RV Global Emergente

BBVA Bolsa Emergentes MF FI

BBVA Bolsa Emergentes MF FI | ES0110116037

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
13,04
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Emergentes MF FI (ES0110116037)39,70M EUR13,04 EUR1,35%3,40%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25% MSCI Daily Net Emerging Markets Index, 9% MSCI EM Europe 10/40+18% MSCI EM Latam 10/40 + 48% MSCI AC Daily Net Asia EX Japan. Se invertirá directa y/o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) en: -Una cartera formada por renta variable, en más del 75% de la exposición total. Más del 75% de la exposición a renta variable será en mercados emergentes y el resto podrá estar expuesto a otros mercados no emergentes de cualquier zona geográfica; el resto de la exposición, en renta fija incluyendo depósitos (hasta un 10%), activos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, sobre índices financieros de materias primas o ligados a la volatilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,40%PERCENT

Gestores

Seco García Valdecasas María


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,43%9,24%-18,65%-13,39%-0,53%
200322,96%-7,20%12,13%11,24%6,22%
200411,01%9,71%-7,97%5,47%4,25%
200541,46%4,82%9,54%14,83%7,30%
200618,06%8,77%-9,09%5,62%13,04%
200723,43%1,51%12,53%7,78%0,25%
2008-54,95%-19,68%0,52%-22,91%-27,62%
200970,33%2,55%28,90%15,85%11,23%
201025,88%8,41%1,36%5,86%8,21%
2011-17,97%-4,74%-3,26%-18,61%9,36%
201216,12%11,33%-4,39%5,68%3,23%
2013-6,33%2,63%-9,89%0,77%0,51%
20148,96%-1,87%7,82%3,60%-0,59%
2015-2,59%12,64%-2,14%-14,71%3,61%
201610,66%-2,20%4,47%5,96%2,22%
20178,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 30, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Emergentes MF FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI
LU0106820292
15.86%6,15M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY
IE0030382026
10.94%4,24M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD
LU0188438542
7.23%2,80M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252546
6.63%2,57M USD
PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND
LU0210529656
6.56%2,54M USD
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
6.38%2,47M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-LATIN AMER
LU0346391674
6.17%2,39M USD
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY
LU0836869106
5.68%2,21M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562314715
5.67%2,20M USD
PARTICIPACIO|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
LU0164939885
5.00%1,94M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND
LU0346390510
4.03%1,56M USD
PARTICIPACIO|SISF ASIA PACIFIC PROPERTY SEC
LU0820943776
3.89%1,51M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND
LU0181496059
3.64%1,41M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINER
US46434G8556
2.97%1,15M USD
PARTICIPACIO|LAZARD G ACTIVE-EM EQ-USDRA
IE00BJ04D161
2.95%1,14M USD