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Resumen
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Categoría
Benchmark
60,00% STOXX Global Broad Infrastructure GR EUR, 40,00% Euribor 12 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
3/10/2019
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
CBNK Selección Infraestructuras FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109698011 | 1,24€ | 8,33% | 6€ | 0,750% | |||
| ES0109698003 | 1,20€ | 7,95% | 6€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109698003
Clases disponibles
2026+4,60%
5 años+3,86%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Selección Infraestructuras FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,37%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
12,62
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
2,80
R Cuadrado
38,81
Tracking Error
5,00
Correlación
62,30
Ratio de Información
2,36
Rentabilidad anualizada
7,95%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
-0,66
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
48,73
Tracking Error
5,57
Correlación
69,81
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
-1,50
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
75,43
Tracking Error
5,34
Correlación
86,85
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Servicios Públicos
23,5%
Energía
5,2%
Tecnología
4,0%
Inmobiliario
3,9%
Servicios Financieros
1,8%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios de Comunicación
0,8%
Salud
0,3%
Consumo Cíclico
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
65,0%
Zona Euro
36,8%
Estados Unidos
19,9%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
0,6%
Japón
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,8%
Bonos
18,9%
Cash
15,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
24,2%
Mediumcap
18,7%
Giantcap
17,6%
Microcap
3,5%
Smallcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 650.034€ | 8,09% |
FTGF CB Infras Val X EUR AccIE00BD4GTY16 | 545.426€ | 6,79% |
iShares Global Infras ETF USD DistIE00B1FZS467 | 444.772€ | 5,54% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 265.846€ | 3,31% |
Stoxx Europe 600 Construction&Materials Future Mar 26DE000F2NLV48 | 256.440€ | 3,19% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 235.524€ | 2,93% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 221.833€ | 2,76% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 218.996€ | 2,73% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 209.973€ | 2,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 186.243€ | 2,32% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.