RV Sector Salud

Caixabank Multisalud FI

ESTANDAR | ES0110057033

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Jun, 2018
18,62
-0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTANDAR (ES0110057033)196,94M EUR18,62 EUR1,68%1,86%600 EUR
PLUS (ES0110057009)110,49M EUR7,03 EUR1,50%1,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0110057017)55,74M EUR7,11 EUR1,10%1,21%300.000 EUR
CARTERA (ES0110057025)3,27M EUR6,10 EUR0,60%0,53%1 EUR

Estrategia Caixabank Multisalud FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Multisalud FI

El fondo Caixabank Multisalud FI, con ISIN, ES0110057033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 26 entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Salud a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,45% con una volatilidad del 8,44%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 366.444.976 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Multisalud FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,18%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,68%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Jordi Mas


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Rentabilidad Caixabank Multisalud FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,25%-3,06%-21,25%-10,08%0,16%
20031,04%-7,55%8,83%-2,06%2,55%
2004-2,55%0,97%2,88%-5,66%-0,57%
200518,98%3,64%9,17%2,47%2,62%
20060,36%0,23%-4,77%7,18%-1,90%
2007-9,76%-1,08%1,69%-5,47%-5,10%
2008-16,58%-16,29%-0,12%8,35%-7,92%
200920,18%-4,31%5,68%9,19%8,84%
201012,16%11,19%-4,56%-0,94%6,70%
20112,63%-1,56%3,39%-8,14%9,77%
201222,49%6,72%7,44%7,52%-0,64%
201328,04%14,80%0,22%3,34%7,69%
201430,77%2,78%7,10%13,45%4,72%
201517,56%22,30%-2,16%-7,79%6,55%
20160,15%-10,23%5,01%3,75%2,41%
20174,06%7,52%1,53%-4,35%-0,34%
2018-4,56%

Rendimiento mensual Caixabank Multisalud FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 12, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Multisalud FI

Peso Valor
ACCIONES|TEVA PHARMA
US8816242098
6.65%25,00M USD
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
6.58%24,71M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
6.53%24,52M GBP
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
5.95%22,37M CHF
ACCIONES|REGENERON
US75886F1075
4.90%18,41M USD
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
4.85%18,21M USD
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
4.63%17,39M EUR
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
4.42%16,59M USD
ACCIONES|MEDTRONIC PLC
IE00BTN1Y115
3.96%14,88M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
3.91%14,70M DKK
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
3.78%14,21M GBP
ACCIONES|DAI-ICHIKANGYO
JP3475350009
3.24%12,19M JPY
ACCIONES|FRESENIUS MEDIC
DE0005785802
2.73%10,27M EUR
ACCIONES|HIKMA PHARMA
GB00B0LCW083
2.59%9,72M GBP
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.52%9,47M EUR