RV Global Emergente

BBVA Bolsa Emergentes MF FI

BBVA Bolsa Emergentes MF FI | ES0110116037

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
13,39
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Emergentes MF FI (ES0110116037)43,69M EUR13,39 EUR1,35%3,61%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Emergentes MF FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25% MSCI Daily Net Emerging Markets Index, 9% MSCI EM Europe 10/40+18% MSCI EM Latam 10/40 + 48% MSCI AC Daily Net Asia EX Japan. Se invertirá directa y/o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) en: -Una cartera formada por renta variable, en más del 75% de la exposición total. Más del 75% de la exposición a renta variable será en mercados emergentes y el resto podrá estar expuesto a otros mercados no emergentes de cualquier zona geográfica; el resto de la exposición, en renta fija incluyendo depósitos (hasta un 10%), activos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, sobre índices financieros de materias primas o ligados a la volatilidad.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Emergentes MF FI

El fondo BBVA Bolsa Emergentes MF FI, con ISIN, ES0110116037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,00% con una volatilidad del 7,03% lo que le sitúa en la posición 157 entre los 222 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.688.903 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa Emergentes MF FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,61%PERCENT

Gestores

Seco García Valdecasas María


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bolsa Emergentes MF FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,43%9,24%-18,65%-13,39%-0,53%
200322,96%-7,20%12,13%11,24%6,22%
200411,01%9,71%-7,97%5,47%4,25%
200541,46%4,82%9,54%14,83%7,30%
200618,06%8,77%-9,09%5,62%13,04%
200723,43%1,51%12,53%7,78%0,25%
2008-54,95%-19,68%0,52%-22,91%-27,62%
200970,33%2,55%28,90%15,85%11,23%
201025,88%8,41%1,36%5,86%8,21%
2011-17,97%-4,74%-3,26%-18,61%9,36%
201216,12%11,33%-4,39%5,68%3,23%
2013-6,33%2,63%-9,89%0,77%0,51%
20148,96%-1,87%7,82%3,60%-0,59%
2015-2,59%12,64%-2,14%-14,71%3,61%
201610,66%-2,20%4,47%5,96%2,22%
201714,01%8,72%-1,96%3,48%3,37%
2018-1,44%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Emergentes MF FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Emergentes MF FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY
IE0030382026
11.69%5,17M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND
LU0181495838
9.82%4,34M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI
LU0106817157
9.58%4,24M EUR
PARTICIPACIO|GAM MULTISTOCK - EMERGING MARK
LU1112790479
8.41%3,72M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAG
LU1214678440
7.70%3,40M USD
PARTICIPACIO|LAZARD G ACTIVE-EM EQ-USDRA
IE00BYQ4FT75
5.53%2,45M USD
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY
LU0836869106
5.02%2,22M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND
LU1560649987
4.97%2,20M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
4.93%2,18M USD
PARTICIPACIO|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
LU0164939885
4.59%2,03M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ALL COUN. ASIA ETF
US4642881829
4.42%1,95M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-LATIN AMER
LU0346391674
4.36%1,93M USD
PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN F-EMERG MA SM C
LU0318933560
4.16%1,84M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562313402
3.20%1,42M USD
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
2.67%1,18M USD