El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTANDAR ES0110057033 | 208,94M€ | 1,68% | - | 1,85% | 600,00€ | 2,05% |
| PLUS ES0110057009 | 135,29M€ | 1.500,00% | - | 1,65% | 50.000,00€ | - |
| PREMIUM ES0110057017 | 90,89M€ | 1.100,00% | - | 1.200,00% | 300.000,00€ | - |
| CARTERA ES0110057025 | 5,87M€ | 600,00% | - | 0,62% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Caixabank Multisalud Estandar FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Información sobre el fondo de inversión Caixabank Multisalud FI
El fondo Caixabank Multisalud FI, con ISIN, ES0110057033 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición 21 entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Salud
Comisiones Caixabank Multisalud Estandar FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,18% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de reembolso | 4,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,85% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,65% | -4,02% | 1,07% |
| 1 año | -0,22% | 1,48% | 7,49% |
| 3 años | 6,29% | 2,05% | 2,62% |
| 5 años | 68,22% | 10,96% | 11,89% |
| 10 años | 268,89% | 13,94% | 13,80% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 28,04% | - | - | - | - | |
| 2014 | 30,77% | - | - | - | - | |
| 2015 | 17,56% | - | - | - | 6,55% | |
| 2016 | 0,15% | -10,23% | 5,01% | 3,75% | 2,41% | |
| 2017 | 4,05% | 7,52% | 1,53% | -4,35% | -0,35% | |
| 2018 | - | -4,55% | 7,83% | 10,71% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Oct 31, 2018) | Dec 19, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2014) | Dec 19, 2018 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2013) | Dec 19, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2013) | Dec 19, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Dec 19, 2018 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Dec 19, 2018 |
Cartera de Caixabank Multisalud FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|TEVA PHARMA US8816242098 | 9,65% | 42,14M€ |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 | 6,11% | 26,70M€ |
| ACCIONES|IDEC US09062X1037 | 5,54% | 24,19M€ |
| ACCIONES|SHIRE PLC JE00B2QKY057 | 4,77% | 20,81M€ |
| ACCIONES|TAKEDA JP3463000004 | 4,76% | 20,77M€ |
| ACCIONES|SANOFI FR0000120578 | 4,63% | 20,22M€ |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. ES0171996087 | 4,57% | 19,97M€ |
| ACCIONES|GALAPAGOS NV BE0003818359 | 3,50% | 15,29M€ |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 | 3,50% | 15,27M€ |
| ACCIONES|MCKESSON CORP US58155Q1031 | 3,49% | 15,23M€ |
| ACCIONES|FRESENIUS AG-PF DE0005785604 | 3,45% | 15,08M€ |
| ACCIONES|CSL AU000000CSL8 | 3,29% | 14,36M€ |
| ACCIONES|CARDINAL HEALTH US14149Y1082 | 3,15% | 13,76M€ |
| ACCIONES|AMERISOURCEBERG US03073E1055 | 3,06% | 13,35M€ |
| ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 | 3,01% | 13,15M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).