Bankinter Ahorro Renta Fija FI

ES0110053032 · Bankinter Ahorro Renta Fija R FI
978,68
2023 €
0,57%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
978,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,39%
Comisión (máxima):
0,450%
ISIN:
ES0110053032
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,660%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
709,8M
Patrimonio de la clase
112,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Business Combination
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Ahorro Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,43%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-4,30%
Alpha
0,14
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,98
R Cuadrado
84,21
Tracking Error
0,88
Correlación
91,76
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
1,85%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
76,57
Tracking Error
0,90
Correlación
87,50
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
1,48%
Máxima caída
-6,22%
Alpha
-0,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
73,66
Tracking Error
0,76
Correlación
85,83
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
84,1%
Cash
15,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.85%IT0005408502
12.333.7855,63%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
10.634.1724,85%
Spain (Kingdom of) 1.5%ES0L02304142
9.817.1974,48%
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041
7.981.0563,64%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%ES0378641312
7.554.3573,45%
European Union 2.37%EU000A3KTGV8
6.819.2533,11%
UniCredit S.p.A. 0.33%XS2289133915
6.036.2752,75%
Italy (Republic Of) 2.46%IT0005512030
5.645.5572,58%
Spain (Kingdom of) 2.29%ES0L02310065
5.660.5592,58%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417
5.350.0782,44%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.