2,03
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
79,39
Tracking Error
6,55
Correlación
89,10
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
3,89
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
75,56
Tracking Error
6,88
Correlación
86,92
Ratio de Información
0,80

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,4%
Materiales industriales
Industriales
16,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
74,1%
Zona Euro
45,9%
Estados Unidos
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,1%
Cash
22,2%
Otros activos
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,7%
Mediumcap
26,6%
Giantcap
10,7%
Smallcap
6,9%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
The Goldman Sachs Group Inc
528.1868,44%
Georg Fischer AGCH1169151003
511.4718,17%
Cellnex Telecom SAES0105066007
320.3245,12%
Banco Santander SAES0113900J37
265.5444,24%
Acerinox SAES0132105018
236.2503,77%
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82
231.7063,70%
ING Groep NVNL0011821202
226.9503,62%
CaixaBank SAES0140609019
219.9123,51%
Wienerberger AGAT0000831706
211.5623,38%
Coca-Cola Co
210.4723,36%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.