RV Sector Salud

Caixabank Multisalud FI

CARTERA | ES0110057025

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
5,75
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTANDAR (ES0110057033)252,36M EUR17,67 EUR1,68%1,86%600 EUR
PLUS (ES0110057009)165,22M EUR6,67 EUR1,50%1,37%50.000 EUR
PREMIUM (ES0110057017)71,06M EUR6,72 EUR1,10%1,00%300.000 EUR
CARTERA (ES0110057025)2,09M EUR5,75 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Multisalud FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.


El fondo Caixabank Multisalud FI, con ISIN, ES0110057025 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 490.734.984 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Multisalud FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Multisalud FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,91%-4,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Multisalud FI

Peso Valor
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
9.13%47,19M DKK
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
6.28%32,43M USD
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
4.91%25,35M USD
ACCIONES|IDEC
US09062X1037
4.70%24,30M USD
ACCIONES|CSL
AU000000CSL8
4.33%22,38M AUD
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
4.25%21,94M GBP
ACCIONES|GALAPAGOS NV
BE0003818359
4.05%20,94M EUR
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
3.79%19,60M CHF
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
3.73%19,28M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
3.65%18,88M GBP
ACCIONES|GENMAB A/S
DK0010272202
3.12%16,14M DKK
ACCIONES|STRYKER
US8636671013
3.02%15,59M USD
ACCIONES|BOSTON SCIENTIF
US1011371077
3.01%15,53M USD
ACCIONES|AETNA
US00817Y1082
2.96%15,28M USD
ACCIONES|EISAI
JP3160400002
2.76%14,28M JPY