RV Sector Salud

Caixabank Multisalud FI

CARTERA | ES0110057025

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
5,78
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTANDAR (ES0110057033)258,24M EUR17,81 EUR1,68%1,86%600 EUR
PLUS (ES0110057009)171,49M EUR6,72 EUR1,50%1,37%50.000 EUR
PREMIUM (ES0110057017)81,17M EUR6,76 EUR1,10%1,00%300.000 EUR
CARTERA (ES0110057025)1,90M EUR5,78 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Multisalud FI

Peso Valor
ACCIONES|CSL
AU000000CSL8
8.97%47,94M AUD
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
8.46%45,25M DKK
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
6.62%35,39M GBP
ACCIONES|ANTHEM INC
US0367521038
6.26%33,45M USD
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
4.79%25,63M USD
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
4.62%24,68M GBP
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
4.41%23,60M USD
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
4.05%21,67M USD
ACCIONES|AETNA
US00817Y1082
3.74%19,98M USD
ACCIONES|GENMAB A/S
DK0010272202
3.00%16,06M DKK
ACCIONES|MEDTRONIC PLC
IE00BTN1Y115
2.86%15,29M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.86%15,27M GBP
ACCIONES|GALAPAGOS NV
BE0003818359
2.81%15,04M EUR
ACCIONES|ABBOTT LABORATO
US0028241000
2.74%14,65M USD
ACCIONES|TEVA PHARMA
US8816242098
2.62%14,03M USD