Caixabank Multisalud FI

ES0110057033 · Caixabank Multisalud Estandar FI
27,27
YTD
5,35%
Rentabilidad en el año
3A
14,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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27,27
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,07%
Comisiones:
1,675%
Categoría:
ISIN:
ES0110057033
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
912,2M
Patrimonio de la clase
362,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,675%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,175%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Caixabank Multisalud FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,07%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-4,20%
Alpha
5,17
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
77,84
Tracking Error
7,84
Correlación
88,22
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
14,07%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,30
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
5,87
Correlación
92,90
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-3,91
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
84,18
Tracking Error
6,31
Correlación
91,75
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
92,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
55,4%
Zona Euro
18,1%
Japón
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
5,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,9%
Largecap
36,4%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eli Lilly and Co
83.558.3499,73%
Daiichi Sankyo Co LtdJP3475350009
58.192.9886,78%
Johnson & Johnson
42.973.7695,00%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
37.015.0624,31%
AstraZeneca PLCGB0009895292
35.602.9464,15%
IQVIA Holdings Inc
31.322.7733,65%
Futuro:Ac.Novartis Ag-Reg F�Sica
29.444.5783,43%
Bayer AGDE000BAY0017
29.454.2423,43%
UnitedHealth Group Inc
27.259.2793,17%
Cigna Corp
26.636.9613,10%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 5 meses
La primero siempre la salud... MEGATENDENCIA GANADORA

Es conocidos por todos que la palabra DIVERSIFICACIÓN es muy amplia y engloba muchos aspectos, discernir entre renta fija - renta variable, si USA o Europa, si small caps o blue chips... y como no las temáticas ...

Preguntas relacionadas

Santiago Marín pregunta
Tengo tres fondos de la Caixa, ¿Es mejor traspasarlos a otros, mantener y seguir aportando en alguno de estos fondos o quizás abrir uno nuevo de Ocean?
2 respuestas
Hola Santiago! te detallo:

a) Caixabank Comunicación Mundial: más de un 50% de tecnología... con las subidas de tipos de interés por parte de la FED (USA) sólo te va a dar sustos... SAL RAPIDO.
b) Caixabank Multisalud: 2018, 2019 y 2020 años para olvidar, pero el 2020 y 2021 excelente. NO LO CAMBIES.
c) Caixabank Smart: ¿cual de las dos carteras tienes? conservadora o agresiva... me gustaría que no tuvieses la conservadora... por ser de renta fija... te adjunto un artículo escrito sobre la renta fija:

Hay otras temáticas o activos financieros más atractivos en estos momentos que la tecnología o renta fija, como el oro, el value o el blockchain si te apetece que entremos en detalles estoy a tu disposición AQUI
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
o en el what`s app 607470782


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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.