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Categoría
Benchmark
40,00% STOXX Europe 600 Health Care NR EUR, 40,00% Euribor 12 Month EUR, 20,00% S&P 500 Health Care Select Sector NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
26/09/2019
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CBNK Selección Salud FI
CBNK Selección Salud FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109698037 | 1,02€ | -1,00% | 6€ | 0,750% | |||
| ES0109698029 | 0,99€ | -1,49% | 6€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109698029
Clases disponibles
2025-0,36%
5 años+0,32%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Selección Salud FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,74%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
-2,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
33,02
Tracking Error
8,61
Correlación
57,46
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-14,10%
Alpha
-3,97
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
61,58
Tracking Error
6,09
Correlación
78,47
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-3,71
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
65,68
Tracking Error
5,32
Correlación
81,04
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
60,6%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
62,3%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Reino Unido
7,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,9%
Bonos
22,8%
Cash
8,9%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,8%
Largecap
21,8%
Smallcap
6,9%
Mediumcap
3,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Stoxx Europe 600 Health Care Future June 25DE000F1CW9Q0 | 1.119.920€ | 13,85% |
E-mini Health Care Select Sector Future June 25 | 889.609€ | 11,00% |
Almirall SAES0157097017 | 390.925€ | 4,83% |
The Cigna Group 4.13% | 374.643€ | 4,63% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 359.882€ | 4,45% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 351.577€ | 4,35% |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.7%EU000A1G0DR4 | 346.493€ | 4,28% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 333.580€ | 4,12% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 329.143€ | 4,07% |
Invesco NASDAQ Biotech ETFIE00BQ70R696 | 322.322€ | 3,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.