Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTANDAR ES0110057033 | 209,02M€ | 1,68% | - | 1,85% | 600,00€ | 6,39% |
| PLUS ES0110057009 | 123,99M€ | 1,50% | - | 1,65% | 50.000,00€ | - |
| PREMIUM ES0110057017 | 63,88M€ | 1,10% | - | 1,20% | 300.000,00€ | - |
| CARTERA ES0110057025 | 4,79M€ | 0,60% | - | 0,62% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Caixabank Multisalud FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Información sobre el fondo de inversión Caixabank Multisalud FI
El fondo Caixabank Multisalud FI, con ISIN, ES0110057033 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Salud
Comisiones Caixabank Multisalud FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,18% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de reembolso | 4,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,85% |
Fuente: Vdos
Artículo
La semana pasada analizábamos cuáles son las 10 Sicavs más rentables en el último año. En esta ocasión he querido repasar los 10 fondos de inversión españoles que han obtenido mejores resultados de manera consistente en el largo plazo. Dentro del ranking encontramos fondos de inversión pertenecientes a diferentes categorías, por lo que no son comparables en la mayoría de los casos entre ellos.
Fondos de bolsa americana
De esta manera, podemos diferenciar fondos de renta variable USA, como pueden ser Merchfondo o
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A falta de tres días para el final del año, traemos por aquí el listado de los 12 fondos de inversión más visitados durante este 2017 en Finect, con el enlace a su ficha en Finect.
Es curioso que se mezclan fondos value, muy seguidos por los inversores más activos en Finect, con otros de gestoras bancarias, quizá más visitados por inversores que buscan ocasionalmente ver cómo van sus posiciones.
Aquí el listado:
1. Cobas Selección
2. azValor Internacional
3. True Value
4. Bestinfond
Artículo
Llevo un tiempo observando el comportamiento de una compañía cuyos
productos utilizo a diario desde hace años. Estoy hablando de
Novo Nordisk, una empresa lider en el segmento de
las insulinas y cuidados de la diabetes en general.
El riesgo de padecer está enfermedad relacionada con los hábitos
alimenticios es cada vez mayor y a día de hoy ya son más de 422
millones de personas los que la tienen.
Al hilo de esto, el otro día me puese a consultar los fondos de
inversión que la tienen en cartera y da la casualidad que es la
principal posición de Caixabank
Multisalud FI. Para aquellos que no conozcáis este producto es
un fondo que invierte en compañías del sector de la salud y cuya
rentabilidad a 10 años es bastante atractiva.
A continuación os dejo una píldora en la que se muestra la cartera de
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 15,84% | 34,09% | 33,67% |
| 1 año | 10,83% | 10,86% | 14,54% |
| 3 años | 20,42% | 6,39% | 4,81% |
| 5 años | 90,08% | 13,71% | 13,76% |
| 10 años | 237,29% | 12,92% | 12,00% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 28,04% | - | - | - | - | |
| 2014 | 30,77% | - | - | - | - | |
| 2015 | 17,56% | - | - | -7,79% | 6,55% | |
| 2016 | 0,15% | -10,23% | 5,01% | 3,75% | 2,41% | |
| 2017 | 4,05% | 7,52% | 1,53% | -4,35% | -0,35% | |
| 2018 | - | -4,55% | 7,83% | - | - |
Rendimiento mensual Caixabank Multisalud FI (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Fuente Inverco
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Sep 22, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2014) | Sep 22, 2018 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2013) | Sep 22, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2013) | Sep 22, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Sep 22, 2018 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Sep 22, 2018 |
Cartera de Caixabank Multisalud FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|TEVA PHARMA US8816242098 | 9,56% | 34,91M€ |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 | 5,58% | 20,37M€ |
| ACCIONES|IDEC US09062X1037 | 4,82% | 17,61M€ |
| ACCIONES|MYLAN INC NL0011031208 | 4,72% | 17,23M€ |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATO US0028241000 | 4,29% | 15,67M€ |
| ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 | 3,85% | 14,05M€ |
| ACCIONES|SCHERING US58933Y1055 | 3,83% | 13,98M€ |
| ACCIONES|SANOFI FR0000120578 | 3,83% | 14,00M€ |
| ACCIONES|ZENECA GB0009895292 | 3,52% | 12,85M€ |
| ACCIONES|GALAPAGOS NV BE0003818359 | 3,26% | 11,92M€ |
| ACCIONES|SHIRE PLC JE00B2QKY057 | 3,20% | 11,68M€ |
| ACCIONES|REGENERON US75886F1075 | 2,99% | 10,93M€ |
| ACCIONES|HIKMA PHARMA GB00B0LCW083 | 2,72% | 9,95M€ |
| ACCIONES|PFIZER US7170811035 | 2,44% | 8,91M€ |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GB0009252882 | 2,37% | 8,65M€ |